2015年财务部年终工作总结及下年计划5篇2015年财务部年终工作总结及下年计划 1 汇报人:XXX时间:201X年X月财务部年度工作总结PPT模板工作总结本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用 我有并下面是小编为大家整理的2015年财务部年终工作总结及下年计划5篇,供大家参考。
篇一：2015年财务部年终工作总结及下年计划
汇报人:XXX 时间:201X年X月 财务部年度工作总结PPT模板 工 作 总 结 本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
我有并加入永顺通这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间丌是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用诧言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！
现将2018年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下：
前言
出纳主要工作 出纳工作细则 发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）
网上申报 目 录 01 02 03 04
01 出纳主要工作
1
办理银行存款转帐和现金的收取。
2
负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。
3
往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。
一、出纳的主要工作 一、出纳的主要工作 4
负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收. 5
按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真丏注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。
6 员工工资的发放。
7
整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。
8
每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。
一、出纳的主要工作 一、出纳的主要工作 9
负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。
02 出纳工作细则
01 02 03 04 05 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。
现金一经付清，原始凭证及时收回；多付戒少付金额，由责任人负责。
严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理戒经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。
每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。
员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。
1 2 3 4 5 添加标题内容 二、出纳工作细则 2.1、现金收付
二、出纳工作细则 二、出纳工作细则
02 01 03 保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。
1 每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。
2 保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。
3 二、出纳工作细则 2.2、银行账处理
01 在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；
若无，应补。
02 04 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因戒不予报销。
正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。
03 二、出纳工作细则 2.3、报销审核 05 报销内容是否有重复报销； 如若报过，不予报销。
06 报销内容是否属合理的报销；
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。
07
转帐支票：根据填写无误丐手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。
2.
网上银行:根据填写无误丐手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。
1. 二、出纳工作细则 2.4、转账支付
03 发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）
购票人身份证、税控IC卡戒税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票丏用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）
1. 普通发票：公司名戒车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。
1. 丏用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。
2. 三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税 三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税 3.1、购买发票时需带：
3.2、开具发票所需资料：
04 网上申报
