集团公司2017年度财务工作计划6篇集团公司2017年度财务工作计划 2017财务主管工作计划范文三篇俗话说：好的开始是成功的一半，如何制定2017财务主管工作计划?下面是小编收集整理关于2017财务主管下面是小编为大家整理的集团公司2017年度财务工作计划6篇,供大家参考。
篇一：集团公司2017年度财务工作计划
17 财务主管工作计划范文三篇 俗话说：好的开始是成功的一半，如何制定 2017 财务主管工作计划?下面是小编收集整理关于 2017 财务主管工作计划以供大家参考学习，希望大家喜欢。20xx 年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20xx 年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。
一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。
抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算：要依托财务系统上线的契机，继续修订和完善
费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。
抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平
稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。
创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。
创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。
20xx 年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。
一、加强规范管理，做好日常核算工作 1、作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设
2、制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件，已交人事部) 3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。
4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。
二、财务部工作计划 1、为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。
2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。
3、搞好固定资产，流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。
4、对于各项费用的开支(汽油费，运输费，差旅费等)实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。
5、遵照领导旨意，2011 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。
6、固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31 日结束。
作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献! 20xx 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决
策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：
1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局《五条纪律》要求，针对 20xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算
流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。
一、理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：
财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。
目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。
三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
篇二：集团公司2017年度财务工作计划
017 年财务工作思路 ppt2017 年财务工作思路 ppt
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开
支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据××集团司企字[××]117 号文《关于下达〈××集团 2016 年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8 号文《关于下达××分公司多样化经营二00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行
指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计
行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职
篇三：集团公司2017年度财务工作计划
17 年财务上半年工作计划2017 年财务上半年工作计划范文 20xx 年在处领导的支持和帮助下,我们财务科人员精诚团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定成绩，现就 20xx 年度财务科工作总结如下：
