财务部长年终工作总结10篇财务部长年终工作总结 公司财务部门20xx年工作总结及20xx年工作计划范文20xx年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各下面是小编为大家整理的财务部长年终工作总结10篇,供大家参考。
篇一：财务部长年终工作总结
财务部门 20xx 年工作总结及 20xx 年工作计划范文 20xx 年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：一、20xx 年工作开展情况 （一）财务建设工作方面
1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。
2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、
统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础。
3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年 x 月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员 x 人，承担着全集团公司 x 个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。
（二）财务日常管理工作
1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。
2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。
3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月 x 日前，向国税、地税机关
申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为 A 级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。
（三）资金管理工作
1. 加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。20xx 年集团公司共融得资金 x 万元，调拨于子公司资金 x 万元，其中用于工程项目 x万元，各子公司运营资金 x 万元。
2. 盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约 x 万元。
3. 加紧财务结算，催收应收款项。20xx 年共办理了 x 多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款 x 余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。
（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督
通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。
（五）积极配合融资工作
自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财
务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，取得拆借资金 x 亿元，银行贷款 x 万元。
二、存在的问题 1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，20xx年也就未能执行预算。
2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。
三、20xx 年工作计划 财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在 20xx 年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：
1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台《会计核算制度》、《财务报表管理制度》等。二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置。三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。
2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。20xx 年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。
3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本。三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。
4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。
篇二：财务部长年终工作总结
------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~ 1 ~2013 财务部年度工作总结报告
一、公司本部的财务管理和财务核算工作 (一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。2013 年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。 (二)2013 年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ： 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
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~ 2 ~ 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。 3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，2011 年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。 二、分公司及合作方的财务核算工作
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~ 3 ~ (一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。 本年度，由于 A 分部的业务量增大，B 分公司、C 分公司和 D 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A 分部的年产值比 2008 年增长了 50%;对 B、C 和D 三个分公司 2011 年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。 (二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。 三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是 2013 年财务管理要着重思考和解决的问题。
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~ 4 ~ 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 扩展阅读： 工作总结注意事项 1、热爱本职工作，熟悉业务热爱本职工作，事业心强，是做好工作的前提，也是搞好总结的基础。写总结涉及本职业务，如果对业务不熟悉，就难免言不及义。 2、坚持实事求是的原则 总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原则，就像陈云同志所说的那样，“是成绩就写成绩，是错误就写错误;是大错误就写大错误，是小错误就写小错误”。这样才能有益于现在，有益于将来。夸大成绩，报喜不报忧，违反作总结的目的，是应该摒弃的。 3、重点在出经验，找规律 总结的最终目的是得出经验，吸取教训，找出做好工作的规律。因此，总结不能停留在表面现象的认识和客观事例的罗列上，必须从实践中归纳出规律性的结论来。毛主席有句名言：没有调查就没有发
