财政票据检查自查报告10篇财政票据检查自查报告 财政票据自查报告2017最新财政票据自查报告2017最新 导语：各单位均严格按照通知开展财政票据自查工作，及时发现和纠正在财政票据使用下面是小编为大家整理的财政票据检查自查报告10篇,供大家参考。
篇一：财政票据检查自查报告
票据自查报告 2017 最新财政票据自查报告 2017 最新导语：各单位均严格按照通知开展财政票据自查工作，及时发现和纠正在财政票据使用过程中的各种违法违纪问题。下面是小编为您收集整理的财政票据自查报告，希望对您有所帮助。
导语：各单位均严格按照通知开展财政票据自查工作，及时发现和纠正在财政票据使用过程中的各种违法违纪问题。下面是小编为您收集整理的财政票据自查报告，希望对您有所帮助。
【篇一：财政票据自查报告】
根据银兴财发[XX]22 号文件精神，对我单位 XX 年 年 1月 月 1 日至 XX 年 12 月 31 日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下日有关行政事业性收费及财政票据管理工作进行了认真的自查，现将自查情况报告如下:
一、高度重视，认真开展自查工作。在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对
一、高度重视，认真开展自查工作。在收到财政发文件后，工作人员认真领会文件精神，对 XX 年 年 1 月至 XX 年 年12 月票据的管理使用进行了严格的自查，并认真填写行政事
业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。业性收费及财政票据管理自查表，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。
二、严格执行财务管理制度及票据管理制度。XX 至 至XX 年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细登记领用数量、票面金额及票据号码，收费时开票人与收费人分开，共同合作，互相牵制，所收现金及时交入银行，票据缴销、稽核中，票面金额与实际收到现金完全相符方可缴销，严格执行职责分离制度。妥善保管保管存根，销毁票据时登记造册并报同级财政部门后由财政部门统一销毁，有作废票据时，必需三联齐备时方可作废。对年我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题，所收金额全部及时缴入账户。收费人员在领用收费票据时，由票据管理人员详细登记领用数量、票面金额及票据号码，收费时开票人与收费人分开，共同合作，互相牵制，所收现金及时交入银行，票据缴销、稽核中，票面金额与实际收到现金完全相符方可缴销，严格执行职责分离制度。妥善保管保管存根，销毁票据时登记造册并报同级财政部门后由财政部门统一销毁，有作废票据时，必需三联齐备时方可作废。对 XX 年丢失的收据已在报刊上登载声明作废，并在审计中对此事做出了处理。收费中按照兴庆区发收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象，各项收入严格执行收支两条线的规定，不作支现金。年丢失的收据已在报刊上登载声明作废，并在审计中对此事做出了处理。收费中按照兴庆区发收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的现象，各项收入严格执行收支两条线的规定，不作支现金。
在这次自查中，发现票据管理中也存在个别失误，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争
在这次自查中，发现票据管理中也存在个别失误，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争
把工作做做到最好。
【篇二：财政票据自查报告】
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：
一、 基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面) 、《单位票据购领、使用和
核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在区非税收入网网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在区非税收入网网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了 15 平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按
标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了以票管收，票款同行的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了以票管收，票款同行的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较上年同期增加 4006 万元，增长 48%，专户存储率达到了，专户存储率达到了 100% 。
二、 日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据 3.5 万册，89万份; 矿产品税费票据 1.96 万册，向市非税处交纳票据工本费共计万册，向市非税处交纳票据工本费共计 20.2 万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
月
我区从今年元月 1 日起，全面启用新版票据，老版票据共计日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合的办法。册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合的办法。
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理 ，第二十九条明确规定进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作，第二十九条明确规定进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。
在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在区非税网中公示，接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入
在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在区非税网中公示，接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入 6.8
万元，全部上缴到区级国库。
对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。
对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。
...