一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表 1、认真做好了会计核算工作 (1)、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。自设置“年度预算制度”两年多以来,财政预算资金管理更加科学、规范。今年，财务科严格按照管理处的“年度预算制度”有关规定，年初按照制定各部门的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，并按资金支出进度合理使用资金。
(2)特别是今年管理处加大对“三公”经费的支出监督管理力度，在不影响工作的前提下，特别对公用车辆、业务接待的管理着手从制度的制定到制度执行全过程进行管控，如对车辆管理从使用里程的记录，确定油料的合理数量，超过标准数量的油料数将核减下月油料数，通过加强对使用费用
较同期有所减少。
(3)本着对广大职工负责的态度，我科按进度向下属的各部门催要了职工的各项保险，及时向社保局缴纳了职工的保险。截止目前账务科依照办公室所计算的 20xx 年度各部门社保费明细表对各部门进行社保费催收工作，累计收缴各类保险 798 万元，其中清欠上年度保险 171 万元。并及时交纳职工各项保险 9083 万元。其中：为 12 名职工办理退休养老保险 454 万元。含 1 名死亡职工。
(4)、截止目前完成了为 18 名在职工和退休职工办理住房公积金的退领工作，为 20 名在职工和退休职工办理医疗保险报销工作，共计报销医疗 447 万元，计提个人所得税的并代扣代缴、经济业务帐务处理等财务管理工作。
(5)、制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，规定了召开科务会制度，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。
(6)、加强和完善国有资产管理，20xx 年针对管理处的国有固定资产的管理存在问题如固定产明细记录不完整，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(7)、对多年来的会计资料进行了整理，对会计档案进行了整理入档，使南海湿地风景区管理处的会计工作向标准
化、规范化更进了一步。
(8)、根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有 20xx 年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达晚造成，工作重复。但财务科人员没有怨言，加班加点的进行会计的业务处理。
2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照东河区审计局、东河区财政局的要求对固定资产账、其他货币资金等银行往来账款进行了逐笔核对并进行账务的调整，并上报工作。并按照审计制度和管理处布置对管理处下属的分公司的进行审计工作。现审计工作基本完成。
(2)按财政有关编制预算精神并结合实际支出情况，经讨论研究和认真测算，按规定时间完成了 20xx 年预算上报工作。
二、保障正常经费的下拨，积极争取资金，提高资金使用效益。
20xx 年在东河区财政资金非常紧张，财务科在处领导的大力支持下，积极加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我处每年财政预算经费由 20xx 年度 400 万元争取到 500万元，目前为止，20xx 年度的经费都及时按进度到了位入帐，同时为了把各项专项工作搞好，目前财务科积极向有关上级部门争取的资金，也得到了上级各部门的支持，现在争取资金工作正在进行当中。财务科为了能够有计划的安排好和使
用好资金，在保证管理处工作正常运行下，对各部门的预算资金进行了认真分析后适度缩减，在资金减少，监督检查工作任务加重的情况下，财务科在管理处领导带动下发挥主观能动性，提出向管理要效益。在财务管理上，尽力减少不必要的开支，积极挖掘节约潜力。在日常办公时,充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。通过管理处人员节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中央提出的建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。
三、积极参加业务培训，适应新形势的要求。
近年来,市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政“固定资产动态管理”等。改革给会计工作带来许多新变化,这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，今年财务科将继续组织全体财务人员进行会计继续教育和培训并积极参加财政局组织的各类业务培训班。，按照“学习制度化、内容个性化、形式多样化”的要求在学中我们针对我处财务特点凿重了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，每人根据自己对南海湿地的认识和看法提出了合理化建议、及调研报告。财务科的同事们先后学习了通过学习对我处财务人员业务素质和业务技能的提高。
四、参与和开展了南海湿地管理处 20xx 年重大项目工作。
20xx 年是南海不平凡的一年，南海湿地风景区管理处同时展开了多个项目，财务科做为重大项目办公室，先后参与和进行了南海湿地保护建设项目的资金协调工作，协调政府采购办进行设备采购工作。先后为南海黄河湿地生态修复工程项目、南海建设保护工程项目、南海水污染工程项目、南海博物馆等项目，办理账户的撤销与开户工作，由于上述项目所设银行账户均为临时账户按规定 2 年有效。并按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。完成东河财政局关开债务填报，接受市财政局对我处债务审计工作。
展望 20xx 年度我们将继续在处领导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：
一、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》并参加区里组织的法律知识的培训和考试。
二、做好财务计划管理，加强财务计划执行情况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
三、加强会计的核算和工作认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分