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~ 5 ~言权!说的就是经验的客观重要性! 此外，还必须注意工作总结写作结构要遵循的三原则：全面、紧凑和精炼。
篇三：财务部长年终工作总结
个人年终述职报告材料创新理念，科学定位组织工作。牢固树立围绕中心、服务大局，以人为本、统筹兼顾的工作理念 ，按照区委政府实施“四大战略”、推动“三个发展”的目标要求。和大家分享的部长个人年终述职报告材料资料，提供参考，欢迎参阅。
报告一
根据组织安排，我负责全区组织工作，主持区委组织部和区直机关工委全面工作，分管区委老干部局和关心下一代工作委员会。按照考核组的要求，现就近一年的工作总结述职如下
一、围绕大局，统筹兼顾，尽心竭力履行好工作职责
(一)创新理念，科学定位组织工作。牢固树立围绕中心、服务大局，以人为本、统筹兼顾的工作理念 ，按照区委政府实施“四大战略”、推动“三个发展”的目标要求，坚持城乡党建工作一盘棋，用系统的理念来谋划、推进和落实组织工作，切实履行好选干部、配班子，建队伍、聚人才，抓基层、打基础的工作职责，努力提高组织工作满意度。
(二)把握规律，合理摆布组织工作。正确处理好组织工作继承与发展的关系，在充分发扬组织工作优良传统的同时，努力探索创新组织工作思路、方式方法等;正确处理好上级工作部署和主动谋划工作的关系，在努力按时保质完成上级工作任务的同时，集中主要精力和力量部署开展具有地区特色的工作;正确处理好突出重点与整体推进的关系，坚持以重点工作的突破带动整体工作水平提高。
(三)健全机制，有效落实组织工作。通过健全完善基层党建工作责任机制、有效聚合组织资源做好组织工作机制、典型示范推动组织工作落实机制等，努力促进组织工作实现科学发展。
二、突出重点，狠抓落实，努力提升组织工作服务科学发展和自身科学发展水平
(一)认真组织开展深入学习实践科学发展观活动。本着按规定步骤走、拿实践特色穿、以主题活动带、用发展成果验的总体思路，以“深入落实科学发展观，推动全区经济社会率先发展、更好发展、更快发展”为总的实践载体，坚持两批联动、分类指导、突出实践特色，成立了 15 个指导检查组、4 个系统指导小组，累计组织党员干部集中学习 5200 多场次，开展主题活动 500 多个，在市级以上媒体刊发宣传稿件 256 篇，帮助基层群众解决实际问题 6000多件，确保活动取得了实实在在的效果。先后迎接上级指导检查 15 次，得到了自治区和市里领导的充分肯定和好评。
(二)全面加强领导班子、干部队伍和人才队伍建设。一是进一步加强领导班子和领导干部思想政治建设。健全完善并严格执行了区委常委会票决干部和全委会票决乡镇街道党政正职、谈心谈话、《科级领导集体重大问题议事规则》等 24 项制度，对 4 名领导干部进行了免职处理，对 160 多名干部有针对性地进行了表扬式、鼓励式、点拨式和诫勉式谈心谈话;委托区审计局对 45 名科级行政正职进行了经济责任审计;严格实施了《科级后备干部动态管理办
法》，选派了 61 名干部进行了上挂、下挂、横挂、外挂、特挂等挂职锻炼。
二是不断加大干部教育培训力度。制定实施了《xx 年干部教育培训计划》，选派了 145名干部参加上级组织的培训，举办了 20 个主体培训班次，培训各类干部 4600 多人次。
三是全面推行个性化考核工作机制。实行一乡一街一部门一套考核标准，在目标体系设定上突出各单位和部门的重点工作、自身优势;在评价体系上采取上评下、下评上、横向评、全方位立体式评价模式;在考核方式上坚持月通报、季考核和集中考核相结合，综合运用日常监控、专项考核和年度集中考核等方式，切实发挥考评工作的激励导向作用。四是切实加强人才工作。会同人事等部门制定了《xx 区人才储备暂行办法》，公开选聘了 97 名优秀教师。五是积极推进干部制度改革和组织制度创新。公选了 8 名副科级领导干部;建立完善了党代表列席会议、联系党员等 7 项制度，积极稳妥地推进党代表任期制。
(三)切实强化农村基层组织建设。一是圆满完成了村“两委”班子换届选举工作。按照“五有、六好”的标准，采取公推直选或两推一选的方式，于 7 月初圆满完成了村党组织换届选举工作;全面推行村委会候选人公开竞职创业承诺制度，于 11 月末基本完成了村委会换届选举任务。
二是深入推进“三争一创”活动。全区“三强”村书记达到 146 名、“两型”村干部达到406 名、“双带”好党员达到 5320 名、推动产业发展的先进基层党组织 137 个。
三是继续开展“双联双建双促”活动，各帮扶主体共协调各类贷款 4320 万元，引进投入项目 205 个，帮扶生产生活物资等价值 350 多万元，帮助输出富余劳力 11632 人。
四是着力抓好村级组织规范化建设。累计改建了 73 个村党总支，下设 142 个专业党支部;完成了 41 个村级活动场所的新建和修缮工作;编制了《xx 区农村基层组织建设制度汇编》，有力促进了组织、阵地和制度的规范化建设。五是积极探索农村社区化管理。按照“一村一社区一特色”的原则，分城中村、城镇村、中心村、专业村四种类型 18 个村开展了农村社区化管理试点工作。六是认真做好远程教育工作。依托上级项目建设，协调区里配套资金 30多万元，累计投入 160 多万元建设了 162 个终端站点。
(四)强势推进社区党建和社区建设。一是按照分类推进的工作模式，累计投入创建经费330 多万元，对王府、松秀园等 16 个创建社区进行了硬件改造和软件升级，积极争创市级和自治区级和谐示范社区。
二是采取落实市委有关政策、财政投入、项目扶持、部门帮扶等多元化投入方式，解决了一个街道、三处社区办公用房 4436 ㎡，新签订社区用房协议 3200 ㎡。
三是积极将社区服务由以为居民服务为主向为居民和驻区单位服务并 重转移，探索开展了心理咨询、家长学校等个性化服务内容，创新推行了电子触摸屏、网络办公等多样化服务方式，有效提升了社区服务水平。
四是组建了1个社区党委，改建了4个社区党总支;在7个社区开展了居民自治试点工作;组建了 102 支社区居民服务队，强化了社区组织体系建设。
五是公开选聘了 10 名社区工作人员，横向调整交流了 7 名社区党组织书记;先后选派了16 名街道社区干部异地挂职锻炼，组织 40 多名街道社区干部外出考察学习;推行了社区干部“基础工资 绩效工资”分配方式改革试点工作，进一步激发了社区干部的干事激情和工作活力。
(五)扎实开展“两新”组织党建工作。新组建“两新”组织党组织 3 家;制定实施了《关于进一步加强新经济组织和新社会组织党的建设工作的意见》，建立了“两新”组织党建工作联席会议制度，编印了“两新”组织党建实用手册;培树了 7 个典型。
(六)切实加强组织部门自身建设。统筹开展了学习实践科学发展观、“讲党性、重品行、作表率，树组工干部新形象”深化拓展年、组织部长下基层和机关作风建设年等活动，严格落实了组工干部“十严禁”和“十不允许”纪律要求，加大了组工信息调研宣传工作力度，组织 50 多人次组工干部参加市内外学习培训。
三、严格要求，提高素质，不断加强自身建设
(一)注重加强学习，不断提高素质。积极参加上级组织的各类培训班次和区委理论中心组学习，系统学习了党的 xx 届四中全会精神，广泛涉猎了现代经济、法律法规、科技金融等方面知识，自身的政治理论素养和业务水平得到了进一步提高。
(二)严格要求自己，做到清正廉洁。始终认真落实党风廉政建设责任制的规定，自觉践行公道正派的职业道德，严格按上级有关政策和规定选任、评价干部，追求务实的工作作风，时刻注重自重、自省、自警、自励。
(三)强化大局意识，积极建言献策。自觉维护班子团结，积极向区委建言献策，切实当好参谋助手;带头坚持民主集中制原则，注重协调配合，带头营造团结和谐、奋发进取的工作氛围。
报告二
今年以来，我严格执行政治纪律和政治规矩，推进意识形态责任制落实落细，落实党风廉政建设和法治建设主体责任，从严抓班子带队伍，各项工作取得新进展。根据述职述廉工作通知要求，现将个人履职情况从五个方面报告如下。
一、注重理论学习，努力紧跟新思想
始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习党的十九届四中全会精神，参加区委常委会读书班学习活动、区委理论学习中心组学习活动、部机关集中夜学等学习研讨 29 次，充分运用“学习强国”学 xxx 台开展个人自学，原原本本通读“一章两书”等必读书目。以《从百年沧桑到伟大复兴》为题在全区宣传思想文化系统讲授专题党课，撰写《理想如炬信念是山》在读书班交流发言，撰写“不忘初心、牢记使命”主题教育系列评论“四论”在《XX 改革与发展》刊发，撰写《新闻宣传工作探析》《关于融媒体中心建设的考察报告》《保护开发苏式建筑群亟待解决“五度”问题》等多篇调研报告在区委《决
策参考》刊发。
