学校公务卡使用管理办法9篇

学校公务卡使用管理办法9篇学校公务卡使用管理办法　财政一体化系统公务卡管理　应用操作手册　（预算单位版）　潜山县财政局　二〇一三年四月潜山县财政局　二〇一三年四月　目录1　公务卡简介.下面是小编为大家整理的学校公务卡使用管理办法9篇,供大家参考。

篇一：学校公务卡使用管理办法

政一体化系统公务卡管理

　应用操作手册

　（预算单位版）

　 潜 山 县 财 政 局

　 二〇一三年四月 潜 山 县 财 政 局

　 二〇一三年四月

　 目录 1

　公务卡简介 .......................................................................................... 1

　2

　公务卡业务流程................................................................................... 1

　3

　公务卡管理软件操作说明 .................................................................... 2

　3.1

　信息管理 ............................................... 3

　3.2

　报账 .................................. 错误！未定义书签。

　3.3

　还款处理 .............................. 错误！未定义书签。

　 1

　1 公务卡简介 公务卡是指预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。为行政事业单位工作人员开立个人贷记卡作为公务卡，在公务支出活动中实行“先透支消费、通过国库集中支付还款”的方式，因公务活动产生的零星购买、差旅等支出除按规定转账外，一律使用公务卡结算，以代替原单位借记卡的报销功能。由发卡银行、财政部门、预算单位、代理银行采用联网方式共同来完成公务卡的相关管理工作。其中，发卡银行负责公务卡的制作、发行、信用额度控制、公务卡消费等有关公务卡信息的管理和消费工作。持卡人员消费后持银行卡签购单和消费小票向所在单位财务部门申请办理报销手续。预算单位财务部门负责收集汇总本单位所属持卡人员公务卡消费信息及报销申请，向代理银行提供公务卡信息维护、公务卡消费报账等工作。代理银行负责确认支付，通过零余额账户将报账款项拨付持卡人。财政部门负责公务卡的制度管理、财政资金、公务卡支付等相关工作。清算银行负责支付清算等工作。

　2 公务卡业务流程 报账 信息管理

　 2

　 公务卡为贷记卡，消费时实行先透支后偿还的办法。

　公务卡消费后，须在规定时间内，持有关报销单据向单位财务申请报销，预算单位财务部门负责收集汇总本单位所属持卡人员公务卡消费信息及报销申请，依据消费情况代办还款申请，由银行办理还款业务。

　【主要流程】

　1、公务卡开卡：由预算单位提出申请，经相关部门审核后，向公务卡代理银行提供有关资料，由代理银行给予办理。

　2、通过平台一体化系统与开卡银行实现公务卡基础信息及消费信息初始化同步。

　3、持卡人持卡消费，并保留消费小票。

　4、开卡银行每日定时传送公务卡的消费信息及基本信息到公务卡系统中； 5、持卡人填写纸质报账单，附消费小票等原始单据。

　6、预算单位财务经办人员登陆公务卡系统，根据持卡人提供的卡号（持卡人）、消费日期和消费金额信息，查询消费信息，选择来源（公务卡消费）信息，选择扣减计划额度，保存生成一条报账信息；根据报账信息选择支出经济分类和单位经办人信息，保存生成一条报账支付申请。

　7、国库支付中心审核报账申请，生成还款凭证。

　8、代理银行根据还款凭证，还款到具体的公务卡。

　3 公务卡管理软件操作说明 预算单位登录一体化系统，点击“公务卡管理”进入【公务卡管理】系统（如图 1）。公务卡管理包括“信息管理”、“报账（直接支付）”、“报表”三个菜单。

　图 1

　 3

　3.1 信息管理 公务卡信息管理主要是对本单位公务卡卡信息的管理，公务卡卡号信息是由代理银行通过接口直接传入一体化系统，单位只需要对卡进行启用与停用操作。（银行将卡信息传入一体化系统时卡默认是启用状态）

　具体操作：

　预算单位经办人【登陆一体化系统】->【公务卡管理】->【信息管理】->【编辑】，进入信息管理界面，可以看到本单位所有公务卡信息，通过选中某张卡，对该卡进行启用或停用操作（如图 2）。

　图 2

　3.2 公务卡- 直接支付 3.2.1 报账（直接支付）- 编辑 预算单位财务经办人根据持卡人提供的发票及刷卡凭证，通过一体化系统公务卡管理模块，“报账（直接支付）”菜单里查询到该消费信息进行报账处理。

　公务卡实拨报账模块正在开发中，暂时只能通过直接支付进行报账。

　具体操作：

　（1）预算单位经办人【登陆一体化系统】->【公务卡管理】->【报账（直接支付）】

　->【录入】->【新增】（如图 3）。

　 4

　 图 3 （2）进入报账界面（如图 4），在该界面通过输入卡号（可以只输卡号后 4位）、消费金额区间、消费日期查询到具体的消费数据。选择计划额度数据，点击“保存”按钮。

　图 4 （3）进入生成报账申请界面（如图 5）,在该界面右下角有 4 个按钮（增加报账明细、删除报账明细、生成报账申请、返回列表页面）

　增加报账明细：通过这个按钮返回到查询消费信息的界面，可以查询出另外的消费信息与先前的一起报账。

　删除报账明细：删除已经保存的消费信息。

　生成报账申请：先选已经保存的消费信息（可多选），再填写报账申请的相关信息（如：经济科目、经办人等），点生成报账申请，完成报账操作。

　返回列表页面：退出报账界面。

　 5

　 图 5 3.2.2 报账（直接支付）- 受理岗一审 财政支付中心受理岗【登陆一体化系统】->【公务卡管理】->【报账（直接支付）】

　->【审核】进入审核凭证界面，选中已申报的报账申请，点击“审核”按钮，完成审核操作。凭证审核之后状态变为“09-已审核”。（如图 6）

　图 6 3.2.3 报账（直接支付）- 支付中心二审 财政支付中心二审【登陆一体化系统】->【公务卡管理】->【报账（直接支付）】

　->【审核】进入审核凭证界面，选中一审已审的报账申请，点击“审核”按钮，完成审核操作。凭证审核之后状态变为“10-已终审”。（如图 7）

　 6

　 图 7

篇二：学校公务卡使用管理办法

女子学院公务卡管理暂行办法 第一章

　总则 第一条 为推进公共财政支出管理制度改革， 规范财务管理，减少现金支付结算， 提高结算效率， 增强公务支出透明度， 加快预防和惩治腐败体系建设， 根据《中央预算单位公务卡管理暂行办法》 （ 财库〔 2007〕 63 号）

　、 《财政部关于实施中央预算单位公务卡强制结算目 录的通知》 （ 财库〔2011〕 160 号）

　和《关于中直机关全面推行公务卡制度改革的通知》（ 中管财发〔 2011〕417 号）

　等规定， 结合我校财务管理和资金结算的实际情况， 特制定本办法。

　第二条 本办法所称公务卡， 是指以教职工个人名 义向学校公务卡代理银行交通银行北京育惠东路支行申请开立并纳入财政公务卡管理系统管理的银行贷记卡。

　公务卡由学校教职工个人持有、 保管和使用， 主要用于日 常公务支出和财务报销业务， 具有一定的透支消费额度和透支免息期。

　公务卡实行“一人一卡”实名 制。

　教职工个人为公务卡持卡人并承担相应法律责任。

　第三条 公务卡办理的范围为学校在岗的全部教职工， 由学校统一组织向发卡行申办。

　第二章 公务卡的使用和管理 第四条 公务卡以教职工个人名 义申领， 卡片和密码均由个人负责保管， 教职工要认真阅读公务卡领用合约， 并按合约要求

　使用和保管好公务卡。

　持卡人个人资料发生变化， 应及时向发卡行申请办理变更手续。

　如存在公务卡遗失、 被盗或者被其他人占有的情形， 持卡人应及时致电发卡行客户 服务热线 400-800-9888办理挂失手续， 向发卡行申请补办新卡， 并将新卡号及时告知学校财务处。

　如未及时挂失造成的经济损失和未及时告知造成的还款延误将由持卡人个人承担。

　第五条 持卡人收到银行对账单后应及时核对， 对消费交易有疑义的， 可向发卡行提出交易查询， 在当月 账单的到期还款日之前准确区分并按规定时间完成公务消费报销。

　第六条 持卡人因调离、 退休等原因离开学校， 应按要求及时还清债务， 结清余额， 停止公务卡的使用并办理销户 等手续。

　第七条 公务卡结算的适用范围主要是原使用现金结算的公用经费支出包括办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、 水电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（ 护）