析。
四、继续催交 20xx 年度各部门未交纳社会保险工作。
五、继续与财政局、税务局协调 20xx 年财政拨款事宜和社会保险“五险”，以及残疾人保证金交纳工作。
六、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。
七、在对各项目和专款的使用中，要严格按照“专款专用”的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
八、认真完成领导和管理处和上级部门布置的各项工作任务。
总之，在过去的一年里，我们虽然取得了一些成绩，但财务分析、沟通协调能力，距离上级业务主管部门、管理处领导以及职工对我们的要求，还有一定距离，工作缺乏创新精神，20xx 年度要进一步加以改进工作。
财务上半年工作计划范文 2 xx 年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的
财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成 xx 年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx 年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。xx 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超
支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干 http://群称心，外让社会各相关人员及部
门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
xx 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
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党支部上半年工作计划
篇四：集团公司2017年度财务工作计划
- - 公司 7 2017 财务工作总结与- - 医院 7 2017 年工作总结及 7 2017 年工作计划合集* * 公司 7 2017 财务工作总结
20** 财务工作总结 ** 公司：过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报一、公司的销售业绩稳居西南地区第一 在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售 万元，与去年相比上升% ，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。
在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到
2 每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
2 ）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
3 ）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四．坚持以人为本，加强经营管理 公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业 ，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题， 1 、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用； 2 、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报， 总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程； 3 、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责
3 任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在 20** 年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作， 为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
** 公司财务部 二 00 四年十二月十九日*公司 20**财务工作总结
内容。
4 * * 医院 7 2017 年工作总结及 7 2017 年工作计划
**市卫生局：现将 20**年工作总结和 20**年工作计划汇报一、20**年工作总结我院在 20**年里以市卫生局下达的 20**年**市卫生工作目标管理责任书为蓝本，切实按照工作目标任务的要求来开展工作。在过去的一年中，我院认真以“三个代表”和党的十六届四中全会精神为指导，认真坚持新时期卫生工作方针，抓住从乡镇级医院升为市级医院的契机，在卫生局的直接领导下，根据我院的实际情况，突出“抓改革，更观念，转职能，改作风，狠抓实干”为重点，在全院广大医务人员的努力下，基本完成了自己的本质工作，现将全年工作总结
（一）、医疗业务工作 1、在这一年中，我们坚持了“以病人为中心”，开展了“医疗质量年”活动。切实加强“诚信”服务，规范了医疗卫生服务行为，提高了医疗服务质量；认真加强了全院职工的医德医风教育，杜绝收受“红包”、“开单提成”、“回扣”、乱收费等不正之风的蔓延，使广大医务人员树立起“责任重于泰山”的责任意识。今年，我院在全国医疗机构开展社会服务承诺活动并纠正收受“红包”、“开单提成”、“回扣”、乱收费等医疗服务不正之风的活动中无意人违规。
2、巩固和发展我国的传统医学。我们加强了我院的中医科建设，补充了新生力量，做到了后继有人，同时保证了中药的药品质量。
3、提高医疗质量。在当前财政比较困难的情况下，我院在培养人才上加大投入，今年共派出 16 名医护人员到知名医院进修学习。通过学习，提高了他们的医疗业务水平，他们也将所学的先进理论、先进经验、先进技术应用到实际工作中，也起到了学科带头人的作用，同时使医院的业务收入明显的上升。