篇二：财政票据检查自查报告
检查自查表 关于财务大检查的自查报告根据《XX 年财务大检查实施方案》的通知精神，依据有关法律、法规和规定，对我单位的 XX 年 XX 年两个会计年度进行财务大检查，检查情况如下：
一、此次财务大检查我单位领导高度重视，以积极认真的态度，精心组织，仔细检查，设立了财务大检查的自查小组。
二、此次财务大检查的时间为 XX 年、XX 年两个会计年 度。
三、自查的具体内容
1、设立了单独的财务核算机构，担任财务核算管理 尚 工作的 人员两名，都具 厄 备了会计从业资格。
谢
2、建立了单位内部 墙 会计核算体系，是按照 肺 财务管理制度的
规 扛 定制定相应的分工管理 漓 职责，财务报销制度健 碎 全。
3、现在没有银行 泅 账户。
4、会计报 虞 表数据真实、完整、编 鸯 制与报送及时。
5 贺 、单位票据的领购、保 撑 管、使用和核销都是按 臃 照总公司的 规定实行的 灸 。
6、不存在转让 押 、出借、和代开财政票 服 据情况，无伪造和使 用 靴 伪造财政票据的情况。
杖
7、不存在未经批 苑 准擅自处置固定资产、 惨 降低变价收入，没
毙 有将单位的有关费用直 傅 接冲抵租金收入的现象 粗 。
8、不存在乱拉 油 赞助、乱摊牌的不合理 旦 收入。1 9、不存在收 佳 款、收费收入不入账的 缅 情况。
10、工资 堕 、津贴都是按照总公司 猩 的要求发放的。
Xx 公 苏 司 2 篇一：财务大检查 压 自查报告 xx 年财务大 执 检查自查报告 xxx：
段
我局自接到上级关 眩 于开展财务大检查及会 荐 计基础工作
复核的 羽 文件后，单位领导高度 簇 重视，成立了以一把手 狙局长任
组长、相关 纲 岗位人员任组员的自查 抒 工作领导小组，根据文 垒 件
要求的检查范围 知 和内容，结合本单位的 龄 实际情况，认真对照
畜
检查，将本单位 xx 搽 年以来的会计基础工作 哈 、财务收支
情况、预算 症 执行情况与文件要求认 容 真进行了自我对照、自 括我检查， 现就自查情况 撕 报告如下：
一、自查基 哨 本情况 财务机构设置和 丫 人员配备情况
我单 芜 位财务工作由 xx 科负 沸 责，单位按照财务工作 跨 要求，
设置有财务 屿 主管 1 名，会计、出纳 葬 、资产管理员各 1名， 姨 四
名财务工作者均 熊 取得会计从业资格证书 绪 ，相关岗位职责明
箕 确，业务相互牵制相互 亩 分离，使得各项业务事 祟 项得以有序进 行。
内部 雷 控制情况
单位内控 愿 制度健全，对财务收支 蛹 审批、人员岗位职责、 溜
财产管理等方面进 仟 行了全面规范，制定了 产 11 向财务管理制
宪 度及两项经费管理办法 蹈 。严格执行一把手不分 瓣 管财务制度，
保证 差 了财务核算的独立严谨 吭 。建立和完善各项制度 图 的同时，相关人员在工 茹 作过程中严格遵守这些 绽 规章制度，有
效地实施 泌
了内部监督和控制 味 ，保证了会计工作的真 活 实性、完整性以及
埋 单位财产的安全，加强 裸 了对本单位财产物资的 稍 监督和管理，
杜绝 粘 了各种漏洞的发生。明 措 确了财务收支审批程序 谬 和审批人
的权限和 降 责任，规范了各项资金 懂 的使用，提高了资金使 时 用效 益。
在财务工 挂 作过程中，我局严格按 胀 照《会计法》的规定， 函
依法设置会计账簿 希 ，并保证其真实完整， 吨 根据本单位实际发
耙 生的业务事项进行会计 谐 核算、填制会计凭证、 待 登记会计账簿、
编 畜 制财务会计报告。严格 狠 执行国家有关财务法规 玉 ，所发生的
各项业 涪 务事项均在依法设置的 斜 会计账簿上统一登记、 淹核算，
依据国家统 严 一的会计制度的规定进 钉 行会计核算，确保数据 察 真
实、有效。在安 弱 排支出时，分轻重缓急 斩 ，保证常规和重点支
症
出需要，既体现实际 甄 工作需要，又考虑财力 莫 可能，根据各项
工 欧 作任务，在财力可能的 穷 情况下，有保有压，确 纬 保重点，统 筹安排，合 巢 理支出。
预算编制执行 三 情况
我局严格执行 查 财务预算管理制度，预 询 算编制依据充分，
伎 项目设置科学、合理、 信 细致，对财务预算均通 矣 过局务会讨论
共同 溺 形成决议，程序合乎规 浓 定，并且严格压缩“三 锰 公”经费
预算指标 狱 ，预算编制中严格执行 诌 人员、车辆定额定员标 印 准。
财务开支中能 抹 够做到有预算才开支， 感 无预算不开支，无相互 剿 挤占预算资金情况发生 习 。
资产管理情况
我 炸 局在资产管理中账、实 圆 物人员岗位设置相互分 挫 离，达
到了相互制 选 约相互监督的目的，保 魁 障了公共资产的安全。