　费、 租赁费、 会议费、培训费、 公务接待费、 专用材料费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用等（ 详见附件一《中央预算单位公务卡强制结算目 录》 ）和５ 万元人民币 以下的零星购买支出等。

　下列情况可暂不使用公务卡结算：

　1. 在县级以下（ 不包括县级）

　地区发生的公务支出；

　2. 在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在 200 元以下的公务支出；

　3. 按规定支付给个人的支出；

　4. 签证费、 快递费、 过桥过路费、 出租车费用等目 前只能使用现金结算的支出。

　除上述情况外， 因特殊情形确实不能使用公务卡结算的， 需书面说明情况并提供相应证明材料报经财务处审核， 主管财务校领导签字批准。

　第八条 公务卡主要用于日 常公务的支付结算， 不得透支提取现金， 由于透支提取现金所产生的一切费用， 由持卡人承担。

　第九条 公务卡的信用额度（ 透支额度）

　为 3-5 万元， 每个教职工具体的信用额度由发卡行根据个人的收入和信用状况核定。

　持卡人应优先保障公务消费刷卡额度， 特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时， 持卡人经财务处同意向发卡行申请临时增加信用额度， 增加的额度数和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。

　第十条 公务卡的免息还款期是指在使用公务卡进行刷卡消费交易日 至到期还款日 之间的时间。

　在此期间， 只要全额还清当月 对账单上所记应还金额， 则不需支付利息。

　由于刷卡消费的时间有先有后， 故公务卡具有 25-56 天的透支免息期。

　第三章 公务卡结算报销的原则和程序 第十一条 公务卡结算报销的原则 （ 一）

　使用公务卡结算， 不改变学校现行财务管理制度、 报销审批程序和会计核算方法。

　（ 二）

　持卡人因公务活动使用公务卡消费时， 应取得本人签名 的公务卡消费交易凭条和相对应的原始发票。

　（ 三）

　因供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应的报销款项退回财务处， 由财务处负责办理资金退回手续。

　（ 四）

　公务卡用于单位公务支出的结算， 持卡人在未办理报销手续之前， 无论是公务消费还是个人消费均属个人行为， 个人承担由此导致的经济、 法律等全部责任。

　有下列情形所产生费用由持卡人个人承担， 学校财务不予报销：

　1． 使用公务卡用于个人消费部分 持卡人使用公务卡同时进行公务和个人消费时， 必须将公务消费与个人消费部分区分开， 应分别刷卡支付， 并分别打印交易消费凭条和报销发票， 学校财务处只对公务消费部分进行报销；

　2． 报销费用与提供的报销凭证（ 发票、 消费清单）

　、 公务卡消费交易凭条不符的；

　3． 持卡人透支提取现金所产生的手续费、 利息等；

　4． 因持卡人个人原因， 未能在公务卡免息期内报销还款，所造成的罚息和滞纳金等；

　5． 因持卡人个人保管不慎或遗失等原因， 导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失；

　6． 其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。

　第十二条 公务卡结算报销的程序 （ 一）

　公务支出单笔< 1000 元人民币 , 执行原现金支出审批程序； 支出单笔≧1000 元人民币 ， 需提前填制公务卡结算申请单（ 见附件二）

　， 执行原 1000 元以上申领支票的审批程序， 根据《中华女子学院经费审批权限及报销有关规定》 完成相关经费审批程序后再行消费。

　（ 二）持卡人在进行公务卡支出报销时持公务卡消费交易凭条（ POS 小票）

　、 发票（ 必要时， 报销人还需提供购物明细或消费清单）

　及相应报销凭证（ 支出凭单、 公务卡结算申请单、 差旅费报销单）

　， 填制公务卡报销明细表（ 见附件三）

　， 到财务处办理审核还款手续。

　刷卡凭证作为该笔业务通过公务卡结算的有效证明， 应视同发票管理。

　持卡人在网上购物、 网上订票等无法取得刷卡凭证的，可将该公务卡对账单复印并将该笔支出业务标出或者将网上支付界面打印（ 要求有卡号/姓名 、 商家名 称、 刷卡日 期和刷卡金额等信息）

　， 作为刷卡凭证与该笔业务的发票一并提交财务处审核报销。

　（ 三）

　报销人应按结算方式的不同， 将公务卡支出的报销单据与现金、 支票支出的报销单据分开单独粘贴。

　报销人在填写 《公务卡报销明细表》 时（ 详见附件）

　， 每笔公务卡刷卡支出应在报销单上填写一行（ 一笔刷卡支出由多个项目 承担需分行填列）

　。发票与刷卡凭证要配对粘贴(刷卡凭证在前) ， 多张刷卡凭证对应一张发票的， 以及多张发票对应一张刷卡凭证的， 也应按顺序粘贴好(刷卡凭证在前) 。

　发票与公务卡刷卡凭证金额应严格相符，如二者出现差异则只能以金额小者为准给予报销。

　（ 四）

　持卡人每月 1 日 前（ 如遇节假日 提前一个报销日 ）

　对本期账单上的公务消费支出按规定程序到财务处办理报销还款手续， 以免因逾期还款给持卡人产生透支利息、 滞纳金以及个人不良信用记录等。

　寒暑假和财务决算封账期间产生的账单应还款项， 可个人先行垫付还款或使用部门备用金先行还款， 事后再按正常程序办理报销， 相应款项将打入公务卡中， 作为公务卡溢缴款， 可进行取现或用于归还个人消费。

　（ 五）

　持卡人因出差在外或其它特殊原因， 确实无法在规定的时间内办理报销还款手续的， 可通过传真等书面方式委托本单位其他人员 填制借款单， 并提供持卡人姓名 、 卡号、 消费时间和每笔消费金额的明细信息及经费项目 编号， 经财会人员 审核后先办理借款手续， 在到期还款日 前先将资金转入公务卡， 待持卡人回校后及时补办报销手续并冲销其借款。

　第四章

　附

　则

　第十三条 学校实行公务卡结算方式后， 工资、 津贴补贴、奖金、 劳务等经费仍通过个人工资卡或现金进行结算和发放。

　因教学、 科研及管理工作需要购买商品和服务等公务消费支出必须通过公务卡或转账（ 支票）

　方式结算。

　原则上学校财务处除备用金外不再预借现金。

　第十四条 持卡人要严格遵守国家关于银行卡使用管理的有关规定， 规范使用公务卡。

　严禁持卡人违规使用公务卡。

　对恶意透支、 拖欠还款等所产生的后果， 由持卡人负责， 学校不承担由此引 发的任何责任。

　第十五条 各部门负责人要严格执行财经纪律， 对本部门公务卡持卡人的公务消费行为进行管理和审核， 严格控制支出， 杜绝超范围、 超标准支出， 确保公务消费支出控制在规定范围之内。

　第十六条 本办法自 下发之日 起执行， 由学校财务处负责解释。

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篇三：学校公务卡使用管理办法

技术学校国内公务接待管理办法

　 第一条为了规范学校国内公务接待管理，厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，根据《XX 市党政机关国内公务接待管理办法》，结合学校实际，制定本办法。

　第二条本办法适用于学校党政领导、行政部门、教学部，以及工会、共青团等人民团体的国内公务接待行为。

　本规定所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

　第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

　第四条学校党政领导、行政部门、教学部，以及工会、共青团等人民团体应当结合工作实际情况，严格执行公务接待管理制度。

　第五条学校应当加强党政领导、行政部门、教学部，以及工会、共青团等组织公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

　公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

　第六条学校接待部门在接待前应事先填写《国内公务接待申请表》（附件一），或派出单位公函，报分管校领导审批。接待过程中应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

　严禁将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。

　第七条公务接待结束后，接待部门应当如实填写《国内公务接待清单》（附件二），并由分管校领导审核签字。《国内公务接待清单》包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

　第八条国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

　接待部门安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。

　第九条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定。出差人员住宿费应回本单位凭据报销，与会人员相关费用参照《XX 市市级机关会议费管理办法》。

　第十条接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。用餐标准为 150 元/人。接待对象在 10 人以内的，陪餐人数

　不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。发票背面应注明就餐人员名单。

　工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴，不得提供烟酒，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

　第十一条学校接待部门应当根据公务接待对象的职务职级确定客饭标准，客饭标准不超过 50 元/人。

　第十二条国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车辆。学校公务车原则上不出 XX 市区域，因特殊原因确需行驶出 XX 市的，用车单必须由校领导签字同意。