二、注重提能强质，努力融入新时代
落实区委“重大项目建设年”“激励担当作为年”要求，在全区宣传思想文化系统开展以“学紧跟时代的新思想，做增强‘四力’的好干部”为主要内容的主题教育实践活动，以实际行动锤炼“四力”，坚持作风强部，全面落实党风廉政建设等 4 项主体责任。结合正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“四个专项整治”。对反映在贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实党中央重大决策部署和省市区委工作安排过程中的交差应付、形式主义、官僚主义等苗头性问题，在“两微一网”上开设专栏，表扬先进，批评后进。在《湖北日报》和市级主流媒体专版，组织市级媒体记者集中宣传报道市委书记董卫民调研我区“三篇文章”的重大报道，集中宣传区委区政府落实市委指示要求的生动实践。
三、注重履职尽责，努力挖掘新实践
坚决祛除全区宣传思想文化系统意识形态领域的官僚主义、形式主义。定期召开部长办公会和部务会，将重点工作任务分解，实施工作清单责任制，责任落实到人，并加强督促检查，全面提高工作谋划、工作推进、工作落实的三大能力建设。深化考核方式改革，实行季度过程考核，年终通报排名。深化指导方式，采取明查暗访、随机抽查、点对点查看、面对面访谈等方式，多到现场看、多见具体事、多听群众说，把功夫用在察实情、办实事、求实效上，深入澄月社区、闸口社区调研基层党组织软弱涣散问题，不断提升基层党组织的战斗力、凝聚力、向心力。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，牢记职责使命，奋力担当作为，紧盯民生领域突出问题，深入挂点社区指导创文工作，在部机关公用经费中列支 10万元经费,对澄月社区工院一村综合环境进行整治，解决部分资金缺口问题，协调相关部门为澄月花苑小区 1 栋增设电梯，解决小区老人小孩上下楼问题，解决了群众最关心、最直接、最现实的民生实事。
四、注重守正创新，努力推进新发展
(一)传导政治责任。向区委常委会专题汇报意识形态工作 5 次，防范化解意识形态领域重大风险。接受省委巡视组意识形态巡视工作，按照要求及时整理、补充报送意识形态相关情况说明和佐证材料。安排 12 个镇街、区直部门负责人分别汇报意识形态工作及风险点排查情况，压紧压实意识形态工作职责。对 6 家部门开展意识形态专项巡察，不断强化全区意识形态工作主体责任。
(二)抓实理论武装。充分调动“两团八队”宣讲力量开展十九届四中全会学习宣讲，邀请市委宣讲团成员开展宣讲报告会。黄思湾街道黄思湾社区政教班被市部推选参评中宣部理论宣讲先进集体的评选。推进“学习强国”学 xxx 台工作，《XX 下春潮涌 ——XX 市 XX 区通过“学习强国”让学习入脑入心》等 5 篇稿件登上湖北平台，引发强烈反响。
(三)把好舆论导向。开设“双年行动”“项目巡礼”“主题教育”等专题专栏，刊登“创文”八论、“不忘初心、牢记使命”四论、“冲刺六十天、全面迎小康”四论等系列评论文章，编印《全景西塞评论集》(第二卷)，在全区聚集强大舆论合力。全年在省市各级媒体刊发新闻 960 篇，其中《XX 下金湾俏》《富强城区和美西塞》《环卫工柯调喜的马路情缘》《XX 区出
台招商引资“黄金五十条”》等稿件关注度达万人次以上，开办政务抖音“XX 视界”视频平台，编辑发布的多条短视频备受关注。召开全区新闻宣传培训表彰会，表彰“十大新闻工作标兵”“十大宣传先进个人”。
(四)推进创文迎检。持续深入推进全国文明城市创建。河口镇等 46 家获评 2017 年至 2018年度市级文明单位，沿湖路小学等 6 所学校获评市级文明校园。推进社会主义核心价值观落到基层，组织“百姓宣讲团”开展宣讲活动近 20 余场次。三是大力选树先进模范典型。全年共向市文向市文明办共推荐好人 210 人，向中央文明办推荐好人线索 3800 余条。四是大力开展全国志愿服务信息系统推广应用工作，全区注册志愿者人数 84699 人，占本地区常住人口的 36%，实施志愿服务项目 3558 个，累计志愿服务时长 1778 万小时，组织开展各类志愿培训 82 次，培训人数达 9200 余人。
(五)狠抓文旅项目。举办以“峥嵘岁月四十载，最美飞云踏春来”为主题的飞云公园开园游园系列活动，开展“我和飞云公园的故事”征文活动，嘉奖展示 10 篇优秀文章。承办“我们的节日--20xx 中国 XXXX 区端午民俗考察及高峰论坛”活动，邀请中国民协、省民协专家团来我区建言献策。大力实施“文艺惠民”工程，举办各类文艺活动 210 余场，参与群众达24000 余人。组织室内外文艺大家，为新修建的飞云公园撰...
篇四：财务部长年终工作总结
011 年工作总结二 O 一一年， 财务部紧紧围绕集团公司的经营目标和发展方向， 在公司董事长、 总裁的正确领导下， 克服公司人力、 资金、 管理基础薄弱等重重困难，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作， 加强对子分公司的财务监管和协调服务。
站在财务管理和战略管理的角度， 以资金和成本为中心， 努力增收节支， 为公司实现跨越式发展提供强有力的财务保障， 充分发挥财务管理在公司各项管理工作中的核心作用， 各项财务管理工作不断提高。
现将 2011 年度财务工作情况总结汇报如下：
一、 加强财务管理制度建设， 理顺业务流程， 完善财务核算体系， 为提高财务工作质量提供了 制度保障。
1、 制定了发票管理办法， 规范了发票报销审核程序， 规定的子分公司发票上传审核的制度， 使集团公司能够及时了 解子分公司发票报销情况， 及时发现发票报销过程中存在的问题， 规避了发票报销方面的风险。
2、 进一步强化了资金计划管理制度和资金有偿使用制度， 使各分子公司所有账户的资金及时回笼到总公司账户， 同时各子分公司所需资金按计划足额拨付到子分公司账户中， 既保证了 正常生产经营， 又节约了资金成本；引入了 建设银行现金管理系统， 将各子分公司所有账户全部纳入系统管理，统一使用现金管理系统汇划资金， 施工队的工程款以及员工出差借支、 报销等款项均可在现金管理系统中支付， 即加强了 总公司对子分公司资金使用的监控， 又方便了 子分公司资金使用， 即方便了 出纳， 提高了 效率， 又保证了资金及时足额划入施工方账户， 保证了公司业务正常运营。
3、 修订完善了财务资金审批制度， 保证资金审批的合理性、 规范性和高效性， 进一步加强了资金审批管理。
二、 全力以赴做好信息披露工作 2011 年， 按照证券法律法规和财务报告信息披露的有关规定， 财务部
一方面积极主动学习相关的制度、 上市公司规则、 以及交易所相关文件 ， 另一方面组织财务部员工加班加点， 先后完成了 两个季报和一个半年报信息披露， 在报告编报过程中积累了 相关经验， 为今后的工作打下了 基础。
顺利完成了中期报告的信息披露工作。
三、 积极配合贷款融资， 全力保证资金运营 为保证公司快速发展的生产经营所需， 总公司财务部在董事长、 总裁的指导和支持下， 先后向银行申请流动资金贷款**万元及银行承兑汇票**万元，发行债券 1 亿元， 其中向中国建设银行申请贷款**万元， 申请银行承兑汇票**万元， 向蒲发银行申请贷款**万元， 向兰州银行酒泉分行申请贷款**万元，向工商银行申请承兑汇票**万元， 向中国农业发展银行肃州区分行申请贷款**亿元， 与江西信托作行发行债券**亿元。
年内共归还银行货款**万元， 归还承兑汇票**万元。
其中：
归还工商银行贷款**万元， 归还兰州银行贷款**万元， 归还建设银行贷款**万元， 归还建设银行承兑汇票**万元, 归还中国银行项目贷款**万元， 有效的维护和保全了公司信誉记录。
2011 年， 中国人民银行六次提高银行存款准备金率， 各大银行缩减信贷规模， 好多知名企业资金链断裂， 中小企业举步围歼。
而公司内部资金流一直很紧张， 与公司合作的两家银行一度停止与我公司信贷业务。
在资金监管方面， 更是不同于以往。
在如此严峻的金融形势下， 财务部积极与多家金融机构洽谈， 拓宽融资渠道， 签发汇票八仟多万， 利用信托资金贷款 1 亿元，有效的解决了公司资金困难， 保证了公司正常运营。
四、 积极主动纳税筹划， 有效节约税收成本；
完成 2010 年度所得税汇算清缴。
共申请减免税金**万元， 其中利用高新技术企业税收优惠政策减免企业所得税**万元。
利用国家对企业技术研发费用加计扣除的优惠政策， 研发费用加计**万， 减免企业所得税**万元。
办理了 2011 年度增值税减免税申请， **均先后获得批准。
2011 年减免增值税**万元， 减免附加税**万元。
市地税局稽查局对我公司 08-10 年度的纳税情况进行了稽查， 区国税局