5 4、加强院长查房制度，每月不定期对各科室的工作进行检查，包括处方书写、门诊登记、传染病报告、各科室各种登记记录，从而使门诊病人、住院病人、规范化办公的管理得到进一步的规范。今年我院通过分期付款的方式添置十四台微机，这样使我院的门诊登记、住院登记、收发药品、病历管理、财务报表、社区文档、防疫统计、疫情上报、办公文档、收费制度等得以完善和规范，同时也提高了办公效率。全年的病历书写甲等病历在 95%以上，病历归档率达 100%，节约办公经费达上**元，也给今后查找病历提供了方便，也使我院的办公效率得到了质的飞跃。
5、坚持了药事管理制，成立了药事领导小组，先由院长进行药品品种、药品价格的审核，再由专人负责购进，坚持杜绝了伪劣药品进入我院，严格保护了广大病员的身心健康和消费者的利益。
6、积极巩固和发展“爱婴医院”的建设，并通过了上级部门的复查，同时获得了母婴保健技术服务执业许可证。
7、严格消毒隔离制度。杜绝和减少了院内感染和“二次感染”，对医疗废弃物采取运到专用垃圾场进行焚烧，并派专人进行监督管理，同时每月上报**市食品药品监督管理局**市分局。
（二）、卫生防疫工作 1、传染病管理在这一年中，我院认真贯彻了《传染病防治法》、《突发公共卫生事件急条例》，坚持了门诊登记和疫情自查制度；建立建全了疫情报告制度，并配备微机随时进行网络上报制度，使我院的传染病工作的登记、报告及时和准确率均达100%；积极配合市疾控中心对社会影响大的群体暴发疫情的防治工作，加强死因调查和传染病的访视工作。
2、计划免疫工作今年我院认真坚持了儿童计划免疫的冷链交转工作。在考虑到原来的计划免疫门诊场地狭小、设备不齐和不便于广大接种儿童就诊的情况下，应广
6 大民众的要求，经上级主管机关同意，我院于 5 月份投入 4 万多元在**大厦重新设立了有**㎡、设施设备齐全并在全市是首家的计划免疫示范门诊，并顺利通过了**市卫生局、**市疾控中心的验收，同时也成为了周边区市县的示范，深得广大民众的好评；做到了儿童基免的“四苗”接种率达 98%以上，卡证符合率 100%，新生儿乙肝疫苗接种率达 95%以上，按时认真上交了各类报表，坚持了脊灰、麻疹的“0”病例报告制度，保质保量完成了上级下达的各项指令性任务，全年无“四苗”接种相关疾病的发生。同时我院也顺利通过了由国家卫生部组织的计划免疫工作的检查。
3、建立建全了肠道门诊，做到了有人、有制度、有物，提高了预测预报能力。
4、在上级业务部门的指导下，加强了对地慢病的防治工作。
（三）、妇幼卫生工作我院在上级业务部门的指导下，认真抓好“一法两纲”的落实。加强和巩固了孕产妇和儿童的系统管理，使孕产妇的系统管理率达 85%以上，新法接生率 100%，孕产妇的住院分娩率达 95%以上，对高危孕产妇进行了 100%的管理，儿童的系统管理履盖率达 100%，管理率 85%以上，体弱儿管理达 95%以上；加强了计划生育节育手术技能的提高，继续实施了“降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目”，全年无新生儿破伤风的发生，孕产妇死亡率较上年有明显下降，并认真对孕产妇死亡和儿童死亡进行了死因调查。
（四）、计财工作我院的财务工作，全院实施了“三统一”原则，坚持了收支两条路，坚持了财务核算和财务监督的作用。
1、财务状况全年业务：业务收入 **** 万元（1—11 月收入**万元），全年门诊人次***人，住院病人***人，病床使用率** 均较上年有明显上升。
2、对本院的财务作了认真的核算，对全院的固定资产也进行了登记造册，基本做到了帐、册、物相符。
7 3、认真执行了国家的物价政策，坚持了“物价公示”制度，根据我院的实际情况，对有些收费项目作了相应的调低，做到了让利于民。
4、按时完成了各类报表的上报工作。
（五）、其他工作 1、人事管理 （1）
根据国务院及**市的有关人事改革的相关精神，组织了职工进行了认真学习，在全院逐步实现全员聘用制，实施竞争上岗，定岗定责，建立起责权明确，民主管理，自我约束的自我激励机制，实施按劳分配原则，调动了广大职工的积极性。
（2）认真加强了年度考核制度，做到了不走过场，严格按上级的有关文件进行。
（3）加强和完善了养老保险制度、医疗保险制度，保证了退休职工的待遇和在职职工的后顾之忧，顺利加入了**市城镇基本医疗保险。
2、社区卫生工作。在 20**年的卫生工作中，我院把社区卫生工作列入了重要议事日程，制定了规划，落实了措施，安排了专人负责该项工作。我院为搞好社区工作，先后投入**万多元进行硬件的提升；为了把社区工作做的更好，在软件上，我院除了加强医护人员的自我培训，先后还组织各科室负责人到**区**医院社区卫生服务中心、**市**人民医院**社区服务中心、**市**人民医院等处进行参观学习，这样使我院在申报社区卫生服务中心工作中学到先进的管理经验和对比出我们和他们的差距。通过学习和自身的努力，在上级领导的关心下，目前已通过**市卫生局的验收，成立了**社区卫生服务中心。
3、认真搞好申报精神文明单位工作和爱国卫生先进单位的复查工作。
8 4、认真加大普法和综合治理工作。我院以**市卫生局《20**年社会治安综合治理保稳定保平安责任书》为蓝本，组织了广大医务人员学习各种法律、法规，特别加强学习了“医疗事故处理条例”；今年，我院派医务科长参加了由重庆医学会组织的“医疗事故处理条例”培训学习，学完后医务科及时组织全院职工进行学习，从而增强了职工的法律意识、责任意识和处理能力，全年无一人违法乱纪。
5、计划生育工作，我院加强了院内和流动人口的计划生育工作的管理，全年无一例非计划生育。
6、认真搞好工青妇工作，开展了创造巾帼文明岗活动，以及各项知识竞赛和技能比赛工作。为了增强职工的凝聚力，丰富职工的业余活动，三八节、五一节、五四节我院在工会、女工委、办公室的组织下，组织职工到**山庄参加拔河、乒乓球、卡拉 OK、跳舞活动；五月 11-14 日由副院长**同志带队参加了**市第三届“格力杯”乒乓球比赛，荣获女子团体第四名、女子单打第二名；九月中旬参加了由**市宣传部组织**社区承办的文艺演出活动，赢得广大市民的许；以上活动的开展不仅丰富了职工的业余活动也使我院在升为市级医院后的知名度在**得到了进一步的提高。7、加强了对职工继续医学教育工作。通过全院集中学习和自发学习的形式，对临床医务工作者进行继续医学教育，鼓励职工参加各类学校的学习和进修。通过几种形式的学习，不断提高医护人员的自身业务能力，强化了持证上岗工作。