　第十三条财务科应当加强对国内公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。

　第十四条禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。

　第十五条公务接待的资金支付应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

　第十六条学校接待部门不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

　第十七条财务科负责对公务接待进行经费结算。学校接待部门需凭派出单位公函或《国内公务接待申请表》、《国内公务接待清单》和公务接待报销凭证（含发票、费用报销单）进行经费结算。

　第十八条财务科负责对学校各部门公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。

　第十九条学校纪委应当将国内公务接待工作纳入监管问责范围。纪委应当加强对国内公务接待违规违纪行为的查处，严肃追究相关责任人的责任并进行通报。

　第二十条本办法由校办、财务科负责解释。

　第二十一条本规定自发布之日起施行。

篇四：学校公务卡使用管理办法

南学院校发〔 2014〕 111 号

　 湘 南 学 院 关于印发《湘南学院差旅费管理办法》 的 通

　 知

　 校属各单位：

　《湘南学院差旅费管理办法》 已 经党政联席 会讨论通过， 现印发给你们， 请遵照执行。

　湘南学院 2014 年 9 月 24 日

　 湘南学院办公室

　2014 年 9 月 24 日 印发

　（ 共印 65 份）

　 2湘南学院差旅费管理办法

　第一章

　总 则 第一条

　为 贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》， 按照勤俭节约、 从紧必需的原则 ， 加强和规范我校差旅费管理， 参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》， 结合我校实际， 制定本办法。

　第二条

　本办法适用于校属各单位。

　第三条

　本办法所指差旅费是指工作人员 临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、 住宿费、 伙食补助费和市内交通费。

　第四条

　建立健全并严格执行公务出差审批制度。

　出差必须按规定报经学校有关领导批准， 从严控制出差人数和天数； 严格差旅费预算管理， 控制差旅费支出规模； 严禁无实质内容、 无明确公务目 的的差旅活动， 严禁以任何名 义和方式变相旅游， 严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

　第二章

　城市间交通费 第五条

　城市间交通费是指工作人员 因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、 轮船、 飞机等交通工具所发生的费用。

　第六条

　出差人员 应当按规定等级乘坐交通工具。

　乘坐交通工具的等级见下表：

　交通工具 职务 火车（含高铁、 动车、 全列软席列车）

　轮船 （不包括旅游船）飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车）

　校级领导及相当 职务人员 火车软席（软座、 软卧）

　，高铁/动车一等座， 全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其他人员 火车硬席（硬座、 硬卧）

　，高铁/动车二等座， 全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 未按规定等级乘坐交通工具的， 超支部分由个人自 理。

　第七条

　到出差目 的地有多种交通工具可选择时， 出差人员 在不影响公务、 确保安全的前提下， 应当选乘经济便捷的交通工具。

　第八条

　乘坐飞机的， 民航发展基金、 燃油附加费可以凭据报销。

　第九条

　乘坐飞机、 火车、 轮船等交通工具的， 每人次可以购买交通意外保险一份， 凭据报销。

　所在单位统一购买交通意外保险的， 不再重复购买。

　第三章

　 住宿费 第十条

　住宿费是指工作人员 因公出 差期间入住宾馆（ 包括饭店、 招待所， 下同）

　发生的房租费用。

　第十一条

　出差人员 应当在职务级别对应的住宿费标准限额内， 选择安全、 经济、 便捷的宾馆住宿， 具体标准如下：

　 4

　 住宿费开支

　标准上限 职务 省外 省内 县级以下 校级领导及相当职务人员 480 450 450 正副处长及相当职务人员 330 300 200 其他人员 280 240 150 校级领导及相当职务人员 ：

　指校级领导及教授、 研究员 、主任医师、 主任护师等正高职称人员 ； 正副处长及相当职务人员 ：

　指正副处长及副教授、 副研究员 、 副主任医师、 副主任护师、 高级政工师、 高级会计师、 高级经济师、 高级工程师等副高职称人员 ； 其他人员 ：

　指以上两种人员 以外的工作人员 。

　第四章

　伙食补助费 第十二条

　伙食补助费是指对工作人员 在因公出 差期间给予的伙食补助费用。

　第十三条

　伙食补助费按出差自 然（ 日 历）

　天数包干补助， 补助标准为每人每天 100 元。

　第十四条

　出差人员 应当自 行用餐。

　凡由接待单位统一安排用餐的， 应向接待单位交纳伙食费。

　第五章

　市内交通费 第十五条

　市内交通费是指工作人员 因公出 差期间发生的市内交通费用。

　 第十六条

　市内交通费按出差自 然（ 日 历）

　天数包干补助， 补助标准为每人每天 80 元。

　第十七条

　出差人员 自 带公务交通工具的， 应在差旅费报销单据中如实申报， 不予补助市内交通费。

　由接待单位或其他单位提供交通工具的， 应按规定标准向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　第六章

　报销管理 第十八条

　出差人员 应当严格按规定标准开支差旅费；费用 由所在单位承担， 不得向 校企合作单位或其他单位转嫁。

　第十九条

　城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销， 订票费、 交通意外保险费、 经批准发生的签转或退票费凭据报销。

　住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

　伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助， 不凭票报销。

　出差人员 当天往返的， 按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。

　未按规定开支差旅费的， 超支部分由个人自 理。

　第二十条

　工作人员 出 差结束后应当 及时办理报销手续。

　差旅费报销时应当填制差旅费报销单， 并提供出差派遣单、机票、 车票、 住宿费发票等凭证， 并严格执行《湘南学院公务卡管理办法》 和《湘南学院报账管理办法》 的有关规定。

　 6第二十一条

　计财处应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、 超标准开支的费用不予报销。

　实际发生住宿而无住宿费发票的， 不得报销住宿费以及城市间交通费、 伙食补助费和市内交通费。

　特殊情况须做书面说明并经批准后方可报销上述费用。

　第二十二条

　工作人员 到常驻地以外地区参加会议、 培训， 举办单位统一安排食宿的， 会议、 培训期间的食宿费和市内交通费在规定限额内据实凭票报销； 在途期间的差旅费， 按照本办法规定由所在单位报销。

　第二十三条

　经组织批准， 工作人员 到常驻地以外地区挂职锻炼、 跟班学习或支援工作等， 其差旅费按以下规定报销：

　（ 一）

　在途期间（ 仅指首次前往和期满返回）

　的差旅费，按照本办法规定回所在单位报销。

　（ 二）

　在外地工作期间， 由所在单位按每人每个工作日市内 10 元、 省内 20 元、 省外 30 元的标准发放伙食补助费，住宿费凭据报销， 不再报销市内交通费。

　（ 三）

　工作期间的差旅费， 按照当地差旅费管理规定执行， 由接收单位承担。

　第二十四条

　经组织批准带薪参加党校、 行政学院或社会主义学院等脱产学习（ 不包括学历学位教育）

　并在校食宿的， 学习期间学校统一收取的伙食费由所在单位在伙食补助费限额标准内据实报销， 不报销市内交通费； 离开本地城区

　 参加学习的， 在途期间的差旅费， 按照本办法规定由所在单位报销。

　第二十五条

　援藏援疆人员 休假及配偶探亲差旅费的报销， 按照我省援藏援疆干部有关待遇规定执行。

　相关差旅费标准低于本办法规定的， 按本办法执行。

　第七章

　监督问责 第二十六条

　学校应当 加强工作人员 出 差活动和经费报销的内控管理， 对本单位出差审批制度、 差旅费预算及规模控制负责， 相关领导、 财务人员 等对差旅费报销进行审核把关， 确保票据来源合法， 内容真实完整、 合规。

　对未经批准擅自 出差、 不按规定开支和报销差旅费的人员 进行严肃处理。

　第二十七条

　纪检、 监察部门会同有关部门对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。

　主要内容包括：

　（ 一）

　单位出差活动是否按规定履行审批手续；

　（ 二）

　差旅费开支范围和标准是否符合规定；

　（ 三）

　差旅费报销是否符合规定；

　（ 四）

　是否向校企合作单位或其他单位转嫁差旅费；

　（ 五）

　差旅费管理和使用的其他情况。

　第二十八条

　出 差人员 不得向 接待单位提出 正常公务活动以外的要求， 不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、 游览和非工作需要的参观， 不得接受礼品、 礼金和土特产品等。