对我公司 09－10 年上半年国税纳税情况进行了纳税评估， 财务部结合上次稽查的结果认真的进行了自查， 在稽查过程中积极主动的与稽查人员勾通协调，顺利的完成了 稽查工作。
国税部门充分的肯定了 我公司的财务核算工作， 并对今后的核算提出了 更高的要求。
财务部针对稽查过程中涉及到的问题认真进行了总结， 结合多年的工作经验在全公司财务部长会议中进行了学习交流。提高了各子分公司财务人员税收风险意识。
五、 逐步加大清欠力度， 有效加速资金周转 在公司领导的正确带领下， 实现了 对各分子公司资金占用利息的清理工作， 规范了有偿使用资金的制度， 同时加大了 欠款清收力度， 对不能及时清理欠款的销售人员进行了 多次催收， 并采取了 一定的措施。
多次对货款催收制度进行了修订， 明确了 应收账款清收责任， 对超过六个月的应收账款应承担利息进行了 清理， 并对相关责任人员分别给予一定金额的暂扣款， 将公司主要领导及销售经理工资的一部分与回款任务完成情况进行挂勾， 通过以上制度和措施的实施， 有效的促进了货款清收工作。
六、 大力配合内审工作， 逐步完善内部控制 2011 年公司财务部积极配合了审计监察室的各类内部审计工作， 坚持每周由审计室对资金盘点一次， 每月对财务审计一次； 每周对库房抽盘一次，并阶段性的对财务工作进行了 系统审计。
审计过程中财务部全体员工全力配合， 及时提供所需资料， 对提出的疑问及时做出解释， 对审计室提出的意见和建议组织全体财务人员开展了 专项整改整顿， 每位财务人员都从自身业务出发对审计出的问题进行了 深刻的反思和总结， 找出发生问题的原因， 提出以后改进的措施和方法， 从内心深处认识到内审工作对企业发展的重要性。内审的介入使公司内部控制得到了进一步完善。
七、 加强信息化建设， 逐步提高办公效率 从年初起动了用友 ERP 系统上线工作，
用友 NC 财务系统作为核心部分从 3 月份开始调研， 4-5 月份培训并补录 2011 年凭证， 前后历时三个月。为了赶进度， 在 5 月 9 日 5 月 30 日期间组织财务部近 30 人连续加班半个月，补录凭证， 系统顺利上线切换， 通过 4 个月的试用行， 系统运行正常。
在半
年报的编制过程中， 集团查询功能大大方便了 报表附财务报告附注部分的编制。
在 NC 合并报表的基础上重新开发了合并报表系统， 大大方便的合并报表的编制， 简化了报表合并的过程， 提高了合并的速度。
八、 加强财务培训， 努力提高财务人员的业务技能 2011 年财务部坚持组织每周开会， 一方面组织学习培训， 另一方面让所有人员适时了 解公司的发展、 经营管理的动态及相关的管理要求， 采取多种方式， 本着发现问题、 分析问题、 解决问题的原则， 因时制宜， 逐步凝聚人心， 增强工作的热情， 在实际工作中来提高每个人的工作技能。
年内还多次召集子分公司财务负责人到总公司开会， 一方面总结工作， 另一方面向子分公司宣讲公司重要的管理制度， 同时还对财务工作经验进行了有效的交流。
此外， 财务部还根据公司发展要求配合完成北京公司、 内蒙公司的验资注册登记工作， 多次配合项目部完成以前年度上报项目的审计验收工作。
客观总结一年来的工作， 虽然公司财务工作取得了 一定的成绩， 但还存在着以下问题：
1、 会计核算基础仍然很薄弱， 新入职员工的会计基础知识培训急需加强。
2、 财务人员的业务技能有待提高， 急需补充一批有经验、 工作能力强的财务骨干力量。
3、 财务管理流程仍需完善， 各个环节间的协调配合有待进一步加强；
4、 财务软件知识培训还需进一步深化， 软件使用的熟练程度还需提高。
5、 资金计划性不强， 特别是回款不能按时完成， 影响公司资金周转， 各个公司资金成本意识不强， 没有严格坚持以收定支的原则。
2012 年工作计划
2012 年， 财务部将紧紧围绕公司下达的年度经营目标， 在公司董事会和经营领导班子的正确领导下， 坚定不移的贯彻执行公司战略思路， 树立利润最大化和高效管理的原则， 加强信息化建设、 加速资金周转、 强化预算管理、提升财务服务职能、 加强成本控制和监督、 完善财务绩效考核等财务工作。
具体计划如下：
1、 加快信息化建设步伐， 理顺财务管理流程 随着公司的快速发展， 股份公司现已有全资子公司 10 家、 非法人分公司3 家， 为有效加强管理、 提升管理水平， 公司引入了用友 NC 管理系统。
财务管理系统已开始正常使用， 无论从财务、 ERP 供应链方面， 还是预算、 成本、 资金方面， 财务部都将是系统运行的重中之重， 2012 年将着手供应链、成本核算、 预算管理、 销售门店等模块上线。
财务部将积极组织所有财务及相关人员， 认真学习软件操作， 积极配合软件开发商做好系统上线工作， 争取早日完成所有模版整合。
全面提升核算质量和管理水平。
2、 完善预算管理， 加强预算考核， 提高预算控制 预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息相关。在 2012 年的工作当中， 要进一步加强各分子公司、 各部门预算管理， 认真做好预算的分析、 分解与落实工作， 使全面预算管理真正成为全员预算管理，在预算执行过程中， 进一步完善相关细节， 加强预算的考核， 对没有预算的资金不予拨付， 对超过预算的资金严格控制， 建立预算追加制度， 提高预算的严肃性。
3、 继续加大货款催收力度， 提高资金周转速度 财务部将继续配合销售管理部门加强应收账款清欠， 完善外欠款统计报告制度和奖惩制度， 对不及时回款的子分公司进一步采取相应的措施， 有效的加速资金周转。
加大对合同的监管力度， 做好合同执行情况的收集审核上报工作， 保证公司资金正常运营。
力争将应收账款余额下降 20%。
4、 建立健全内控制度， 完善财务内控体系 财务部将按照上市公司要求建立建全内部会计控制制度， 对已有规章制度进行修订， 对或缺的制度进行补充， 对有缺陷的制度进行完善， 将相关制度整理成册， 形成大禹公司内部会计控制体系， 争取早日完成中介机构内控审核， 同时使其真正发挥其有效的作用。
5、 继续加强银企、 税企等部门沟通与合作
受国家调控房地产、 地方政府融资平台、 民间借贷等政策的影响以及经济发展中诸多的不确定性和复杂性， 国家将会继续坚持稳健货币政策， 信贷资金将进一步向低风险行业倾斜。
在如此严峻的金融形势下如何保证公司资金运营将是摆在我们面前的难题。
财务部将密切加强与各个金融机构的交流与合作， 拓宽融资渠道， 为企业的发展创造良好的融资平台。
随着公司的不断发展壮大， 规模的不断扩张， 公司的涉税面也越来越大，财务部将进一步加强与相关部门的沟通与交流， 积极主动的请示与汇报， 进一步营造宽松的外部环境。
6、 规范成本核算方法、 加强成本管控能力 随着公司的不断发展， 公司经营的项目越来越多， 经营的品种也越来越多， 原有的以实际成本为基础的加权平均成本核算方法已不适应公司未来的发展。
为有效的提高成本管控， 划清生产部门、 销售部门以及供应部门、 工程项目之间的关系， 公司引入标准成本管理模式。
对生产所需原料制订标准采购价格， 在此基础上制定出产品的标准成本。
生产部门对实际生产耗费与标准成本之差异负责， 供应部门对原料实际采购价格与标准价格之间的差异负责。
销售价格与标准成本之间的差额为考核销售部门业绩的主要依据。
从根本上解决公司各业务模块间的矛盾， 提高公司管控的水平。
同时提高公司核算效率。
7、 加强队伍建设， 提高员工素质 企业发展的越快， 财务管理的作用就越突出。
随着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了 适应这一要求， 就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的水平。
培着一批业务骨干， 加强检查、督促各指导， 搞好会计的基础， 提高会计核算水平， 为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
8、 做好对子分公司及连锁网点等派出机构的财务检查与日常监管 随着公司业务的不断扩张， 子分公司也在不断增多， 加之现代农业设施连锁经营业务的开展， 经营网点的增加会给财务的日常监管带来更大的挑战，
2012 年财务部将在继续加大对各子分公司财务检查的基础上加大对各销售分公司、 连锁经营网点的财务检查， 加大日常监管力度， 力保公司财产物资安全。
机遇与挑战同在， 荣誉与效益共存！
2012 年， 公司财务工作将在公司董事会和经营管理班子的正确领导下， 充分发挥每个人的积极性和主观能动性，恪尽职守， 积极进取， 开拓创新， 充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用， 为企业的发展壮大做出新的更大贡献!