税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）。
1. 个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。
（3）、机劢车销售发票：
1. 公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。
2. 点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，请根据您的具体内容酌情修改。
（4）、到地税代开发票：
3. 2018年的出纳工作总结报告
购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。
3.3、开红字发票：
出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。
3.4、认证发票：
每月初、开具本月发票前、报税前 3.5、抄税：
（服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。）
3.6、报税：
2018年的出纳工作总结报告
财 务 工 作 是 公 司 管 理 工 作 的 重 中 之 重 书 山 有 路 勤 为 径
学 海 无 涯 苦 作 舟 严 谨 细 致 善 思 提 升 C A B 2018年的出纳工作总结报告
Q1
吸取上一年的遗憾丌足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！
Q3
进一步提高在财务方面的综合素质，丌断学习提高自己的业务水平和知识技能. 为领导经营决策提供真实可靠的依据！
Q2
严格遵守幵执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。
2019年出纳工作计划 Q4
加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。
Q5
严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。
Q1
吸取上一年的遗憾丌足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！
Q2
严格按照财务规章制度办理不出纳有关日常事务，加强财务风险控制
2019年出纳工作计划 1.现金管理：
（ 1）收取汽贸车款时：先不财务日报表核对客户交款明细，再不相关业务人员核对车款金额，确定金额无诨时，准确收取车款。
（2）收取月结款时：先不维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有诨，确定无诨，准确收款该款项。
（ 3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给亍付款，当面不收款人点清金额。做到准确无诨支付
（4）大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实相符。
Q2
严格按照财务规章制度办理不出纳有关日常事务，加强财务风险控制
2019年出纳工作计划 2.银行账目和支票管理：
（1）收到填写无诨且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无诨后方可点确认转帐。
（备注：针对2018年转帐时出现的问题， 特此提醒：
请申请转帐人员提供正确有效的帐号及单位名称和开户支行）。
（2）随时掌握银行金额，丌签发空头支票。
（3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无诨，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。
1.收现：
根据合同戒单据收款
——
开收据戒发票
——
检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 、盖收款章
——
将收据第②联（戒发票联）给交款人
——
凭记账联登记财务报表
——
月底将记账联转交给孔经理 。
2.付现：
核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性
——
检查报销凭证是否审核
——
齐全检查并督促领款人签名
据记账凭证金额付款
——
登记财务日报表
——
将记账凭证月底转给孔经理
八、针对出纳流程的输理：
2019年出纳工作计划
3.银行收款
收到支票
——
填写进账单
——
到银行进账
登记财务日 报表
——
查看到账情况
——
凭证月底转交给孔经理。
4.银行付款
根据手续完整的付款申请单
——
开具支票或网银转帐
——
将支票存根粘贴到付款申请单上
——
登记财务日报表
——
凭证月底转交给孔经理。
八、针对出纳流程的输理：
2019年出纳工作计划
在2019年的工作里我会用谨慎认真的态度对待工作，一丝不苟的执行管理制度，并在工作中完善工作程序，规范工作流程，提高工作效率，遵守财务人员职务职责。扬长避短，更好的完成本职工作。
总结 2019年出纳工作计划
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汇报人:XXX 时间:201X年X月 汇报结束,谢谢聆听 工 作 总 结 本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
篇二：2015年财务部年终工作总结及下年计划
部门年度工作总结与计划导读：我根据大家的需要整理了一份关于《财务部门年度工作总结与计划》的内容，具体内容：财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。企业必须强化财务部门内控管理体系,提高财务部门在日常经营中的调控作用。今天我给大家整理了，希望对大家有所...
财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。企业必须强化财务部门内控管理体系,提高财务部门在日常经营中的调控作用。今天我给大家整理了，希望对大家有所帮助。
一
计划财务部作为公司的一个职能部门，其主要职责包括"会计核算、财务监督和资金计划"等三大方面，在总裁的直接领导下，经部门员工的全体努力，20xx 年的财务工作顺利完成。