　 8第二十九条

　违反本办法规定， 有下列行为之一的， 依法依规追究相关人员 的责任：

　（ 一）

　单位出差审批控制不严的；

　（ 二）

　虚报冒领差旅费的；

　（ 三）

　擅自 扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；

　（ 四）

　不按规定报销差旅费的；

　（ 五）

　转嫁差旅费的；

　（ 六）

　其他违反本办法行为的。

　有前款所列行为之一的， 由纪检、 监察部门会同有关部门责令改正， 违规资金应予追回， 并视情况予以通报。

　对直接责任人和相关负责人， 按相关规定给予纪律或行政处分。涉嫌违法的， 移送司法机关处理。

　第八章

　附 则 第三十条

　本办法由计财处负责解释。

　第三十一条

　本办法自 2014 年 10 月 1 日 起施行。

　以往颁布的相关规定同时废止。

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篇五：学校公务卡使用管理办法

科院系统公务卡功能及使用介绍中科院系统公务卡功能及使用介绍

　2中央预算单位公务卡：

　用卡培训• 1、 产品及服务• 2、 用卡须知• 3、 常见问题及解答主要内容

　3中央预算单位公务卡：

　用卡培训产 品 及 服 务

　4中央预算单位公务卡：

　用卡培训基本功能安全保障多重服务专享优惠产品及服务

　5（1）

　先消费后还款：您无须预先存入任何现金， 即可在信用额度内签账消费、 提取现金。

　对信用额度内的消费透支， 如在到期还款日 前全额还款， 即可享受免息还款优惠。（2）

　信用额度：原则上同一单位的公务卡初始信用额度都相同， 充分满足持卡人的用卡需要。

　当使用额度不足时， 可申请临时或永久调额。(3) 免息还款期：使用公务卡透支消费（转账、 透支取现除外）

　， 可享有最短25天、 最长56天的免息还款期， 在国内各类银行卡中免息还款期最长， 于公、 于私均可轻松理财。(4) 循环信用：当您消费或取现后， 您的可用信用额度会相应减少， 当您还款后， 信用额度又会相应恢复—这就是循环信用功能！中央预算单位公务卡：

　用卡培训基本功能

　61、 账户余额变动提醒 ：无论是刷卡消费信息、 公务支出报销到账信息， 还是个人还款到账信息， 您均可收到短信提醒通知。

　您可通过网上银行、 电话银行和我行网点申请开通此项服务， 我行将向您预留的手机号码实时发送短信进行提醒2、 消费输密：公务卡消费必须使用密码。

　请妥善保管、 正确使用公务卡密码。

　公务卡的密码是6位数字。

　(如果遗忘了密码， 需要您本人带上卡片和有效身份证件到工商银行营业网点办理密码重置。

　如需修改密码， 您可以直接在我行ATM上进行修改。

　)3、 24小时挂失即时生效：若您的公务卡遗失， 请您立即拨打工商银行24小时服务热线95588办理电话挂失， 我们会第一时间为您挂失信用卡， 保证卡片安全。

　挂失即时生效后， 所发生的非本人交易的信用卡风险都将由本中心承担。中央预算单位公务卡：

　用卡培训安全保障

　7（1）

　24小时客户服务热线：无论您身在何方， 只要拨通95588， 我们便会为您解决所有有关本卡的问题。

　您可通过电话银行查询账务状况、咨询促销活动等详情。

　我们更提供24小时亲切详细的人工服务， 耐心回答您的问题。（2）

　网点服务：您可在遍布全国的工商银行营业网点办理信用卡的转账、 取现、 还款等现金业务。（3）

　网上银行服务：您可随时登录我行的网上银行， 查询账户当前状况、 最近6个月 的对账单， 未出账单交易明细， 还可设置对外转账、 电子对账单、 余额变动短信提醒等功能。中央预算单位公务卡：

　用卡培训多重服务

　8• 工商银行为牡丹公务卡特别提供如下专享优惠：（1）

　免予收取公务卡年费（2）

　本地工行存款取现零手续费（3）

　本地、 异地工行存款零手续费（4）

　余额变动短信提醒服务免费（5）

　免予收取挂失、 补、 换新卡片费用中央预算单位公务卡：

　用卡培训专享优惠

　9中央预算单位公务卡：

　用卡培训用卡须知

　10用卡须知中央预算单位公务卡：

　用卡培训 卡片启用 签账消费 额度调整 账务查询 还款方式

　11中央预算单位公务卡：

　用卡培训公务卡卡样姓名称谓有效期

　121.

　检查：您应同时领到牡丹卡（如果申办了副卡的， 还应包括副卡）

　、 密码信封（卡片和密码信封将分开邮寄）

　和使用指南。2.

　核对：（1）

　卡片信息是否正确。姓名以汉语拼音， 卡面上有效期以MM/YY（月 /年）

　标明， 如12/08表示有效期截止到2008年12月 底。（2）

　密码信封是否完好。3 . 卡背面签名：领卡后， 请立即在卡片背面签名条上签上与您申请表上相同的名字。

　特约商户和银行网点在受理公务卡时， 将核对您的签名。中央预算单位公务卡：

　用卡培训领卡注意事项

　13（1）

　电话启用您可以通过申请表中填写的预留家庭电话拨打95588， 按“1”选择个人客户， 根据系统提示， 输入卡号、 身份证件号码， 并设置卡片密码， 完成卡片启用。（2）

　网点启用您本人持卡片和有效身份证件到申领地发卡机构办理卡片启用（在大多数城市， 可以在申领地的工商银行任一营业网点办理卡片启用。

　详情可向当地工商银行咨询）

　， 您也可在异地办理卡片启用。

　您在办理卡片启用的同时， 须设置卡片密码。中央预算单位公务卡：

　用卡培训卡片启用两种途径：

　14（1）

　使用密码消费公务卡消费必须使用密码。

　公务卡的密码是6位数字。如果遗忘了密码， 需要您本人带上卡片和有效身份证件到工商银行营业网点办理密码重置。

　如需修改密码， 您可以直接在我行ATM上进行修改。中央预算单位公务卡：

　用卡培训签账消费：

　15（2）

　网上消费您可以使用公务卡享受功能强大的工行网上商城服务。网上商城是与我行合作的遍布全国各地的特约网站。

　您在网上购物并在线支付， 可以享受购买电子客票、 酒店预订、 手机充值、 鲜花速递等多项服务。

　进行网上购物， 您需提前注册个人网上银行。网上购物后， 请在下期对账单上认真核对交易内容和金额。

　对于公务支出的网上消费， 请您在报销时务必向单位财务人员提供从卡中扣款日 期， 以便于单位财务人员查询、 核对相应的消费记录。如果您申请了U盾， 则网上支付无金额限制； 如果您没有申请U盾（个人网银客户证书）

　， 网上支付金额会受到限制， 具体规定请参阅《中国工商银行个人网上银行交易规则》•••中央预算单位公务卡：

　用卡培训签账消费：

　16（1）

　每月 以专函形式为您邮寄对账单， 让您清楚了解自己的账户情况；（2）

　您可随时拨打24小时客户服务热线95588， 免费查询；（3）

　您也可选择登陆方便迅捷的网上银行账户服务， 免费查询交易明细。（4）

　如果您的公务卡已经注册我行网上银行， 可通过“金融@家”个人网上银行免费定制电子对账单Email发送服务。中央预算单位公务卡：

　用卡培训账务查询：

　17（1）

　永久调额：我行将根据您的消费、 还款记录情况及资信状况的变化、 与您所在单位的协商情况， 在单位出具相关证明后， 调高或调低您持有公务卡的信用额度。

　信用额度调整后， 我行将及时通知您。（2）

　临时调额：当您短期内需要使用较高信用额度时， 可拨打24小时服务热线95588或通过所在单位向我行提出临时调额申请： 拨打24小时服务热线95588， 向我行提出临时调额申请。 向您所在单位财务部门提出临时调高信用额度申请， 通过所在单位向我行的零余额账户开户网点提交加盖单位财务印章的书面调额申请书。温馨提示：

　临时调额最长期限为45天。

　如您在临时调额期限届满前未归还欠款导致超过信用额度的， 属于超额使用信用额度， 账户所有的应付款项均不享受免息还款期待遇， 如您在到期还款日 营业终了前未偿还超额部分， 应对超额部分按5％支付超限费。中央预算单位公务卡：