篇五：财务部长年终工作总结
部部长工作总结与财务部重点工作计划汇编财务部部长工作总结
财务部部长个人述职报告—述职报告回顾过去的一年，令人心潮澎湃。**年初，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完成较为圆满。
（一）以财务保障为目标，积极筹措资金近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，**年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款 3000万元。正因此举，在**年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。
（二）以效益为目标，确保重点支出企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。
1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。**年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少 8 万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。
2、**年公司新建了一个 4000 平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位更多地关注资金使用效益，优化支出结构。
（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面**年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。
1、**年 4 月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。
2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款 2.6 万元得到及时处理。
3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。
5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化,做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。
6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。
7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作,一是实现财务账表一体化；二是继续完善和推行班组材料成本核算系统；三是开发资金预算编制软件。与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。
（四）工作中的不足虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工作还有不足之处，主要表现在：
1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。
2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。
3、服务意识还需进一步提高。
（五）以后的工作打算 1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千方百计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工作效率。
2、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础。
3、做好年度决算报表编报工作和各期报表工作，年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的控制和执行力度，进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项目，保证全面预算管理工作顺利实施。
5、继续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，对各单位财务管理制度和内部控制制度的执行加大监督和管理力度。
6、不断加对强财务人员的新业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步提高财务人员的知识水平、专业知识、技能和职业判断能力。新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。财务部部长：**年月日 篇二：财务部部长 20**工作总结
20**年财务工作总结及计划转眼间 20**年已经走过，回顾走过去的 20**年，心中有很多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为财务工作者，这些年来，我时刻的告诫自己，一定要认真工作，20**年，是本人在总队财务工作的第三年。在总队领导的关心和支持下，在各部门同事的协作和帮下，在财务部各位同事紧密配下，财务部的各项工作得以有序的开展，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，下面将 20**年各项工作加以回顾总结。
一、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。20**年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据总队的工作安排，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务审核和管理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规
范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我总队会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，集团对下属各单位财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，维护总队整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，帮助其他同事共同完成各项工作各任务，给财务部其他同事起到良好的带头作用。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立财务工作者的良好形象本人作为一名财务工作者，始终以较高的标准来要求自己，学习和掌握相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。20**年，为配合实现辽宁总队的全面管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，我们需要在以下几个方面继续做好工作：
1、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础。
2、做好 20**年度决算报表编报工作和 20**年各期报表工作，20**年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
3、加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的控制和执行力度，进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项目，保证全面预算管理工作顺利实施继续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，对各单位财务管理制度和内部控制制度的执行加大监督和管理力度。
5、不断加对强财务人员的新业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步提高财务人员的知识水平、专业知识、技能和职业判断能力。新的 20**年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。资金财务部：吴威威二〇一〇年十二月二十八日 篇三：财务部长工作总结 财务部长工作总结本学期 4 个月以来一直担任 o3 协会财务部部长，总体而言，我觉得在办事能力和与人沟通能力上得到了显著提高，处理问题更细致到位，看待问题更加深刻全面。财务部的常规工作是与活动部和两个小组协商，制定每次活动的预决算表，管理好社团的账务，收集每次活动金额量的发票报销给社团联财务部，必要时为活动购置奖礼品和材料值得一提的是社团巡礼的前后是财务部最忙碌的一段时间。工作包括：前期预算制定、中期收取会费、发会员证、存留副证、登记会员信息，后期上交决算表、会费、会员信息表和副证。当顺利处理完社巡的事情之后，常规的事务上手会更快、更有效。财务部主要面对三大类人群。
第一是我们财务部内部部长及干事。部长起到领导和管理的作用。通过面试选拔一些符合财务部要求（即细致认真、踏实肯干、诚实守信）的干事。在学期初对干事做一个简单的培训，函授一些简单的财务知识。部长凡事不需要亲力亲为，只需要给出一个框架和思路，让干事按照要求，在具体时间结点保质保量的完成任务。财务部的氛围是民主自由的，干事可以大胆地提出建设性的想法，为了共同完成任务努力。在遇到困难时候独立思考后不能解决的话，再向部长求助。对于一些部门部长凡事大包大揽以及任人唯亲的做法不予苟同。其弊端不言而喻。不仅干事得不到锻炼，部长
也会疲惫不堪。任人唯亲的做法势必会导致能人志士不被重用，庸人当道，办事效率低下。
第二在于社团内部。在各部门各司其职的前提下，部长之间也要定期开会（切记守时，这是对于他人的尊重），及时有效的沟通，平日里也加强信息传递，避免造成各个部门单打独斗，阻碍社团整体发展。我是一个急性子，做事都喜欢在第一时间完成。给自己充裕的时间，这样办事会更有成效，也不会因为时间紧迫而手忙脚乱。但其它部门做事就慢悠悠的，这个时候就要及时督促和提醒他们提供有效信息，一并完成任务。比如说前期活动部要交活动策划表而财务部要交预算表，如果两个部门合作的话，我们只需要出一份人力就可以完成签字到交表的任务。同样活动总结表和决算表也是同样的道理。对于购置活动材料，经实践检验，应该交由活动部负责，我们财务部只需要给予经费即可。干事之间也要加强交流，思想碰撞出火花，社团得以蓬勃发展。我不希望对于社团的贡献局限在财务方面，我们可以发挥自己的创意和智慧，对于环保贡献自己的绵薄之力。
第三是对于社团联。我们需要和社团指导老师、分管副主席以及校团委老师打交道，其实主要是找他们签字通过活动。我社的指导老师是环科的辅导员王秀芝老师，为人和蔼，在实验 c 楼办公室可以找到。分管副主席是生科的程亮，也很平易近人，对于我们社团赞赏有加。他喜欢约在华闵食堂签字，有的时候大家为了省事省时可以采纳我的方法：把发票和表格放在 22 号楼阿姨处。校团委老师是陈伦杰老师，我们可以在大活 A 区 102 室找到他。如果遇到他出差，可以把表格放在他办公桌上。在这三轮的签字过程中，有一个可以投机的办法：模仿笔迹签字。不过这是下下策，在紧急情况下使用。时间充裕的话，我们还是老老实实地找人签字为好。最后需要面对的就是与我们同病相怜的社团联财务。流程就是交表，签字，交发票，拿钱，签字，拿红色的三联单之一。他们工作也非常辛苦，所以同行的我们也应该相互体谅。总结一下工作中最关键的几点。沟通+效率+反思社团作为一个整体发展。部长和干事之间要多沟通，部门和部门之间也要多沟通。在沟通过程中难免会遇到争执，我所采取的态度是：将心比心，换位思考。避免矛盾激化，为着社团发展着想。效率是建立在沟通
的基础上。每个部门各司其职，完成自己本职工作就是效率最大化的体现。在...