回顾既往，我们主要做了以下一些工作：
一、计财部在 20xx 年，站在公司整体发展和战略推进的角度，紧紧围绕海通木业集团公司的工作中心来开展财务工作，在为公司提供会计服务的同时，通过加强制度建设，认真组织会计核算，强化了各项财务基础工作。
二、计财部的主要职责之一就是做好会计核算，进行会计监督。计财部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、海通木业集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行计财部的财务监督职责。
计财部作为非直接盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是计划财务部门的重要工作。在凭证审核环节中，我们根据公司制度的规定，认真审核每一张付款凭证;在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则，把一些不合理或不合规的借款和费用报销拒之门外。
财务部整天都在接触数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，在总裁的正确领导和各部门的大力支持下，工作干得有声有色。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到每一笔款项的支付等，大家都勤勤恳恳、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
三、在部门工作中，能够做到尊重每一位员工，以有效完成实际工作为着眼点，鼓励张扬个性，互谦互让，各展所长，协作一致
地开展工作;合理分工以保证财务部门对外关系工作的正常进行;
及时完成了每月纳税申报工作;
及时完成了银行资料的报送工作;
及时完成了国产设备退税工作;
及时完成了统计局、财政局、税务局、劳动局等有关报表的填制工作。
四、在全年的税务工作中，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。
五、通过拟订"月度工作计划"来加强工作的计划性和前瞻性，每周跟踪计划执行情况，解决上周工作中出现的延续，布臵下周的主要工作，逐步
规范了各项会计工作，使部门工作的各个环节按一定的程序有效地运行，使得各项繁杂的具体工作在可控的状态下得以顺利进行。能够做到"察人之长、用人之长"，充分发挥大家的主观能动性及工作积极性。发扬团队精神，部门工作安排合理，合理地安排外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛、井然有序。
六、能够做到加强与各个部门的沟通，把工作从被动变为主动;为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总裁办公室顺利完成了 20xx 年度各个有关项目的申报工作，为公司争取应得利益;
20xx 年初，负责完成了公司 201x 年的工商年检工作，为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。
财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监督职能，同时也让其他部门主动及时的把信息反馈到领导层，使公司有关的工作得以开展。
2020 年，全新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，为实现海通木业集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，计财部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、根据公司制定的 2020 年度财务战略规划，利用会计核算和财务监督所形成的财务信息为公司经营决策提供依据;
2、协助总裁建立和完善财务核算体系和财务监控体系，对公司经营活动及投资事务实施有效跟踪;为企业的生产经营、业务发展等事项提供财
务方面的分析和决策依据;
3、执行公司拟定的资金运营计划、预决算、资金管理报告，保障公司资金链安全而高效地运行;
4、配合公司各个部门一同做好 2020 年的工作计划;
5、对公司经济活动进行分析，及时提出为实现本公司生产经营计划的财务建议;
6、愿在提高资源利用效率和企业经营风险控制等方面与各个部门共同协商;
7、适应公司开展正常生产经营的需要，构建和完善采购预算管理体系及内部控制体系，协助开展提升企业管理水平、增强企业竞争能力的有关工作;
8、随着社会的不断发展，会计工作越来越广泛，完成最基本的会计核算工作，也离不开多方面的业务知识，甚至对金融、税务、计算机应用、外贸、海关、外汇、财政、公司法、企业管理等诸多领域的常识都有所涉及。
这就给我们财务人员提出了更高的要求——必需武装我们会计人员的头脑，让自己的知识与时代同步、与社会的发展同步、与公司的要求同步;特别是要加强对新会计准则和有关新财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以更进一步地做好财务部门的工作。
二
一年来的主要工作
一、顺利完成 20xx 年度财务决算编报及会计报表审计工作
20xx 年度财务决算按照上级要求编报，同时按要求配合会计师事务所完成年度报表审计工作。在公司领导大力支持和财务人员的共同努力下，我们按时保质保量地完成了决算编报并顺利通过了会计师事务所的审计。
二、按照省公司财务部统一布置，顺利完成会计基础标准化达标工作和固定资产分类和折旧调整工作
我们从年初就开始对 20xx 年度以来的会计档案按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作，经过全体财务人员近一年的努力，顺利通过了省公司的验收。通过开展这次达标工作，规范、理顺了会计工作流程，促进了财务管理工作水平得到了提升。
10 月份按照移动集团财务核算要求，对公司全部固定资产进行了重新分类，对折旧年限进行了调整，对折旧额进行了重新计提。
三、推进全面预算管理，规范财务管理，增强公司经营控制力