　用卡培训额度调整：

　18中央预算单位公务卡：

　用卡培训还款方式：您需要随时关注公务卡账户的消费透支情况， 及时还款， 以免逾期还款。

　您可通过以下渠道还款：（1）

　柜面、 ATM存款或转账还款（2）

　电话银行转账还款（3）

　网上银行转账还款（4）

　自动还款您可通过我行营业网点或网上银行办理自动还款注册， 每月 到期还款日 前我行将自动从转出账户扣款为您还款。

　自动还款将于注册次月 生效。（5）

　从他行汇款还款您在汇款时按如下方法填写：

　收款人-持卡人姓名， 收款账号-牡丹卡卡号， 收款银行-工商银行发卡机构（即您领取牡丹卡的工商银行卡部， 比如工商银行上海市分行银行卡业务部）

　。公务支出请及时到所在单位财务部门办理报销还款手续

　19常见问题及解答中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　20问：

　万一公务卡丢了， 怎么 办？答：

　请您赶快拨打24小时客户服务热线挂失， 或到工商银行发卡机构办理书面挂失， 我们第一时间为您挂失信用卡。办妥挂失手续后， 您可持本人身份证件向原发卡机构提出补发新卡申请。

　挂失即时生效后， 所发生的非本人交易的信用卡风险都将由我行承担。卡片挂失后又找到的， 您须持本人身份证件和卡片到原发卡机构柜面办理书面撤销挂失手续。挂失后补办的新卡和原卡卡号不同， 为了不影响公务消费的正常报销， 请您及时向所在单位提供更新后的公务卡卡号。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　21问：

　我的工作单位、 家庭地址、 联系电话发生变化了， 想更改个人资料怎么 办？答：

　当您个人信息（即申请表中所填内容， 包括但不限于工作单位、 联系方式及地址、 身份证件号码）

　发生变动， 请及时通过95588服务热线通知我行进行资料变更， 以免为您带来不便。温馨提示：

　按照有关规定， 如您调至其他中央预算单位，需要把原单位的公务卡销户， 通过原单位通知银行将原公务卡从公务卡支持系统的卡列表中删去； 再通过新单位新办一张公务卡， 由新单位通知银行将新卡的信息维护到公务卡支持系统的卡列表中去。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　22问：

　我的公务卡突然刷不过去是什么 原因？答：

　您在使用公务卡时如果遇到刷卡受阻， 可能是以下原因：• 卡片背面的磁条被消磁或者卡片已经损坏。

　请您致电24小时服务热线95588申请补换卡。• 刷卡机出现故障或者通信线路繁忙。• 您的消费额超过了您的可用额度。

　请还款后再刷卡消费。

　您可拨打24小时服务热线95588查询您的卡片是否处在正常状态， 可用额度是否足够， 并寻求帮助。• 其他原因。

　您可以拨打24小时服务热线95588。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　23问：

　如何保管卡片？答：

　1、 不要将卡片与身份证件、 密码放在一起。注意检查卡片是否遗失， 不得将卡片出租或转借给他人使用。2、 避免将卡片置于磁场附近， 包括手机、 录影机、 电视机和有磁扣的提包等， 避免将磁条刮花或弯曲卡片。中央预算单位公务卡：

　用卡培训

　24中央预算单位公务卡：

　用卡培训谢谢！

篇六：学校公务卡使用管理办法

省省级行政事业单位实行公务卡结算管理暂行办法

　 第一条 为加强财政资金管理进一步规范省级行政事业单位现金支出行为减少现金支出保证单位支出信息真实准确 根据 《四川省省级财政国库管理制度改革方案》 (川办发[2001]88 号)和相关管理办法遵照《银行卡业务管理办法》等相关规定制定本办法。

　第二条 公务卡包括单位财务卡(以下简称“单位卡”)和个人贷记卡(以下简称“个人卡”)发卡银行为经中国人民银行核准具有发行借记卡、贷记卡等银行卡资格的商业银行。

　第三条 公务卡办理的范围为省级党政机关人民团体和实行预算管理的事业单位以及经单位批准的具体使用本办法所称公务卡的预算单位在职职工。

　第四条 公务卡结算的范围是 行政事业单位采用现金支付的日常公用支出和小额零星项目采购支出。私人消费性支出不适用本办法。

　第五条 预算单位应开设“单位卡”账户。为便于资金清算“单位卡”账户原则上开设在单位零余额账户开户银行其程序和权限按预算单位银行账户管理的有关规定办理。该账户由省财政厅负责监管并接受人民银行的监督检查。

　第六条 “单位卡”账户资金实行先支付后清算。具体程序是预算单位凭“个人卡”公务性支出办理报销业务然后从单位卡向个人卡划转资金再从本单位基本账户(即单位零余额账户)以转账方式划转资金归垫到“单位卡”。“单位卡”账户每日末财政资金余额为零。

　预算单位必须在财政部门批准的授权支付额度内报销日常公务性支出不得超额支付。

　第七条 “单位卡”由本单位出纳人员保管和使用。“单位卡”密码由财务部门负责人或主办会计保管严格保密。遇出纳人员调动工作或离职等情况财务部门必须办理相关交接手续及时变更密码或重新办理“单位卡”。“单位卡”如有遗失应及时按发卡银行的要求办理注销手续。

　第八条 本办法所指“个人卡”是以个人名义持有的银行卡(包括“单位卡”代理银行发行的信用卡、借记卡和贷记卡等)由预算单位在职职工申领、保管和使用实行实名制管理。密码由持卡人自行确定个人妥善保管。遗失后应及时到发卡银行办理挂失如未及时挂失造成的经济损失由个人承担。

　“个人卡”的个人属性不因公务卡结算而改变预算单位不因此承担因个人行为引致的一切责任。

　第九条 “个人卡”的信用额度由预算单位根据银行卡管理规定和业务需要与代理银行协商设定。原则上不高于 5 万元人民币持卡人在信用额度内先支付、后还款。

　第十条 “个人卡”主要用于因执行公务而需要的转账支付和小额零星采购 也可用于办理个人的转账、消费和存取现金业务。个人贷记卡的持卡人在执行公务时确因需要可以提取现金。

　第十一条 预算单位统一安装与代理银行联网的电子收款机系统(以下通称财务 POS)办理“单位卡”向“个人卡”之间公务开支的资金划转。不得办理“单位卡”向“个人卡”划转属于私人消费的资金。

　第十二条 实行公务卡结算后各单位原则上不再办理现金借款。若出现预计公务支出超过信用额度或结算天数超过透支免息期等特殊情况需要借款的应经领导批准同意后由报销人办妥借款手续出纳人员通过财务转账 POS 将所需借款资金划转到“个人卡”上。

　经借款人签字确认后的转账 POS 凭条 作为财务人员登记入账的依据借款人报销时一并结算。

　第十三条 公务卡结算的报销原则。

　(一)公务卡结算不改变单位原报销审批程序。

　(二)各单位报销日常公务性支出时必须使用公务卡结算不得使用现金支付。

　(三)职工使用“个人卡”所发生的各项公务性支出 必须在透支免息期内及时到本单位财务部门报账。

　因报销不及时而产生的透支利息和罚息原则上由职工个人承担。

　第十四条 公务卡结算的报销依据和方式。

　(一)报销人填报公务卡报销审批单 凭发票、 POS 消费凭条等单据(必要时应增加购物小票或消费清单)按原财务报销程序审批。

　(二)出纳人员凭核准的公务卡报销审批单及报销单据 通过财务转账 POS 将报销资金划转到个人卡上。

　(三)报销人当场确认后在财务转账 POS 打印的凭条上签字。

　(四)财务人员根据经签字确认的凭条公务卡报销审批单及报销单据登记入账。

　(五)如因个别商业服务网点无法使用银行卡结算系统而以现金垫付后报销人员可凭发票等单据到单位财务部门办理报销审批手续。具体报销程序同本条第二至四款。

　第十五条 “单位卡”账户实行当日清算。预算单位应妥善安排每天的报账时间以便当日报销的支出能及时从单位零余额账户归垫到“单位卡”账户。预算单位因超过银行支付清算时间无法办理从单位零余额账户向“单位卡”账户划转资金导致“单位卡”账户余额为负数而发生的利息等费用由单位自行承担。

　第十六条 公务卡结算的冲正交易。单位财务部门在办理公务卡转账结算业务中如已转账金额超过应转账金额的应实行冲正交易输入原转账交易代码及金额后将原转账交易红字冲销。冲正交易只限于当日发生的转账业务冲销后打印的转账 POS 凭条必须由该持卡职工本人签字确认后方可作为会计账务凭证。次日以后的冲正业务单位应写出书面情况报代理银行处理。