篇六：财务部长年终工作总结
汇报人:XXX 时间:201X年X月 财务部年度工作总结PPT模板 工 作 总 结 本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
我有并加入永顺通这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间丌是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用诧言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！
现将2018年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下：
前言
出纳主要工作 出纳工作细则 发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）
网上申报 目 录 01 02 03 04
01 出纳主要工作
1
办理银行存款转帐和现金的收取。
2
负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。
3
往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。
一、出纳的主要工作 一、出纳的主要工作 4
负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收. 5
按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真丏注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。
6 员工工资的发放。
7
整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。
8
每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。
一、出纳的主要工作 一、出纳的主要工作 9
负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。
02 出纳工作细则
01 02 03 04 05 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。
现金一经付清，原始凭证及时收回；多付戒少付金额，由责任人负责。
严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理戒经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。
每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。
员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。
1 2 3 4 5 添加标题内容 二、出纳工作细则 2.1、现金收付
二、出纳工作细则 二、出纳工作细则
02 01 03 保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。
1 每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。
2 保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。
3 二、出纳工作细则 2.2、银行账处理
01 在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；
若无，应补。
02 04 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因戒不予报销。
正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。
03 二、出纳工作细则 2.3、报销审核 05 报销内容是否有重复报销； 如若报过，不予报销。
06 报销内容是否属合理的报销；
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。
07
转帐支票：根据填写无误丐手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。
2.
网上银行:根据填写无误丐手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。
1. 二、出纳工作细则 2.4、转账支付
03 发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税）
购票人身份证、税控IC卡戒税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票丏用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）
1. 普通发票：公司名戒车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。
1. 丏用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。
2. 三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税 三、发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税 3.1、购买发票时需带：
3.2、开具发票所需资料：
04 网上申报
税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）。
1. 个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。
（3）、机劢车销售发票：
1. 公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。
2. 点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，请根据您的具体内容酌情修改。
（4）、到地税代开发票：
3. 2018年的出纳工作总结报告
购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。
3.3、开红字发票：
出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。
3.4、认证发票：
每月初、开具本月发票前、报税前 3.5、抄税：
（服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。）
3.6、报税：
2018年的出纳工作总结报告
财 务 工 作 是 公 司 管 理 工 作 的 重 中 之 重 书 山 有 路 勤 为 径
学 海 无 涯 苦 作 舟 严 谨 细 致 善 思 提 升 C A B 2018年的出纳工作总结报告
Q1
吸取上一年的遗憾丌足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！
Q3
进一步提高在财务方面的综合素质，丌断学习提高自己的业务水平和知识技能. 为领导经营决策提供真实可靠的依据！
Q2
严格遵守幵执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。
2019年出纳工作计划 Q4
加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。
Q5
严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。
Q1
吸取上一年的遗憾丌足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！
Q2
严格按照财务规章制度办理不出纳有关日常事务，加强财务风险控制
2019年出纳工作计划 1.现金管理：
（ 1）收取汽贸车款时：先不财务日报表核对客户交款明细，再不相关业务人员核对车款金额，确定金额无诨时，准确收取车款。
（2）收取月结款时：先不维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有诨，确定无诨，准确收款该款项。
（ 3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给亍付款，当面不收款人点清金额。做到准确无诨支付
（4）大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实相符。
Q2
严格按照财务规章制度办理不出纳有关日常事务，加强财务风险控制
2019年出纳工作计划 2.银行账目和支票管理：
（1）收到填写无诨且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无诨后方可点确认转帐。
（备注：针对2018年转帐时出现的问题， 特此提醒：
请申请转帐人员提供正确有效的帐号及单位名称和开户支行）。
（2）随时掌握银行金额，丌签发空头支票。
（3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无诨，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。
1.收现：
根据合同戒单据收款
——
开收据戒发票
——
检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 、盖收款章
——
将收据第②联（戒发票联）给交款人
——
凭记账联登记财务报表
——
月底将记账联转交给孔经理 。
2.付现：
核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性
——
检查报销凭证是否审核
——
齐全检查并督促领款人签名
据记账凭证金额付款
——
登记财务日报表
——
将记账凭证月底转给孔经理
八、针对出纳流程的输理：
2019年出纳工作计划
3.银行收款
收到支票
——
填写进账单
——
到银行进账
登记财务日 报表
——
查看到账情况
——
凭证月底转交给孔经理。
4.银行付款
根据手续完整的付款申请单
——
开具支票或网银转帐
——
将支票存根粘贴到付款申请单上
——
登记财务日报表
——
凭证月底转交给孔经理。
八、针对出纳流程的输理：
2019年出纳工作计划
在2019年的工作里我会用谨慎认真的态度对待工作，一丝不苟的执行管理制度，并在工作中完善工作程序，规范工作流程，提高工作效率，遵守财务人员职务职责。扬长避短，更好的完成本职工作。
总结 2019年出纳工作计划
25
汇报人:XXX 时间:201X年X月 汇报结束,谢谢聆听 工 作 总 结 本模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用
篇七：财务部长年终工作总结
单位财务年终工作总结 3 3 篇模板事业单位财务年终工作总结( ( 篇一) )
时光匆匆，转眼间，20xx 年就要过去了。回顾 20xx年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适
应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己
无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。
本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。
年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的 200 多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。
我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。
事业单位财务年终工作总结( ( 篇二) )
一年快要结束了，在领导和同事们的关怀和帮助下一项一项的工作顺利而且圆满的完成，也对遥感数据处理有了很深的认识，同时我的个人工作能力和思想方面都有了很大的提高。成功的完成了由学校到社会的转变。以下是我对今年学习，工作，生活方面的总结。
学习方面，首先是王站长给讲了我们的工作内容，其次是小赵教我如何解译遥感图像。
来到这里首先是认真听取了王站长详细介绍我们的工作内容和对我们要求和期望!同时也介绍了我们监测站的发展历程，和我们工作的重要性。使对监测站有了初步的认识，其次对工作内容有了一个大体的了也，当然对后工作起到了积极指导作用。
在接下来的一周里，我在小赵，也是我们学哥帮助下。首先给我介绍了，遥感的基础知识，和认识解译标志。使我对工作有了进一步的认识，其次就是使用 ARCVIEW 进行解译图像。在小赵的细心教导下我很快的学会了基本的遥感数据处理的基本技能!
工作方面，室内解译我做了河北冬小麦本底解译，8月份开始做河北玉米动态监测，9 月份做河南棉花动态监测和和新疆棉花动态监测。野外调查方面调查了东北大豆。
来到这里第一项工作是就是河北冬小麦的本底解译，在这期间也是我进遥感行业的入门阶段也是学到技能最多的阶段。其中学会了如何校图，解译，从中学会了相关遥感软件的应用，和在遥感图像上识别作物。也对河北冬小麦的长势和和分布情况有了一个大体的认识。
从 8 月份开始了每年都要进行的作物动态监测。这项工作的目的就是监测全国五大作物在全国各地每年和全国总体的种植情况。在这个工作中我系统的学习了动态监测的校图，解译，切图，合图，和面积统计等技能。也了解到今年作物的种植变化率!