全面预算管理的推行对于增强公司控制力具有重要作用。2020 年工程公司紧紧围绕省公司下达的各项经营指标，按照省公司财务预算编制要求，完成了 2020 年度财务预算编制工作。同时，结合省公司开展的规范化财务管理自查自纠活动，在日常经营工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由"事后控制"转向"事中控制"和"事前控制"，使各项收支有序可控，确保了公司经营目标的顺利实现。
四、统筹兼顾，合理安排，管好用好建设资金
资金收入方面根据工程进度及验工、转固情况，及时向省分请款;资金拨付严格按照审批流程，参考施工单位整体施工工作量以及发票到位情况进行付款，并着重做好"三节"前的资金需求预测和付款工作。同时在外委
工程方面，坚持收入款项未到位的情况下不得发生资金支出的原则，确保外委工程不挤占内委工程资金。在今年省分资金偏紧的情况下，较好地保证了工程建设的顺利进行，避免了资金风险和各种纠纷的发生。
五、加强外委工程的收支管理，确保利润目标的顺利实现
今年我们强化了外委工程的动态管理，建立了详细的收入、成本台帐，严格执行每月对帐制度实现对外委工程的立项、施工进度、收入确认、款项回收以及成本结算方面及时、动态的监管，增强了经营的控制力和预算的执行力，确保了利润目标的顺利实现。同时还积极配合各项目部进行工程应收款的催收，特别是移动工程，逐月与移动公司财务部门核对、协调，为工程回款作出了一份贡献。
六、组织填写固定资产验收交接记录，完成内部工程的固定资产移交工作。其中属 20xx 年投资计划的资产 915.13 万元，属 2020 年投资计划的资产 945.57 万元
七、加强财务人员的培训和自学，不断提高素质
一是利用参加省公司财务会议机会，围绕公司财务工作的热点、难点问题交流学习，解决工作中实际操作问题。二是参加省公司的专门培训，系统学习了新企业会计准则以及铁通公司新的核算办法。三是参加税务部门组织的学习班，学习新所得税法的有关知识。四是鼓励财务人员积极参与多种形式的自学，如会计方面的网络教育等。
此外，为增强公司其他人员对财务知识的了解，还举办了一次公司全员性的财务知识讲座。
八、理顺各方关系，努力创造良好的财务环境和经营环境
加强服务意识，围绕公司经营目标，配合各部门工作;纵向与省公司财务，横向与地市分公司财务，多作沟通，争取工作的主动性;积极协调与国地税机关的关系，尽量避免税务风险，优化了财务工作环境。
2020 年主要工作思路
一、继续强化财务预算管理，加强财务预算的执行力度。2020 年，我们将总结财务预算管理方面的经验和不足，把财务预算管理工作做好、做细、做实，确保经营工作有序可控。
二.加强对外部工程的管理，特别是移动工程，要进一步细化外部工程管理的各项流程，并狠抓落实。
三、加强工程物资管理，确保公司资产安全。通过建立健全物资管理实物台帐、规范物资出入库手续等，使物资管理水平上一个新台阶。
四、加强成本费用控制和资金管理，在一定范围内降低公司各项管理成本并进一步提高资金使用效率。在严格编制和执行财务收支预算的基础上，完善成本费用开支办法，对办公、差旅、会议、汽车等可控成本费用进一步细化开支标准并严格执行。
五、加强财务人员学习，强化会计基础工作，提升财务管理水平。重点是对新会计准则、新所得税法和相关建设管理规定的学习。
三
20xx 年在市行结算处和支行行长室的领导下，依据《xxxxxx 分行总会计工作职责》要求，我能认真履行总会计职责，有效防范了各类差错的发生，全年营业部各项业务运行正常。现将本人的工作情况及体会总结
一、加强自身学习，提高自身素质。[网文章-
思想是行动的指南，只有不断加强思想改造，才能提高自己。为此本人能以能以身作则，做好表率，在业务技能方面也不甘落后。现代商业银行的发展日新月异，操作中各种系统不断升级和优化。我深深体会到，只有活到老，学到老，才能不落伍。
我作为一名总会计，能利用班后时间认真学习上级行的各项文件、规定及新系统的投产吃透精神，确保在工作中准确把握并辅导。一年中我积极参加了电子银行、会计要素系统、电子登记簿、自制凭证系统等业务培训，并通过实地操作掌握了各种管理制度和业务操作流程。对柜面业务操作中遇到的问题基本能给予解答，如：电子登记簿中"待处理抵压品登记簿"非原经办员不好销帐，不能操作电子登记簿，自制凭证系统的处理等。工作中辅导、帮助经办人员查找和分析自动挂帐的几种可能性，使营业部多次及时正确处理 167、284 科目的挂帐。
二、履行工作职责，发挥总会计作用。
一是在每月检查前，根据《总会计的岗位工作职责》结合本网点实际，不定期抽查，现场检查、非现场抽查、事中监控等多种方式，一年来检查的内容涉及：现金、凭证、印章、极限卡、帐户管理、抵压品、金库等，每月核对人行往来帐务、核打贷款借据、银承卡片、银承贴现凭证、单位定期存款，应解汇款等。同时，加大了对大额取现、反交易、对帐单回收等方面的检查。
二是认真记录总会计日志，认真记载检查中发现的问题对发现的问题能分别情况采取口头或书面方式提出，使差错事故的隐患消灭在萌芽之中，如：过去手工帐登记簿记载不规范有涂改漏章的现象，单位定期存款质押
表外不符，银企对帐回收率达不到要求，小票面现金复点差错较多等现象，我直接向经办人员提出整改建议，柜员也能乐意接受并采纳。
三是由"查完了事"转为持续不间断地后继检查，在工作中我十分注意解决边常边犯的现象，对查出的问题过一段时间再进行跟踪检查，确保检查发现的问题纠正到位，对屡查屡犯的问题，按照内控核算管理记分标准在违章记分系统对相关柜员进行扣分，适当的给予处罚，使员工真正从思想上提高认识加强制度观点，规范操作，防范风险。
三、严格把好核查关，做好分内工作。
一是在平时工作中能认真执行各项制度，按章办事，严格把关，今年接待企业开设人民币帐户 19xxxx，外币户 3xxxx 其中验资户 4xxxx。今年 3月份能配合营业部开展了帐户核查工作，我能认真帮助填写开户申请书并打电话通知企业送资料来行，10 月份综合科多次督促营业部尽快移交开户资料，营业部因有人休产假，人员紧张，我能主动加班加点将老资料进行整理，对少资料或税务登记证营业执照副本的，及时通知企业来行更换，前后共整理开户资料档案 30xxxx 户送交综合科。
二是为提高核算质量减少差错的发生我和其他同志一起每天坚持审查各柜员的凭证，发现问题及时纠正，力将差错率降低到最低限度。有了这样的责任感，经过大家的共同努力，特别是 9 到 11 月份无一笔差错，得到了行领导的肯定，平时我还能坚持对超越权限的每笔业务按规定刷卡输密码。如：借报...