　第十七条 公务卡结算的账务处理。为满足公务卡会计核算的需要在“单位零余额用款额度”总账科目下增设“单位零余额用款额度──待清算额度”和“单位零余额用款额度──单位卡额度”二级明细科目 分别核算单位零余额账户和单位卡账户的收支业务。

　(一)对于应由单位列报支出的财务部门从“单位卡”向“个人卡”转账后根据已核准无误的报销凭证行政单位借记“经费支出”等科目 贷记“单位零余额用款额度──单位卡额度”科目 事业单位借记“事业支出”等科目贷记“单位零余额用款额度──单位卡额度”科目。

　(二)发生借款业务的财务部门从“单位卡”向“个人卡”转账后根据已核准无误的凭证行政单位借记“暂付款”科目贷记“单位零余额用款额度──单位卡额度”科目事业单位借记“其他应收款”科目贷记“单位零余额用款额度──单位卡额度”科目。经确认应列报单位支出的借款人报销时财务部门根据相关凭证行政单位借记“经费支出”等科目贷记“暂付款”科目事业单位借记“事业支出”等科目贷记“其他应收款”科目。

　(三)预算单位通过单位零余额账户向“单位卡”账户划转时根据《财政资金支付凭证》或转账支票存根和银行盖章确认的进账单第一联借记“单位零余额用款额度──单位卡额度”科目贷记“单位零余额用款额度──待清算额度”科目。

　第十八条 公务卡结算的对账管理。各单位财务部门必须建立健全公务卡结算明细逐笔记载公务卡转账支付账目要日清月结做到账款相符。财务部门应于每日业务终了扎账打印出当日交易明细清单与公务卡存款收支明细账进行核对。

　第十九条 代理银行应当按月为预算单位提供银行卡对账单并抄送财政部门。银行卡对账单除应记载“单位卡”对账单的相关信息外还应包括预算单位按交易记录号码对应的“个人卡”中用于公务支出的支付信息包括时间、金额、收款人名称和账号等。

　承办“单位卡”的代理银行应向省财政国库支付中心开通网上信息查询系统并提供单位卡账户各项收付信息。

　第二十条 “单位卡”和“个人卡”仅限于开户银行和预算单位批准的持卡人使用不得出租、转借或转让。

　第二十一条 预算单位实施本办法后要尽可能减少并力争取消现金支用对个人贷记卡持卡人执行公务中的提现行为要加强管理要通过代理银行的对账单全面掌握“单位卡”和“个人卡”的支付行为。

　第二十二条 公务卡结算的监督管理。

　(一)公务卡的使用和管理作为评定各单位会计基础工作的重要内容。

　(二)财政、监察、审计部门依据本办法对公务卡使用管理及账务处理进行监督、检查和审计。

　(三)单位未按本办法规定执行的由相关部门给予通报批评或追究有关人员的责任。

　第二十三条 各单位应根据本办法规定结合本单位财务部门内部控制规范要求制定公务卡结算管理细则。

　第二十四条 预算单位与代理银行应签订《公务卡结算业务服务协议》 。发卡银行、预算单位、持卡人

　的相应权利、义务关系遵照本办法以及《银行卡管理办法》等相关规定执行。

　第二十五条 本办法由省财政厅负责解释。

　第二十六条 本办法自 2005 年 4 月 1 日起执行。

篇七：学校公务卡使用管理办法

卡使用指南

　1、 什么是公务卡？

　公务卡， 是指在编人员持有的， 具有一定透支额度与透支免息期， 主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。

　公务卡可以先消费后还款， 享受银行免收年费、 到期免费换卡、 存款本地本行取现零手续费、 余额变动免费短信提醒等服务。

　2. 公务卡代理银行的客服电话是什么？

　根据“预算单位公务卡代理银行与单位零余额账户开户银行一致” 的原则，我校公务卡代理银行选定为中国工商银行。

　当您在使用公务卡过程中有任何疑问， 请立即拨打工行 24 小时客服电话：

　95588， 切勿向不明电话、 电子邮件、 短信或网站泄露您的公务卡个人信息。

　3、 怎样启用公务卡？

　拿到新卡（包括补卡、 换卡等）

　后， 首先， 应确认公务卡正面的凸字拼音姓名与填写在申请表上的是否相同， 若发现两者不同时， 请立即联系工行予以更换。然后， 请您携带身份证到工行南湖路支行完成开卡程序（开卡时自动将您的工资卡签约为公务卡指定自动转账还款帐户）

　后， 方可进行刷卡消费。

　通过其他非指定银行等方式开卡所造成的延期罚息由个人承担。

　4、 公务卡的免息还款期为多长时间？

　公务卡的免息还款期是指实际刷卡消费交易日至到期还款日之间的时间。

　因为刷卡消费的时间有先有后， 所以享有的免息还款期长短不同。

　最长 56 天， 最短 25 天。

　经与中国工商银行协商， 我校公务卡的还款日为每月的 25 日， 即当月任意一天刷卡消费， 都是在次月 25 日前还款。

　如果您在到期还款日前全额还款， 则不用支付利息， 享受免息还款期优惠。否则， 如果您未在到期还款日前全额还款， 银行将按照有关规定收取未按时还款部分的利息及滞纳金。

　因省财政支付中心对单位报帐数据的审批周期为一周左右， 建议您在还款日一周前进行帐务帐销。

　5、 工作人员可以开设多张公务卡吗？

　公务卡实行“一人一卡” ， 工作人员不能开设多张公务卡。

　6、 使用公务卡刷卡消费时要注意什么？

　您可在全国所有的代理银行的特约商户和带有“银联” 标识的特约商户消费交易。

　持卡消费时， 须输入密码。

　仔细核对消费交易凭条（POS 机小票）

　的卡号、金额与自己的卡号、 实际消费总金额， 确认一致后在消费交易凭条（POS 机小票）上签名， 签名须与公务卡申请表上的签名一致。当您将公务卡交给商户收银员时，请尽量让公务卡保持在您的视线范围内， 养成刷卡不离眼的习惯， 并留意收银员刷卡的次数， 若有任何疑问， 可立即联系工商银行查询交易记录。

　7、 公务卡可以提现吗？

　公务卡不允许透支提现。

　卡内有现金余额（溢缴款、 超额还款）

　的情况下可以提现， 本地本行提现免收手续费， 但透支取现时， 银行要收取利息。

　公务卡的提现视作个人行为， 学校不承担因提现而可能发生的费用。

　8、 公务卡还款有哪几种方式？

　公务卡的还款方式有两种：

　一种是转账或现金还款， 公务消费还款在报销时由财务处向公务卡账户转账完成； 个人消费还款由您自行通过现金缴款或转账方式完成； 另一种是银行扣缴还款， 您在工行南湖路支行启用公务卡时， 已将您的工资卡自动签约为公务卡指定转账还款帐户， 在不能及时报销还款时， 授权发卡行在到期还款日前一天， 从您个人工资卡中自动扣划公务卡的应还金额（到期还款日前一天， 工资卡应有足够余额）

　， 事后再按正常报销程序办理报销手续，报销时财务处直接向您的公务卡账户转帐， 您可根据需要将报销的溢缴款取出。

　9、 公务卡结算的基本程序是什么？

　第一步， 在具备刷卡条件的地方， 应在公务卡授信额度内使用公务卡刷卡支付， 并取得公务卡消费交易凭条（POS 机小票）

　和发票等财务报销凭证。

　第二步， 在规定的透支免息期内（刷卡消费日至银行规定的到期还款日之间的期限）

　， 持合规的报销凭证和经本人签名的消费交易凭条（POS 机小票）

　， 按照现行财务管理制度办理报销手续。

　第三步， 财务处在受理报销时， 登陆公务卡管理系统， 从中提取相应的公务消费信息， 与发票内容核对， 核实消费金额， 按领导签字批准的报销金额予以报销， 通过零余额账户向公务卡账户还款， 完成报销。