东北大豆动态检测野外调查中，在王站长和张老师还有小贾的帮助下我学到了如何使用 GPS 打解译标志点，使用
遥感图像进行导航，还有在野外调查的很多常识内容。也对我的室内抽象工作解译工作有了直观的认识。
生活方面，有幸参加了纪念建院 30 周年职工运动会。我们监测站的口号是“遥感健儿，服务三农”。以饱满的激情，昂扬的斗志，勇于拼搏的信念，团结向上的精神投入到本届运动会中去。我参加的项目有 4*100 米接力，足球射门，拔河，跳绳。这四个项目都取得了名次，其中足球射门拿到了冠军。一天的运动会紧张而激烈，留给我的是团结的力量和坚持到低的信念。
在这不到一年紧张而忙碌的工作中，我学习到了很多，但也认识到自己的很多不足之处。工作不够仔细，理论识认有待提高。软件和硬件的应用还是不很熟练。英语的水平还需要提高，一方面是工作中需要，另一方面也是提高自身水平的需要。在以后的工作中，我要在工作之余努力学习，加强自己工作技能的提高。为以后的各项工作能够快速顺利的进行不断增加能量。
以上就是我这一年来的学习，工作，和生活方面的总结和体会，今后我将克服缺点，不断学习，努力工作。
事业单位财务年终工作总结( ( 篇三) )
xx 年现总结如下：
到社区工作，遇到的第一件大事就是编制单位 xx 年预算和 xx 年调整预算。初次接触到这个工作，真的是难以入手。在网上也查询了很多资料，但总是找不到合适的。最后在领导的帮助下，请教了其他社区的会计，在他们的帮助下，慢慢琢磨，总算做出了一个初步的预算。项目预算主要是各部门部长拟定的。最后由书记和主任领导召开会议一一敲定。这项工作真的是在大家的帮助下完成的，让我深刻的体会到团队合作的重要性。
第二件事就是区财政局下达的治理小金库文件，主要是要做一个单位的小金库治理长效防治机制，包括自查自纠报告，建立健全单位财务制度。通过这次的工作，我也算是全面接触了事业单位的财务制度。这才明白单位的财务不光是做账就行了的，制度的建设和熟知也是很必要的。这次工作中，建立我单位的小金库长效防治机制，财务管理制度，现金管理制度，账户管理制度，票据管理制度，固定资产管理制度，报账制度等。
最后，我有大半的时间是在财政局培训。由于没有工作经验，只是刚刚从学校毕业的学生，难以担当单位财务的大任，需要在财政局培训一段时间，熟悉事业单位的财务核算了，才能开展好
本单位的财务工作。在财政局学习的这段时间，真的了解到自己真的存在很多不足。专业知识不够扎实，行政事
业单位的会计工作也没有我想象中的那么简单。今后在学习中我将更加努力，多向财政局的前辈们请教学习。
xx 已经成为过去，xx 正崭新地向我们走来。在新的一年里，我将更加努力工作。单位独立核算后，学习到更多的财务知识，争取能早日独当一面，能真正的独立核算单位的财务。元旦回来后的第一件事就是要做好单位公积金和社保专户的开立。最后，希望新年新气象，在新的一年里大家工作顺利，身体健康。
篇八：财务部长年终工作总结
部门年终工作总结报告导读：我根据大家的需要整理了一份关于《财务部门年终工作总结报告》的内容，具体内容：财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天我给大家整理了财务部门年终工作总结，希望对大家有所帮助。财务部门年终工作总结一 x...
财务部门是企业组织结构的一大关键结构,财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响。今天我给大家整理了财务部门年终工作总结，希望对大家有所帮助。
财务部门年终工作总结一
xx 年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在处长的领导和全体成员的共同努力下，立足现状，努力提高有限经费的使用效率，为专项工程和运营管理工作的开展提供了资金保障，圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务收支基本情况(截止 11 月底)。
收入情况
xx 年通行费收入计划 13100.00 万元，实际收入 14070.47 万元，完成计划的 107.41%。
路产索赔收入 35 万元。
2、人员及公用经费收支情况：
本年度计划 1857.73 万元，拨款 1696.54 万元，支出管理费 1452.44 万元,支出与拨款数相比节余 244.1 万元。
2、日常养护收支情况：
本年度计划 190 万元，拨款 190 万元，支出 231.4 万元，超支 41.4 万元。
二、主要财务工作。
完成 xx 年年财务决算编报工作。1 月初，财务科接受 xx 年年度局财务决算软件培训，全面梳理 xx 年财务工作，顺利完成了 xx 年年度财务决算报表编报工作，为 xx 年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、财政供养人员情况填报工作。3 月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员信息表是厅财政支付中心拔付我处人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我处人员的工资福利待遇。xx 年我处共填报财政供养人员 244 人，其中正式人员 63 人，收费人员 181 人 ，这为我处人员及公用经费的报批提供了直接的数据依据。
3、申请车辆报废的工作。2 月份，我科与办公室配合对对我处车辆进行盘点，对建设期购置的冀 a44188 奥迪轿车、冀 a42820 六缸三星越野吉普车、冀 a1152 解放双排三辆车，申请车辆报废，车辆相关材料、上级鉴定取证工作都已完成。这次申请报废改变了我们重采购，轻管理的固定资产传统管理模式，对于我们如何更好地履行 "管资产、管人、管事" 的职责，特别是管好固定资产资这盘账，防范国有固定资产的流失，确保国有资产安全完整，奠定了强有力的基础。
4、审计工作。今年 7 月，我科对处机关食堂和收费站食堂收支情况进行内部财务审计，通过审计，对食堂财产物资的采购、计量、验收等风险薄弱环节进行了有效监督和制约，防范了食堂财务风险，这对进一步健全
内部控制制度，节约成本，提升财务管理水平积累了丰富的实践经验。
5、完成政府采购万元。今年是我处固定资产实行政府采购全面实施的第一年，为此，财务科加强学习，把握重点，创新财务监管工作新模式:一方面认真学习党的 xx 大和省厅国有资产政府采购等会议精神，结合国有资产财务监管工作的实际需要，有针对性地改进"重采购、轻管理"传统管理模式，切实更新思想观念。另一方面进一步加强国有资产监管理论与政策法规等方面的业务知识学习，尤其加强对新《企业会计准则》等专业知识的学习研究与探索，全面做好政府采购工作第一步。
xx 年财政预算安排政府采购资金万元，采购内容为车辆及办公用品，其中，车辆购置费万元，用于购置两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车，一辆凯美瑞轿车;办公用品购置费万元，用于购置电脑 6 台，摄相机 1 台，照相机 1 台，传真机 2 台，打印机 6 台，电视机 1 台，复印机 1 台。今年政府采购任务与 xx 年当期全部完成。
这为创新国有资产财务监督管理工作新模式打下坚实基础。
6、完成 xx 年预算编报工作。今年，是管理处经费改由财政直接拨付的第二年，财务科在去年全面预算管理的基础上，全面践行科学发展观，深化认识，提出了"全方位预算、全员参与、全过程控制"的全面预算管理思路。由各科室负责人为责任人，采用全员参与，专人填报，财务科汇总的方式，对养护专项经费和专项公用经费进行编制，人员及公用经费的编制在 xx 年预算编报的基础上，以"实事求是、科学合理"为原则，进行了重新核定。xx 年财务收支预算****上报通行费收入计划 14500 万元;上报人员及公用经费计划 1407.22 万元，日常养护计划万元，专项计划万元，资
金总额较 xx 年增长%。
保证了下一年管理处工作的正常开展。
财务部门年终工作总结二
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，
从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了 XX 年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、
税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。
那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。
其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。
其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
财务部门年终工作总结三
以科学规范的财务管理助推企业高速跨越发展一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。
我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性的计划，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。
这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整计划和策略，以应对市场的变化。
下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过"事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查"的方式，实现了对投入的有效控
制和管理。
集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管
理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在 ERP 系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。
然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过 EBP 系统再次向主管上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向 ERP 系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入 ERP 系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行 MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。
例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，
让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立安全库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天，产成品的周转天数也由原来的 30 天，降低到 21 天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们有专门的系统与 ERP 系统对接，每个月定时自动从 ERP 系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。
其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现...