8、健康教育工作为了切实贯彻新时期卫生工作的方针，确保为人民健康服务和为社会主义建设服务的宗旨，我院积极开展各类健康教育工作。发放各类健康教育宣传资料几千份，实施了上街进行卫生咨询和宣传专栏的上墙工作等活动。
（六）、存在的问题 1、我院由于规模较小业务收入有限在加上上级主管机关拨款微薄，因此，我院的底子较薄，存在资金不足的问题已存在多年，也是制约我院发展的一个重要因素。
9 2、在人才技术力量上，我院与其他医院相比相对较为薄弱，在医资力量上已经出现青黄不接的局面，设施设备上也较为老化和陈旧，这也是也是制约我院发展的一个重要因素。在过去的一年中，我院在上级主管部门的领导下，在业务部门的指导下，在全院职工的共同...
篇五：集团公司2017年度财务工作计划
工作人员工作总结和 2017 年工作计划 财务工作人员工作总结和 2017 年工作计划财务工作人员工作总结和 2017 年工作计划 XX 年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财 攒务业务中很重要的工作 胰 ，2017 年我每月月 仪 末会与出纳人员及时、 宵 完整核对现金、银行存 氯 款、其他货币资金往来 争 进行对账、盘点，并做 炸 资金对账表存档。保证 婿 了各项资金帐帐相符、 歇 帐实相符，为公司资金 萤 安全管理及合理使用提 乙 供了数据基础。
2 踊 、供应链方面：作为一 在 个总账会计，我要负责 铱 每天采购、出库等发票 早 的生成，月底我要做供 侮 应链的对账、关帐结账 硅 工作。在这一年里，我 择 能坚持每天生成相关发 扫 票、月底做库盘点数据 反 并参与盘点、审核盘盈 暴 盘亏单据及写盘点报告 优 ，为公司商品管理工作 柿 尽到了一个作为财务人 茸 员的职责。
3、应 熬 收应付系统方面：我坚 旗 持每天把出纳传递的收 逼 、付款单据在当天入账 菏 ，及时核销客户应收款 轩 、供应商应付款;及时 忍 处理商务部门及业务人 客 员 OA 邮件关于应收应 船 付款项的调整入账;改 枣 变了以前因入账不及时 掐 ，给商务方面在对客户 鸯 和供应商款项管理方面 市 造成的数据信息滞后、 争 帐期影响。在这一块， 鸳 通过我的工作有了很大 营 改善，为公司各层级数 槐 据需求者提供了及时、 成 完整、准确的数据支持 辑 。每月底及时进行了关 腋 、结账工作，仔细调整 夷 业务环节中出现的数据 免 不符合系统的情况，从 撒 未因供应链关结账的问 穗 题影响下月的业务开单 亡 。
4、固定资产系 逸 统及存货方面：我每月 渐 对公司购入的各项固定 汝 资产进行登记入账、建 昼 立卡片，月底对资产项 均 目核对关结账。
5 袭 、总账账务方面：我坚 臻 持每天及时从出纳处取 杜 得各项单据，及时分类 育 归集记账，做到分录摘 雾 要清晰明了、数据准确 玉 、核算项目对应无误; 撂 并增加了原来未做现金 红 流量项目;在月末及时 雍 进行账目核对，保证资 著 金、备用金项目、应收 饿和应付项目帐帐相符， 别 通过每月对应收预收、 屁 应付预付项目的数据的 咸 对比，核销了应收款、 席 应付款的重复项，保证 咋了资产负债表项目数据 韩 的真实合理，为数据分 颅 析奠定了扎实的基础; 陇 及时处理财务经理、财 映 务总监 OA 邮件关于各 漂 种账务调整、数据清理 特 的工作;能及时每月对 渣 PXXF 工厂、CXX 闻
T 采购、销售、一般往 发 来账务及时进行核对并 巩 制作对账表，对于双方 芋 有疑问的事项我能做到 劝 和对方财务人员保持密 罩 切沟通只至找出问题所 尤 在、及时解决，保证双 啃 方往来账务清晰、数据 踌 准确。
6、其他会 轿 计事项：我能按照财务 菜 部规章制度、领导要求 暇 ，处理相关财务事宜， 局 提供需要的数据信息及 臻 账表及其他事务;对于 轧 其他部门和人员通过系 播 统查询关事项，能积极 隅配合并释疑;遵守财经 壶 纪律和制度、遵守职业 懒 道德、保守各种保密事 黔 件及商业秘密，做到数 彩 据不外泄不传播。
二、 巧 工作中存在的各种问题 唬 及修正：
1、在凭 厢 证制作过程中出现了数 仿 据登记不完整、科目归 波集、核算项目归集不准 矽 确的时候，在 20xx 栽 年的工作中应更加仔细 跪 、详细分析数据属性， 袜 做到摘要意思清楚、信 散 息全面、科目及核算项 媒 目及现金流项目归类准 凉 确、数据准确。
2 块 、对于应收应付项、资 艳 产项、总账项，不能拘 丁 泥于做账而“作”帐， 疑 在每项目完成之余，多 碾 看多想各环节数据状况 睁 、关联信息，发现及处 药 理系统中出现的有必要 梭 处理的事项，使财务帐 缅 各项目、数据更完整清 沈 楚、符合逻辑。
三、2 怎 017 年工作打算及展 惭 望：
新的一年，工 雁 作也是一个全新的开始 套 ，理应对人生对工作有 显 个新展望，在崭新的下 剩 一年我要：
1、2 祷 017 年建立新财务帐 通 套，全面准备、核对、 泌 处理
数据，在 1 月底完 携 成帐套各个模块数据录 家 入及初始化工作。
毖 2、更好、更全面完成 高 本岗工作;团结部门全 墟 体人员、紧密协同工作 哟 ;不折不扣完成上级领 缸 导安排布置的各项财务 丝工作。
3、积极参 楔 与各种培训及学习，不 闺 断充实、更新知识，提 番 升职业劳动技能。
叶 财务工作人员工作总结 曲 和 2017 年工作计划 躁 财务部门是一个企业的 郝 神经中枢，能够对企业 乾 信息进行全面掌控，对 凌于公司战略规划、预算 殊 管理、资金管理、内部 牡 控制、成本控制、纳税 车 管理起着至关重要的作 穿 用。强大的财务设计能 卧力和运营能力，是支撑 针 公司健康成长的基石和 昭 保障。几年来，在济南 沃 市粮食局和金德利集团 鞘 公司正确领导下，我们 叙以会计基础工作达标和 峡 开展财务管理年活动为 葛 契机，从基础工作入手 冠 ，在公司党委和董事会 可 的大力支持下，以“加 捕强费用管理”为突破口 过 ，紧密结合我公司财务 刻 管理工作的实际，努力 钝 在加强财务管理，规范 梆 财务核算，提高财务管 凸理水平上下功夫，取得 校 了一定成绩，推动了我 救 公司整体财务管理工作 属 上了一个新的台阶。
一 逮 、健全管理制度，强化 弗 制度管理
公司成立 飘 以来，为完善财务管理 闭 制度，根据会计基础规 匡 范的要求，先后制订了 稠 《内部会计管理制度体 沏 系》、《会计人员岗位 毅 责任制》、《内部牵制 原 制度》、《稽核制度》 赏 、《成
本核算制度》等 锄 十二项内部管理制度。