　10、 如何查询公务卡报销是否已完成？

　您可以通过电话、 网上银行、 手机短信、 ATM 机、 营业网点查询等多种方式查询报销是否已完成。

　工行已经为您开通了手机短信服务， 公务卡的所有交易均会发送短信至您开卡时登记的手机号码。

　11、 实行公务卡结算后， 还能够支付现金吗？

　实行公务卡结算方式后， 一般情况下的公务支出不再使用现金结算。

　省财政厅将通过国库集中支付信息系统对预算单位现金提取业务进行实时监控， 对属于公务卡结算范围而提取现金的， 则不予支付。

　12、 实行公务卡结算后， 单位还能够转帐结算吗？

　公务卡结算方式只是对现金结算方式的替代， 并不能完全替代转帐结算方式。

　原通过转账方式结算的支付业务， 可继续按照国库集中支付的有关规定通过转账方式办理。

　13、 刷卡后要退货怎么办？

　报销后发生向供货商退货的， 供货商是不能以现金方式退还给您的， 供货商按照规定的程序完成消费撤销后， 发卡行将款项直接退回公务卡账户， 恢复相应额度。

　在货款退回公务卡后， 请您及时通过财务处将资金退回零余额账户。

　14、 如果公务卡遗失、 损坏怎么办？

　如果您遗失了公务卡， 请立即挂失， 挂失可通过电话银行服务热线或银行网点柜面办理。

　挂失即时生效后， 所发生的非本人交易的信用卡风险都将由银行承担。

　公务卡遗失或损坏后， 由您个人自行到发卡行申请补办， 并将新办公务卡卡号报至财务处。

　15、 如果遗忘密码怎么办？

　如果遗忘了密码， 请您本人带上公务卡和有效身份证件到工商银行营业网点办理密码重置。

　如须修改密码， 您可以直接在工行 ATM 机上进行修改。

　16、 个人信息变动后， 公务卡怎么办？

　如遇您手机号码等私人信息发生变更时， 请您及时到工行各营业网点更新相关信息； 如果公务卡卡号发生变更， 请您及时通知财务处人员进行更新。

　17、 人员调动怎么办？

　校内各部门有新增、 调动、 减少和离退休工作人员时， 应及时到工行办理公务卡的申办和注销手续等。

　因调离、 退休等原因注销公务卡之前， 应按要求及时还清债务， 结清余额。

　18、 为什么要妥善保管刷卡消费的交易凭条（POS 机小票）

　？

　实行公务卡结算后， 请您务必妥善保管刷卡消费的交易凭条（POS 机小票）

　。首先， 交易凭条是每月与银行账单进行核对的依据， 如果发现账单错误， 应凭交易凭条及时与银行联系； 其次， 在报销时， 财务处要根据交易凭条提取消费信息，并将交易凭条作为会计原始凭证入账， 如果没有交易凭条， 将会影响报销。

　另外，交易凭条上有卡号等重要信息， 随意丢弃交易凭条可能会给犯罪分子有可乘之机。

　19、 如何保障个人信用安全？

　要按时还款， 养成理性的付款习惯， 按期归还信用卡透支款项， 才能建立良好的个人信用。

　避免因延迟付款或付款不足而被列入银行不良信用记录名单， 给您的个人信用带来负面影响。

　不要参与公务卡套现， 以免对个人资信状况造成负面影响。

　20、 省级预算单位公务卡强制结算目录

　序号 公务卡结算项目 备注 01 办公费 指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、 书报杂志等支出。

　02 印刷费 指单位的印刷费支出。

　03 咨询费 指单位咨询方面的支出。

　04 手续费 指单位支付的手续费支出。

　05 水电费 指单位支付的水电费支出。

　06 邮电费 指单位开支的电话费、 电报费、 传真费、 网络通讯费等支出。

　07 物业管理费 指单位开支的办公用房、 职工及离退休人员宿舍等的物业管理费， 包括综合治理、 绿化、 卫生等方面的支出。08 差旅费 指单位工作人员因出差支付的住宿费、 购买机票支出等。

　09 维修（护）费 指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用， 网络信息系统运行与维护费用。

　10 租赁费 指租赁办公用房、 宿舍、 专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　序号 公务卡结算项目 备注 11 会议费 指会议中按规定开支的房租费、 伙食补助费以及文件资料的印刷费、 会议场地租用费等。

　12 培训费 指各类培训支出。

　13 公务接待费 指单位按规定开支的各类公务接待费用。

　14 专用材料费 指单位购买日常专用材料的支出。

　具体包括药品及医疗耗材， 农用材料， 兽医用品， 实验室用品， 专用服装，消耗性体育用品， 专用工具和仪器， 艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、 材料等方面的支出。

　15 公务用车运行维护费 指公务用车的燃料费、 维修费、 保险费等支出。

　16 其他交通费用 指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

　如飞机、 船舶等的燃料费、 维修费、 保险费等。

　 咨询地点：

　综合办公楼一楼东财务处

　 电话：

　6391719

　6391771

篇八：学校公务卡使用管理办法

方科技大学部门公用经费管理办法（试行）

　 第一章 总

　则 第一条

　为加强学校各系、 各部门公用经费管理， 明确部门公用经费使用的经济责任， 规范部门公用经费使用审批程序，根据国家有关法律、 法规以及深圳市对财政资金管理的相关规定， 结合我校实际情况， 特制定本办法。

　第二条

　公用经费是学校用于日 常办公、 业务活动的经常性开支。

　一般包括办公费、 差旅费、 印刷费、 邮电费、 工会经费、 公务接待经费以及其他商品和服务支出等。

　第三条

　学校部门公用经费的归口 使用单位为学校批准设立的系、 研究中心、 书院以及管理部门。

　部门内设或代管的单位暂不单独核定部门公用经费。

　第四条

　学校对各部门实行公用经费审批经济责任制。

　公用经费使用由审批人审核， 审批人对公用经费使用的合法性、合理性进行审查并负 责。

　学校部门公用经费的开支标准必须符合国家及学校的有关规定。

　第二章

　经费核定及使用审批 第五条

　学校按事权、 财权相结合原则， 按年度核定各系、研究中心、 书院和管理部门等部门公用经费额度。

　第六条

　学校根据当年 1 月 1 日 各部门实际人数（ 不含访

　问学者、 博士后、 研究助理等）， 按基数加定额方式核定各部门公用经费限额。

　基数按每个部门每年 30000 元标准核定， 定额按部门在岗职工每人每年 6000 元标准核定。

　第七条

　各部门在公用经费包干限额范围内， 对部门公用经费统筹预算、 计划支出。

　部门公用经费原则上超支不增补。

　第八条

　各部门 主要负 责人为 部门 公用 经费使用 的审批（ 审核）

　人。

　各部门确定的公用经费审批人及签字手迹， 报财务部备案。

　同时， 为加强部门公用经费的管理， 及时掌握部门公用经费使用信息， 各部门应明确经费使用管理人， 对本部门公用经费支出进行登记， 并定期与财务部进行对账。

　第九条

　5000 元（ 含 5000 元）

　以内单项公用经费支出， 经办人填报费用报销单据， 验收人（ 证明人）

　背书审核， 经部门主要负责人审批， 财务部按规定办理审核报销手续。

　5000 元以上至 10000 元(含 10000 元) 单项公用经费支出需由部门主要负责人审核、 分管校领导审批； 10000 元以上单项公用经费支出应由部门主要负责人审核， 校长审批后方可办理财务报销手续。

　第三章

　使用范围及结算方式 第十条

　学校核定的部门公用经费， 主要用于各部门日 常办公运行， 包括办公费、 差旅费、 邮电通讯费等， 不得用于本部门职工集体福利支出。

　部门公用经费支出项目 、 开支内容和结算方式详见附件。

　第十一条

　根据《深圳经济特区政府采购条例》 以及我市

　有关文件规定， 本办法第十条部门公用经费支出项目 ， 属于政府集中采购目 录范围内和超过政府采购限额标准的必须实行政府集中采购。

　第十二条

　根据《深圳市市级预算单位公务卡管理暂行办法》 规定， 本办法第十条部门公用经费支出项目 ， 属于公务卡强制结算目 录的应使用公务卡结算。

　经办人员 办理公用经费支出报销业务时， 按要求填写报销审批单， 并附有关财务报销凭证及公务卡持卡人签名 的刷卡凭证， 按学校规定的财务报销程序申请报销。

　财务部审核后， 办理公用经费支出报销手续， 并将报销款项转入个人公务卡账户 。

　第十三条

　学校聘请教师以及纳入学校统筹安排的专项进修或培训、 由部门承办的校级专项活动以及本办法第十条部门公用经费支出项目 规定以外的公务项目 ， 其经费单独列支， 由各部门编制预算进行申报， 经学校审定批准后执行。