篇三：2015年财务部年终工作总结及下年计划
财务部出纳年终工作总结及计划范文精选工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。那么超市财务部出纳年终工作总结及计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的超市财务部出纳年终工作总结及计划范文精选，希望大家喜欢!
超市财务部出纳年终工作总结及计划范文精选( ( 一) )
集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国某的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对某理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
超市财务部出纳年终工作总结及计划范文精选( ( 二) )
一、连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过二 0 某某年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。
根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。
在 3 月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于 3 月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年 5 月份时通过价格带分析后，发现 6—10 元销售比重占到全月销售的 27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为 9.80 元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。
通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：
1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;
2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;
3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近 45 万元。
公司财务部年终工作总结及计划范文( ( 三) )
2019 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的工作重点和工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 2019 年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。
存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、2019 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时
重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督促项目部完善事前报告审批程序。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
2019 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发
展进程中对资金的需求，这是财务部某某年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 2009 年 12 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200 万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。
虽然这次贷款没有达到预期 350 万元的目标，但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了努力了。这也是公司首次与银行合作。
下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保某某年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。
五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。
1、2019 年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余
资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。
2、2009 年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2009 年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。
3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，
针...
篇四：2015年财务部年终工作总结及下年计划
t;>>教育资讯网 公司财务部年终工作总结及述职报告 董事长、 总经理、 各位领导、 各位同仁：新年好！
借此机会给大家拜个早年!
回顾过去的一年， 财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圆满完成财务部各项工作的同时， 很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好资金调度， 保证工程款的支付， 及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足， 下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、 财务核算和财务管理工作
组织财务活动、 处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张， 记帐、 登帐工作越来越重要。
为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。
我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少, 但在我们高效、 有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大, 尤其是在 X 月至 XX 月收缴销售款的期间， 现金流量巨大而繁琐， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、 严谨” 的工作作风, 各项资金收付安全、准确、 及时， 没有出现过任何差错。
全年累计实现资金收付达 X 亿 XXXX 万元。
企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务， 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部全年审核原始单据 XXXXX 张， 处理会计凭证 XXXX 张， 准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理， 任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
长天公司从无到有， 从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中， 财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、 费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达成本单位的任务， 还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税企关系， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续， 并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。
二、 资金调度和信贷工作
资金对于企业来说， 就如“血液” 对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开， 各经营管理机构逐步建立， 新员工不断加盟。
资金需求日益增加。
尤其在 X-X 月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、 合理安排调度资金。
同时财务部还全面承担了 X 月份开始的销售收款和银行按揭工作， 在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。
保证了市场建设的顺利进行， 及时偿还了银行到期贷款， 全年累计完成投资 X. X 亿元， 偿还到期贷款 XXXX 万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转， 更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业” 的良好形象。
自项目启动以来， 一直有多家银行向公司进行信贷营销。
为了公司的长足发展， 财务部
与工行东塘支行建立了信贷关系， 以期达到积累企业信誉的目的。
我部于 X 月—X 月向银行申请房地产开发贷款 XXXX 万元。
期间收集、 整理了大量资料， 编制各类贷款报告， 与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的视察， 在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系， 同时使我们对贷款工作有了全面的了解， 学到了新的业务知识。
三、 全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重， 招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。