晤 针对我公司在财务管理 毫 方面存在的问题，先后 苗 制定了《关于工资发放 墅 的暂行规定》、《xx 船 年财务核算及奖励办法 过 》及《补充规定》、《 逮 关于 ic 卡使用规定》 纱 《中心厨房核算程序》 童 、《关于公寓收费办法 摇 的暂行规定》、《关于 励 机关人员见习期工资标 系 准的规定》、《关于使 压 用公司车辆的暂行规定 泣 》、《关于维修费用收 雪取的暂行规定》等具体 垒 管理办法、规定。按照 袒 iso2xx 认证的要 懦 求，规范了固定资产购 愿 置、修理、报废程序， 执 并印制了专用表格，从 狐 资金、费用、生产、销 轴 售等各个环节，实行内 溢 部控制和监督，做到制 菠 度上墙，岗位责任到人 姓 ，既人人目标明确，又 询 相互协作，从制度上堵 警 塞漏洞，取得较好的效 溢 果。电话费等日常开支 害 、零星购置费用降低明 令 显，非生产性开支基本 知 杜绝，毛利率水平比去 古 年同期有了较大提高。
熏
二、加强会计队伍建设 展 ，提高会计队伍素质
占
财务管理工作对于企 尸 业经营具有十分重要的 厅 作用，财务人员的素质 喳 又是提高财务管理水平 楷 的关键。为此，针对各 亥 经营单位会计人员业务 唐 基础薄弱的现状，我们 讲 把提高基层财务人员素 悔 质作为一项重要工作。
池 加强业务培训，提高基 颜 层单位会计人员业务素 休 质;加强会计职业道德 酒 培训，强化会计人员职 昼 业道德水平;加强会计 掌 人员法律培训，增强会 臃 计人员遵纪守法意识。
株 每年举行大型财务培训 仰 4 期，培训人次
达 28 涧 0 人次，通过培训，使 控 广大会计人员的综合素 耕 质和整体水平得到有效 褐 提高。为配合全省粮食 贵 系统会计知识大奖赛， 互 我公司于 7 月 15 日举 旷 办了公司第二界会计知 慢 识大奖赛，并选出 1 名 嘱 选手参加了省局组织的 株 比赛，荣获团体三等奖 柯 。
三、加强内部审计监 遗 督、促进企业规范发展 亿
为促进企业规范发 毗 展，今年以来我们加大 妮 内部审计监督力度，定 制 期组织专门力量，对所 遇 属单位的经营情况、会 畏计资料进行全面审计。
芹 审计前，制定审计程序 怕 ，明确审计目标、审计 镰 范围;审计中，根据审 捆 计进度和存在的问题， 椭 及时调整审计程序;审 冗 计结束后，召开专门会 荡 议，汇总审计情况，讨 俘 论审计意见，据以提出 汲 审计报告。在审计过程 第 中，坚持报送审计和就 襄 地审计相结合，一般审 蒙 计和专题审计相结合， 蔓 注重内部管理制度的执 英 行和落实情况，查找制 番 度没有执行和落实的原 岿 因，是制度本身制定缺 淤 陷，还是根本没有认真 饵 执行;注重经济效益的 躺 审计，查找原因，推广 朱 经验;注重现场兼盘工 历 作，特别是现金的存放 藏 、保管，固定资产的使 铭 用、维修，原材物料的 描 实存、质量。对于发现 耍 的一般问题，当场提出 坤 整改意见，限期整改。
罕 对于突出问题，帮助他 禹 们制定整改措施，按照 扎 会计基础工作规范化要 蚜 求，提出建设性整改意 奄 见，并在规定时间内， 混 要求单位回复整改情况 又 。另外，我们十分注重 竣 审计档案的建立，对于 昆 审计结果建立电子版审 激 计档案。通过加强内部 删 审计监督，使快餐
店、 诊 招待所内部管理制度得 曳 到落实，会计基础工作 成 得到加强、财务管理更 库 加规范、到位。
四 于 、统一程序，规范管理 襄 ，财务管理程序化、规 永 范化
(1)实行划 谤 片包干，保证会计队伍 犬 稳定，圆满完成会计核 垫 算。
随着企业经营 老 的发展，一部分会计走 嫁 向经理岗位，会计人员 雁 变动频繁。为加强会计 则 工作，提高经营单位会 稼 计核算水平，对快餐店 功 实行了分片包干制度。
酚 财务审计部所有人员每 愿 人负责几个店的会计工 篷 作，给与帮助、指导、 瓶 检查。分工协作，对于 势 会计基础方面的工作专 魂 人负责，便于掌握日常 澄 工作中出现的问题及时 振 得到解决，整改到人， 诣 切实起到传、帮、带作 臼 用。通过采取划片包干 庙 措施，提高了快餐店会 箍 计核算水平，保证了各 阶 经营单位会计核算工作 蔽 正常进行，做到完整、 六 准确、及时。
(2 既 )配合会计达标工作， 抢 规范会计凭证。为进一 呀 步适应经营需要，按照 汹 会计基础工作规范化评 掉 审工作要求，我们对会 宙 计凭证全面整改，对凭 愿 证内容及所附原始凭证 吓 、会计报告、会计帐薄 崖 逐项检查、逐项落实。
捕 在济南市财政局举办的 当 会计基础工作规范化评 刺 审活动中，我公司代表 红 金德利集团参加了评审 咀 ，获会计档案规范管理 狭 奖。
(3)做好财 淡 务分析、提高财务数据 抑 的有效性。为了促进快 帝 餐店更好的发展，根据 皑 各店经营情况，公司每 炒 月进行一
次店经理参加 匈 的业务分析会，从财务 运 数据透视企业资金状况 云 ，盈利能力、费用收支 彰 、经济运行、店与店之 仪 间数据对比，查找问题 操 、对照差距、相互学习 升 、提出整改建议，为企 校 业的发展提供参考依据 症 。
五、加强财务监管， 啊 提高管理水平
(1 悠 )加强费用控制，大力 夯 压缩非生产支出。为全 度 面加强费用管理工作， 饲 对超过 100 元以上消 寇 费性开支，按照程序报 叛 批。从 xx 年 6 月份开 嘻 始快餐店不准再出现零 鸭 星购置，一切支出由公 燥 司统一办理。
(2 馒 )加强资金管理、确保 禁 资金安全。一是对所属 请 单位不定期现场进行现 朵 金盘点，检查出纳人员 斋 是否严格现金流量的手 摹 续制度;二是自二月份 静 起公司已将所有员工工 茄 资由银行代发;三是规 韧 定每月货款结算日，到 撼 期及时支付货款。通过 呀这一系列措施，既保证 呀 资金的安全、完整，又 丰 使公司资金得到合理使 后 用、流动。
(3) 召 为了加大中心厨房配送 诌 力度，统一原材料价格 忽 、统一质量标准、统一 栅 进货渠道，公司规定原 瑟 材料由运营部和中心厨 羞 房统一配送。财务审计 锣 部全力配合，加大审计 毡 力度，杜绝自购原材料 源 ，每月公布采购情况， 憎 从而降低了生产成本， 晦 堵塞了漏洞。
(4 所 )做好财产清查，确保 刻 国有资产增值保值。根 娠 据《企业会计制度》和 喷 公司内部管理制度要求 钙 ，公司坚持对原材
料、 筛 周转材料、每月进行一 酗 次盘点，对固定资产每 吮 半年进行一次盘点，确 域 实做到账实相符、账账 韩 相符、帐表相符，保证 赎 国有资产的安全、完整 讣 ，保值、增值。
六 速 、加大投入，实现财务 筑 管理电算化，提高信息 诛 化水平