　第四章

　经费核算和监督 第十四条

　学校各部门按照本部门工作任务， 在学校拨付的公用经费额度范围内编制本部门公务费预算（ 细化项目 ）， 送财务部备案， 作为部门日 常经费开支依据。

　第十五条

　财务部负 责提供部门公务经费的核算服务， 并按部门公用经费支出情况进行明细核算， 在各部门公用经费限额内办理款项支付和报账手续。

　第十六条

　部门公用经费报销要认真填写报销单据， 做到

　专事专填， 同类事项一并填写， 不得将几次业务（ 如：

　差旅费）合并一起报销， 也不得将同一笔业务分拆报销。

　办公费、 资料费、 招待费、 市内出租车费等费用不得计入差旅费报销。

　第十七条 办理公务支出接收的外来原始凭证， 必须是具有税务或财政监制章的票据。

　外来原始凭证一律要求填写购买单位名 称、 品名 、 数量、 单价和金额（ 大、 小写必须相符）， 外来原始凭证必须加盖收款单位财务（ 发票）

　专用章或单位公章。报销单据实行背书制度， 必须注明经办人、 证明（ 验收）

　人。

　第十八条 校内自 制原始凭证（ 单据）

　必须按财务部规定的要求填写并加盖本部门公章（ 或部门主要负责人签字确认）。

　第十九条 财务部要对各部门预算的执行情况加强监督， 有权对无（ 超）

　预算、 超计划的支出拒绝办理并相应登记。

　同时，各部门经费收支情况要主动接受学校纪检监察部门监督和财务部稽查， 检查结果向所在部门公开。

　第五章

　附

　则 第二十条 本规定自 2014 年 1 月 1 日 起施行， 由学校财务部负责解释。

　南方科技大学

　 二○一四年三月 十二日

　附件：

　部门公用经费支出项目、 开支内容和结算方式简表 序号 支出项目 开支内容 结算方式 01 办公费 指部门购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、 书报杂志、 图书资料等支出。

　公务卡 02 印刷费 指部门的名片制作印刷费、 工作资料册、 胶装费、 海报制作以及复印、 打印等支出。

　公务卡 03 咨询费 指部门讲座费， 评审专家费， 专家咨询劳务， 翻译费等支出。

　公务卡或银行转账 04 手续费 指部门支付的手续费支出。

　公务卡 05 邮电费 指部门开支的电话费、 电报费、 传真费、 网络通讯费， 快递费， 设备等的搬运、 装卸等支出。

　银行转账或公务卡 06 差旅费 指部门工作人员因出差支付的住宿费、 购买机票、 车票等支出。

　公务卡 07 维修（护）

　费 指部门日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）

　修理和维护费用， 网络信息系统运行与维护费用。

　银行转账 08 租赁费 指租赁办公用房、 宿舍、 专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　银行转账 09 会议费 指会议中按规定开支的房租费、 伙食补助费以及文件资料的印刷费、 会议场地租用费等。

　公务卡 10 培训费 指各类培训支出。

　公务卡 11 专用材料费 指部门购买日常专用材料的支出。

　具体包括药品及医疗耗材， 农用材料， 实验用品， 专用服装， 消耗性体育用品， 专用工具和仪器、材料等方面的支出。

　公务卡 12 劳务费 指部门临时聘请人员（学生）

　劳务费用、 讲座薪酬等支出。

　银行转账 13 其

　他 指上述未包括的日常公务零星支出。

篇九：学校公务卡使用管理办法

学校公务卡使用管理暂行规定 第一章

　总则 第一条

　根据洛阳市财政局《关于在市直预算单位全面实行公务卡制度改革的通知》的要求，按照《洛阳市市直预算单位公务卡使用管理暂行办法》，结合学校实际，制定本规定。

　第二条

　本规定所称公务卡，是指学校工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡（个人贷记卡）。

　第三条

　学校财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和日常零星购买支出等，能够满足公务卡受理条件的，均应使用公务卡结算。以进一步加强学校公务成本控制管理，减少现金支付结算和现金流量，降低往来款和财务风险,规范经费支出结算行为，进一步提高财务管理水平。

　第四条 持有公务卡的学校工作人员(以下统称持卡人)应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向学校财务部门申请办理报销手续。

　第五条

　学校财务部门应当依托洛阳市市财政一体化平台的公务卡支持系统，认真审核公务卡报销事项。对于批准报销的公务卡消费支出，应当按规定时间，通过零余额账户办理向公务卡的资金还款手续。

　第二章

　公务卡日常管理 第六条

　公务卡由学校财务部门统一组织工作人员向发卡行（交通银行）申办。公务卡申办成功并经学校确认核实后，由学校财务将持卡人姓名和卡号等信息统一录入公务卡支持系统管理。

　第七条

　学校财务部门在工作人员新增或调动、退休时，应及时与发卡行进行联系，申请办理新增或停用注销公务卡的相关手续，并通知发卡行及时维护公务卡支持系统。

　第八条

　公务卡上仅用于办理人民币支出结算业务。

　第九条

　公务卡主要用于学校公务支出的支付结算。公务支出发生后，持卡人原则上应在费用发生之日起 5日内按原财务报销审批程序向学校财务部门申请办理报销手续。公务卡也可用于个人支付结算业务，但不得办理财务报销手续，学校不承担私人消费行为引致的一切责任。

　财务处根据交易凭条的“交易流水号”或“交易日期”、“消费金额”，通过公务卡管理系统验证消费信息后予以还款。

　第十条

　公务卡的信用额度，由学校根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付，后还款。

　第十一条

　公务卡的卡片和密码均由个人负责保管。公务卡遗失或损毁后的挂失和补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并通过学校财务部门及时通知发卡行维护公务卡支持系统。

　第十二条

　发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。

　第十三条

　持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。

　第三章

　公务卡支付管理 第十四条

　对于差旅、会议、购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。

　第十五条

　持卡人信用消费月透支余额不得超过所持公务卡的信用额度。

　第十六条

　持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金。因私人消费行为发生的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。

　第四章

　公务卡财务报销管理 第十七条

　持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在发卡行规定的免息还款期内，于消费日的次月十五日之前到学校财务部门报销。因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，以及由此带来对个人资信的影响，由持卡人承担；因学校财务部门报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由单位承担。

　第十八条

　持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，应当按照学校财务部门要求填写报销审批单，并附有关财务报销凭证及公务卡消费凭证，按照学校规定的财务报销程序报请审批。

　第十九条

　确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回学校办理报销手续的，可由持卡人或其所在部门相关人员向学校财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，办理相关借款手续，经财务部门审核批准，于免息还款期之前，先将资金转入公务卡，持卡人返回学校后按财务部门规定时间补办报销

　 2 手续。

　第二十条

　学校财务人员登录公务卡支持系统，根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息，查询核对公务消费的真实性，审核确认后批准报销。

　第二十一条

　因供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应及时将相应款项退回学校财务部门，并由学校财务部门及时退回零余额账户。

　第五章

　管理职责 第二十二条

　学校在公务卡管理工作中的主要职责是：

　（一）选择本单位公务卡发卡行，签订公务卡服务协议。

　（二）组织学校工作人员统一办理公务卡，做好新增、调动、退休等人员的公务卡管理工作。

　（三）督促学校持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的财务报销手续。协助发卡行向本单位有逾期欠款的持卡人催收欠款。

　（四）通过公务卡支持系统，审核学校持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销还款和资金退回等业务，及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。

　（五）配合市财政局做好公务卡监督管理等有关工作。

　第二十三条

　学校符合规定的工作人员除有涉密任务外，均应在统一组织下申请办理公务卡。持卡人的主要职责是：

　（一）按规定申请办理公务卡，妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的公务卡有关费用。

　（二）执行公务所需支出，应使用公务卡结算和报销，并接受市财政局和学校财务部门对公务支出的监控管理。

　（三）及时归还公务卡项下银行欠款。因离职、退休等原因离开学校，应按学校要求清理公务卡项下债权债务，停止公务卡的使用。

　（四）遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本规定，规范使用公务卡。

　第六章

　附 则 第二十四条

　公务卡的发卡行为学校零余额账户的开户行——交通银行。

　第二十五条

　如有特殊情况，由申请人提供不能使用公务卡结算的证明材料，经学校财务部门审核同意，工作人员可向学校财务预借现金支付，并按现行财务规定办理报销手续。

　第二十六条

　学校财务部门应根据本规定，结合学校财务内部控制规范，加强财务管理，并认真做好对学校持卡人的宣传培训等工作。

　第二十七条

　本规定由学校财务室负责解释。

　第二十八条

　本规定自印发之日起执行。

　 洛阳市第 XXX 中学

　2014 年 2 月 26 日

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