篇九：财务部长年终工作总结
部年终工作总结报告人：XX框架完整 | 工作总结PPT | 易于修改 | 参考较性强时间如梭，转眼间2018年即将过去，在这刚过去的一年中，财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，现主要从以下四个方面总结一下本年的工作，及对明年的工作计划与思路。前 言
目 录CONTENTS010203042021财务工作回顾财务工作中的问题2022财务工作思路财务工作几点体会
2021财务工作回顾01Part
01明确岗位职责，提高人员责任性财务经理职责 会计工作职责 出纳工作职责 资金岗职责建立并完善企业财务管理体系，对财务部门日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平按照公司相关规定进行记账、核帐、报账，同时编制会计报表，依照会计档案管理办法建立和管理财务档案以及领导交办的其他工作办理现金收付和银行结算业务，登记现金及银行存款日记账，保管各种票据、印章，积极配合银行做好对账、报账工作搜索。负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作
01加强财务制度建设，提高财务信息质量 我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。 同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
01制订各项财务成本计划，严格控制成本根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。制订各项财务成本计划完善成本控制措施开展精细化管理
及时与客户对账，加强款项及时回笼，在资金安排上，做到透明，先急后缓，保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要。根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需01做好资金调拨工作，合理控制资金规模01 02
01按时做好税收工作，保证及时缴纳 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款 及时发现违背税务法规的问题并予以改正 积极配合税务部门使用新的税收申报软件 保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导
01强化团队建设，做好服务工作搞好财务工作，团队建设是根本我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。
01强化团队建设，做好服务工作添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索7697158831添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索7697158832添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索7697158833搞好财务工作，团队建设是根本我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。
01强化团队建设，做好服务工作篮球比赛 植树活动年中聚会 拔河比赛办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200
财务工作中的问题02Part
02财务工作缺陷分析01020304财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确财务和业务之间的流程不流畅，重点体现在一些特殊的情况的处理没有制度化.(理流程，理单据)实际成本、费用的控制没标准，因公司没成本、费用预算，财务数据对公司运营的知道作用有待提高工资发放还是发现金的形式，对资金使用安全、人生安全及工资发入的确认存在一定问题
02财务工作中存在的不足1、业务变化适应较弱 2、主观能动意识不强3、人员对接效率较低 4、资金管理存在漏洞.面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整，我们将承受更大的工作压力各部门人员在财务对账、报销等方面效率等方面效率较低，不能有效的进行沟通对现状比较满足，没有较强的主动性，每月及时自检、自查等工作没有严格到位固定资产存在管理漏洞，导致账面数据与实际实物不符等问题时有发生。
02可编辑备用图表02468101214161820Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec根据需要添加适当的文本标题我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。
02可编辑备用图表一季度 二季度 三季度 四季度添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品添加文本标题办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200办图网搜索769715883，更多原创作品59%23%9%10%
2022财务工作思路03Part
032019年工作思路三、 加强与其他部门的联系与交流；规范部门财务工作，让所有工作流程合理，有依可循。四、 进一步强化财务管理职能，由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。五、 做好固定资产管理工作，计划在18年7月中旬做固定资产盘点及清理工作。一、 注重财务团队的培训，提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，不断提高整体实力。二、 认真做好分析统计工作，为领导的经营管理和投资决策提供有效的参考依据
032019年工作思路总经理负责制财务管理单纯核算职能 过程管理控制 财务管理 公司其他管理渗透 联动
03制定新的工作计划添加标题添加标题添加标题添加标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字
03继续加强管理、规范流程继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作用。基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。秉承“严谨、仔细、认真、负责” 的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。
03推进全面预算管理，提高财务核算力度持续推进全面预算管理，提高财务核算力度2019年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算
03做好经济分析工作。01做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议02配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
03开展学习型组织的创建工作开展学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设加强会计人员的业务知识，提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力定期开展相关财务技能大比拼，以赛促进业务进一步的提升010203
03可编辑备用图表业务一业务二业务三业务四2018 2016 2015 2014 2013 2012添加相关标题文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200 85%添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字,添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字
03可编辑备用图表25% 50% 75% 100%￥ 96,453添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字￥ 58,347添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字￥ 87,659添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字￥ 79,518添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字
财务工作的几点体会04Part
04工作方法与效率至关重要制订规范的内部管理制度，加强各部门与财务部衔接节点的管理重新规划财务工作流程，合理设置财务岗位和分配工作内容加强财务人员的培训，除专业技能培训，还包括提升时间管理、组织协调、高效沟通等方面的培训
04低头拉车，抬头看路业务繁杂、数据枯燥、简单重复点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼01工作效果、领导意图、职业发展、自身学习点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼，不用多余的文字修饰，言简意赅的说明分项内容点击输入简要文字介绍，文字内容需概括精炼02
04融入团队、训练有素、形成默契工作中提倡“先服务人，后处理事”的理念以“真诚关怀，轻松工作”的服务为核心以“合理分工，各尽其才”为导向以“精打细算，树立形象”为基础以“团队融洽，不出问题”为重点
04可编辑备用图表添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字
04可编辑备用图表添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字添加文本标题添加适当的文字，一页的文字最好不要超过200，办图网搜索769715883，更多原创作品，添加适当的文字添加适当的文字
工作汇报要在竞争中站稳脚步，也要向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。这是在会计岗位上所做出的年终工作总结，现汇报如下：我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展...
篇十：财务部长年终工作总结
部 20 20 年工作总结及 20 21 年工作计划2020 年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：
一、2020 年工作开展情况 （一）财务建设工作方面
1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。
2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，
补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础。
3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年 3 月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员 9 人，承担着全集团公司15 个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。
（二）财务日常管理工作
1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。
2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现
金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。
3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月 15 日前，向国税、地税机关申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为 A 级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。
（三）资金管理工作 1.加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。2020 年集团公司共融得资金20000万元，调拨于子公司资金18000万元，其中用于工程项目 16000 万元，各子公司运营资金 2000 万元。
2.盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约 150 万元。
3.加紧财务结算，催收应收款项。2020 年共办理了 10 多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款 5000 余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的
条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。
（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督。通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。
（五）积极配合融资工作。自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，取得拆借资金 1.2 亿元，银行贷款 8000 万元。
二、存在的问题 1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，2020 年也就未能执行预算。
2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。
三、2021 年工作计划 财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好家、理
好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在 2021 年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：
1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台《会计核算制度》、《财务报表管理制度》等；二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置；三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。
2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。2021 年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。
3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本；三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。
4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。
财务部 2020 年 12 月 15 日
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