在市局、集 央 团统一领导下，我公司 乱 投入近 10 万元购买电 朴 脑、服务器、打印机， 纹 安装了“用友财务软件 果 ”，财务管理实现电算 咖 化。组织人员参加培训 港 ，按财务会计电算化操 坯作办法财务会计电算化 轰 管理员、记账员、审核 督 员岗位规范的要求制定 灾 措施，明确方法、步骤 莽 、搞好帐据交接。电算 杆化的实施不仅降低了会 窝 计人员的工作强度，提 仲 高了工作效率，使财务 嘲 管理真正实现了电算化 丁 。为配合中心厨房管理 庐需要，新上用友业务软 赁 件一套，实现了原材料 醛 购进、领用、生产、发 郁 货电算化管理，提高了 漱 管理效率，保障了中心 学 厨房正常运营。目前财 碘 务软件已和手工操作同 糊 步，报表生成数据与手 牺 工帐完全统一，运行结 美 果无误。初步做到中心 涕 厨房、运营、人力资源 喊 、办公室相关数据共享 陨 ，信息化水平进一步提 东 高。
总之，在济南 箔 市粮食局财务处的正确 责 领导下，在金德利集团 帜 和公...
篇六：集团公司2017年度财务工作计划
工作计划及措施(共 5 篇)风险的管控
财务工作思路
一、 明确管理目标
在财务管理整体目标的前提下,即实现企业利润最大化、每股收益最大化、股东权益最大化的基础上根据本企业实际情况确定总体以及阶段性目标。
财务管理的目标在成本效益原则的指导下，应兼顾股东、员工、合作伙伴等与企业关系密切的利益主体，这样企业才能长久发展，否则，忽视其他相关利益主体，必然导致矛盾冲突，最终损害企业的价值，导致失败。
在确立管理目标之前先给财务工作有一个定位
财务定位
1、服务：提供会计信息要真是可靠，提高服务质量，否则财务工作难以被他人认同，就难以发挥财务管理的作用。
2、管理：梳理、协调、沟通和规范各项工作的流程。
3、监控：利用自身职能对资金、存货、往来、成本、费用
进行监控。
4、参谋：财务人员应当通过分析、建议，对企业
的经营、内部控制、管理和发展出谋划策。
总体目标
1、资本运作：要在现金的流动性和盈利能力之间做出抉择，使利润最大化或企业价值最大化，加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为本企业建设提供财务支持。进一步发挥公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为公司建设提供财务支持。
2、分析决策：加强分析决策能力，对不同方案的财务数据进行分析比较，全面权衡利弊，从中选择最优方案的过程。它是财务管理的核心。
3、财务预算：以财务决策的结果为依据，对企业生产经营活动的各个方面进行规划的过程。财务预算的主要内容有筹资预算、投资预算、成本费用预算、销售收入预算和利润预算等。
4、财务控制：通过财务控制以确保财务预算的完成。财务控制的内容主要有筹资控制、投资控制、货币资金收支控制、成本费用控制和利润控制。
阶段性目标
1、 完善销售、采购系统的规范：
加强对合同、发票的规范管理，分类存放归档。
加强往来账款的核算管理。
提高对财务软件的操作能力，避免出现重大操作失误。
严格执行付款审核制度。
2、 完善工程核算规范：
加强对合同、发票的规范管理，分类存放归档。
加强在建工程、固定资产管理。
严格执行付款审核制度。
3、 完善成本、费用核算规范：
严格控制划入成本、费用核算标准，不准列入成本的开支都不得计入产品成本，注意费用的总额，不能过多也不能太少。
做好存货的统计与结转。
二、财务体系框架清晰，职责明确
1、 组织设臵
各财务人员在严守规定规范同时，完成自己本职工作。
核算主管：总体把关，财务报表编制、纳税申报、凭证审核。
销售、采购会计：客户供应商往来核算，发票合同日
常管理。
费用会计：严格执行各类报销制度规定，资产管理监督，非往来业务单据核算入账。
工程会计：认真统计工程投入支出，负责工程台账、工程类合同发票、往来款。在建工程以及日后在建工程转固等。
出纳：及时准确进行公司现金收支银行结算，资金日清月结。
2、 人员培养
财务人员的业务素质是财务管理的基础，进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求，积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。
3、 实行委派制及 A、B 岗位制
财务部岗位设臵 A、B 岗应对人员的变化，以保证工作的持续性，即 B 岗人员同时也是 A 岗的预备人员，当 A岗人员休息或变动时，B 岗人员能够接手 A 岗的工作。
管控财务风险
一、理解财务风险
1、风险识别
风险识别是指在风险事故发生之前，对风险所作的定性判,风险识别是风险管理程序的基础。财务风险主要包括筹资风险、投资风险、经营风险、存货管理风险。
筹资风险：指的是由于资金供需市场、宏观经济环境的变化，企业筹集资金给财务成果带来的不确定性。
投资风险：企业投入一定资金后，因市场需变化而影响最终收益与预期收益偏离的风险。
经营风险：在企业的生产经营过程中，供、销各个环节不确定性因素的影响所导致企业资金运动的迟滞，产生企业价值的变动。
存货管理风险：企业保持一定量的存货对于其进行正常生产来说是至关重要的，但如何确定最优库存量是一个比较棘手的问题，存货太多会导致产品积压，占用企业资金，风险较高；存货太少又可能导致原料供应不及时，影响企业的正常生产，严重时可能造成对客户的违约，影响企业的信誉。
2、风险度量
风险度量是指在风险识别的基础上，运用各种方法，对风险的大小进行计量的过程。在不同的时间、不同的发生地点，风险及发生损失的程度是有差别的。准确地度量风险程度与差别就成为提高风险管理效率、质量的关键性因素。
3、主要财务风险监测指标
速动比率、资产负债率、股东权益率、应收账款周转率。
二、管控财务风险
1、规避财务风险
通过判断风险产生的条件和影响程度，预测风险程度对公司风险承受能力，并且掌握财务活动予以回避。
2、预防财务风险
严格执行公司各项管理制度规范，建立与完善往来账款控制制度。通过签订合同或协议等文件，明确各方的权利和义务，包括投资、销售、采购、结算等。
3、分散财务风险
选择不同的投资项目、时间、融资方式进行财务风险的分散。当企业的经营业务发生资金不足的困难时，可以采取发行股票、发行债券或银行借款等方式来筹集所需资本。多方式融资手段有效降低财务费用。
4、转移财务风险
① 采用保险法：与保险公司进行协商比较保险成本与获得收益觉得是否运用。