财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。
全面参与了公司招商政策的制定， 为公司制定销售价格、 租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、 总经理正确的决策和超前的预见， 以及全体员工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成绩。
根据财务统计数据截至 XX 月 XX 日， 门店销售：
XXX 个、 住房销售 XXX 个，成交率 XX. XX%， 成交额 XXXXX 万元， 实收房款 XXXX 万元， 尚有未收房款 XXXX 万元， 资金回收率为 XX. XX%； 预定门店 XX 套， 收取定金 XXX 万元。
出租自有门店 XX 套， 收取定金 XX 万元， 出租率 XX. XX%。
在这 X 个月中， 财务部和招商部同心协力， 加班加点， 尤其是在审批至XX 月 XX 日的按揭贷款中, 表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。
当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 XXXX 万元， 创该行月发放按揭贷款的最高记录。
确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝， 今年的工作转瞬即为历史。
一年中， 财务部有很多应做而未做、 应做好而未做好的工作， 比如在资产实物性管理的建章建卡上， 在各项经营费用的控制上， 在规范财务核算程序、 统一财务管理表格上， 在及时准确地向公司领导汇报财务数据， 实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱； 日常成本费用支出比较随意； 公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求； 要么就是执行乏力； 也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 XXXX 年财务管理要重点思考和解决的主题， 也是每一位长天人如何提高自我、 服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员， 我们在公司加强管理、 规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。
我们将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己， 加强学习， 以适应时代和企业的发展， 与各位共同进步， 与公司共同成长， 。
感谢各位对我本人及财务部的支持， 谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛！
祝大家新春愉快， 万事胜意！
篇五：2015年财务部年终工作总结及下年计划
部门年终工作总结报告导读：我根据大家的需要整理了一份关于《财务部门年终工作总结报告》的内容，具体内容：财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天我给大家整理了财务部门年终工作总结，希望对大家有所帮助。财务部门年终工作总结一 x...
财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天我给大家整理了财务部门年终工作总结，希望对大家有所帮助。
财务部门年终工作总结一
xx 年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务收支基本情况(截止 11 月底)。
收入情况
xx 年通行费收入计划 13100.00 万元，实际收入 14070.47 万元，完成计划的 107.41%。
路产索赔收入 35 万元。
2、人员及公用经费收支情况：
本年度计划 1857.73 万元，拨款 1696.54 万元，支出管理费 1452.44 万元,支出与拨款数相比节余 244.1 万元。
2、日常养护收支情况：
本年度计划 190 万元，拨款 190 万元，支出 231.4 万元，超支 41.4 万元。
二、主要财务工作。
完成 xx 年年财务决算编报工作。1 月初，财务科接受 xx 年年度局财务决算软件培训，全面梳理 xx 年财务工作，顺利完成了 xx 年年度财务决算报表编报工作，为 xx 年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、财政供养人员情况填报工作。3 月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。xx 年我处共填报财政供养人员 244 人，其中正式人员 63 人，收费人员 181 人 ，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。
3、申请车辆报废的工作。2 月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀 a44188 奥迪轿车、冀 a42820 六缸三星越野吉普车、冀 a1152 解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行 "管资产、管人、管事" 的职责，特别是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了强有力的基础。
4、审计工作。今年 7 月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全
内部控制制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。
5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的 xx 大和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改进"重采购、轻管理"传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。
xx 年财政预算安排政府采购资金万元，采购内容为车辆及办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元，用于购置电脑 6 台，摄相机 1 台，照相机 1 台，传真机 2 台，打印机 6 台，电视机 1 台，复印机 1 台。今年政府采购任务与 xx 年当期全部完成。
这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。
6、完成 xx 年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了"全方位预算、全员参与、全过程控制"的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人员及公用经费的编制在 xx 年预算编报的基础上，以"实事求是、科学合理"为原则，进行了重新核定。xx 年财务收支预算****上报通行费收入计划 14500 万元;上报人员及公用经费计划 1407.22 万元，日常养护计划万元，专项计划万元，资
金总额较 xx 年增长%。
保证了下一年管理处工作的正常开展。
财务部门年终工作总结二
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，
从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 XX 年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、
税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。
那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。
其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务部门年终工作总结三
以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。
这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过"事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查"的方式，实现了对投入的有效控
制和管理。
集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管
理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 ERP 系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。
然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过 EBP 系统再次向主管上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向 ERP 系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入 ERP 系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。
例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，
让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们有专门的系统与 ERP 系统对接，每个月定时自动从 ERP 系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。
其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现...
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