② 转包法：对于公司不熟悉的经营活动可由一些专业的机构或部门去完成。
③ 处臵法：对于不能满足公司发展的项目应及时处臵
转移风险。
总结：管控财务风险最主要是要求建立严格的内部控制制度，以及明确的规范规则的前提下，在领导层的指导下，充分发挥财务人员的主观能动性，依据原理结合实际情况，完成对风险的识别、度量以及管控。
**公司财务管理办法
为强化财务监督职能，规范各部门间手续传递特制定本办法。全体财务人员及相关各部门应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作，树立为客户服务意识，对待工作认真踏实，不做有损公司的事。
一、 财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。
2、建立建全公司各种财务管理制度，严格按照公司财务工作程序执行。
3、采取切实有效措施保证公司资金和财产的安全，维护公司合法权益。
4、编制和执行公司财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金有效的供应。
5、进行成本、费用的预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6、建立建全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库，办公司用品库的管理。
8、及时核算和上交各种税金。
9、参与材料供应并负责与材料供应商进行结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全和有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作；完成领导布臵的其他任务。
二、会计人员岗位职责
1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。协助经理编制并执行财务预算。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
4、定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
5、月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校
对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。
6、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
7、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
9、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
10、定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
11、对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
12、保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
13、每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准
确性。
14、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
15、各类帐户设臵应做到齐全、明晰、同时设臵
和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。
16、加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
三、出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据总公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
5、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
7、保管好现金、银行卡及其他证券，对于现金和各种银行卡折，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，所收各类款项要及时
送交集团财务部，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向领导汇报收款情况。
10、根据公司领导的需要，编制资金流动及结存情况报表。
四、出纳基本工作流程：
1、货币资金核算
? 根据需要到集团财务支取备用金；
? 办理现金收付，严格按规定收付款项。
? 登记日记账，保证日清月结。
? 保管库存现金，保管银行卡折。
? 复核收入凭证，办理销售结算；
? 将日常所收款项及时送交集团财务部。
2、现金收付
? 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责
任人负责。
? 现金一经付清，应在原单据上加盖“已核销章”。多付或少付金额，由责任人负
责。
? 把每日收到的现金送集团公司财务部。
五、借款和各种费用开支标准及审批制度
所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。
1、支出审批权限
借款及费用支出，实行分级管理、各负其责的原则。徐树真厂长是第一责任人，对借款及费用支出负全部责任。徐树真厂长只能在规定的权限内安排和审批借款及费用支出，任何人不得越权审批。
日常各项借款及支出均与公司销售量挂钩。行政办公费用及生产管理费用根据销售量，在核定费用限额内可支出。
日常借款与报销金额在 5000 元以内由徐树真厂长负责审批，超过 5000 元的借款及支出，须报集团财务总监审批。
2、 市场推广费用
市场推广费用需凭经集团公司审批后的“市场推广计划”报销；未列入上述市场推广
计划的，作为单项市场推广计划按付款审批权限执行。
市场推广费用在报销或付款时，如单项费用金额超过已审批计划的 10%的，需报集团
公司审批后方可付款或报销；如单项费用金额未超...
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