郧 为
了加强固定资产 豆 管理和使用，在固定资 禄 产购置时，严格按照
箔
政府采购程序进行采 窝 购，并根据有关规定， 灾 建立了账簿、款
项 义 和实物核查制度，通过 氨 建立健全制度，会计人 痴 员与资产管
理人员 框 各自对各项财物、款项 沉 的增减变动和结存情况 奶及时进
行记录、计 咐 算、反映。定期开展资 鉴 产清理，及时与实物管 鹏 理
人员对账，确保 戴 资产账账、账实相符。
殃 无固定资产不入账，
涡
公物私用及其他违规 蛮 问题。在资产的处置中 色 ，都严格遵照有
关 营 要求，根据上级批复情 惺 况进行处置报废，无随 欲 意处置现象
发生。
伪 及时清理往来款项，无 喀 长期挂账现象，确保了 呜单位资 金及时回笼。
二 之 、存在问题
通过自 瘸 查，我局在财务管理和 翼 财务工作过程中还存在 奸一
些不足，一是在 捆 实施内部监督制度和内 炭 部控制制度时，还未
粹
能完全达到《会计法 语 》所规定的要求，个别 抛 经办人员财经法
规 纫 意识不强。二是预算管 射 理有待进一步加强，预 许 算编制依据
充分， 至 合理，但实际执行中， 骡 个别预算落空，未执行 衍 。执行
中统筹考虑 俗 不足，存在预算执行进 斤 度不均衡现象。三是在 蓉 资
产管理中，由于 漂 一些资产达到报废年限 玉 ，已报废，而上级部门 恼 未审批，资产管理系统 蹦 中无法销账，出现了资 笺 产实物与账
面有差 塑 异。四是在具体会计核 梯 算中，出现未严格按规 懦定办理
的事项，未 移 建立支票登记簿、转账 嗓 支票存根未签字。
三、 诸 整改措施
进一步规 赢 范财务报销审核流程， 羞 刻制经费审核章
戳 雍 1 枚、实物管理章戳 2 肌 枚，明确会计人员与实 拄 物管理人员
职责， 余 经费开支中坚持审核流 唤 程，不符合规定的票据 委坚决不
予审核报销。
泻
及时与上级部门做好 泪 请示沟通，在资产处置 擦 中严
格按照上级批 整 复的方式处置，做到有 甫 批复再销账，确保账实 若
相符。
加强对单位 聋 职工的财经法规学习， 版 不仅仅局限在
财务 铀 人员的学习层面上，普 藕 遍提高单位职工的财经 峪 法规意
识，使得无 旁 论任何人具体经办公务 纸 活动都能严格以财经法 援 规
为准绳、财务制 湃 度为标尺，使得财务活 踌 动能从基础上得到规 范 奋 。
XX/07/2 揪 4 篇二：财务检查自查 均 工作汇报 财务管理工作 焰 自查汇报材料 一、劳保 厢 费收缴管理。
在劳 蛔 保费的收取方面，我站 邀 严格按照文件规定的费 毡 率标准收取，XX 年收 人 取劳保费 33,559 提 ,元，XX 年 1—6 月 病 收取劳保费 2533 万 烙 元；市委和政府投资项 历 目都要经财政局基建评 氖 审中心结算，保证了劳 痕 保统筹费的足额收取； 序 清欠和补收劳保费工作 油 一直在进行，截止目前 哪 收回 XX 年政府投资的 吴 多浪河工程欠费 730 颓 多万元，开发商项目欠 数 费
500 多万元。
二、 汁 劳保费财务管理
严 时 格执行劳保费收支两条 巍 线的财务管理制度，将 均 收取的劳保费收入资金 臃 全部交入财政专户，支 况 出专项申请；劳保费调 皋 剂补贴金已按规定向企 奔 业足额拨付，XX 年总 哭 站下拨的劳保费调剂补 熟 贴资金 33 万元能及时 窄 拨付给各施工企业，对 旱 总站下拨企业困难职工 笑 补助金 20,000 元 益 也能及时发放到困难职 毅 工手中；我站对劳保费 闯 收费票据的管理、使用 怠 都能按规范执行，做到 蝎 无超范围使用票据、无 椒 替代使用，收费内容填 硒 写完整规范；财务报表 毁 严格按规范化执行，在 建 报送劳保费财务报表及 论 台帐时，能按总站规定 瀑 的要求填报，做到帐证 容 、账帐、账表、账实相 堂 符；在劳保费上解方面 睛 ，我站历年都能按要求 秤 及时足额上解劳保费， 擦 XX 年上解劳保费及利 射 息 3,530,元；X 荔 X 年六月上解劳保费 4 糖 00 万元。没有截留、 皱 挪用劳保费行为；在劳 智 保费拨付方面，能按总 膘 站的规定，票据审核后 反 及时将劳保统筹费拨付 译 到企业劳保费专户，X 榴 X 年拨付劳保费 29, 荫 901,元。
三、施工 水 企业劳保费管理情况
隆
按总站要求及时督促 诈 企业建立劳保费银行专 赫 户，阿克苏市属施工企 绽 业一共有八家，目前均 肿 已按要求设立了劳保费 萌 专户，我站也已将相关 骂 信息资料及时上报了总 承 站；对企业设立的专户 之 加强了监督管理，企业 壤 劳保费专户有余额的
定 诽 期对建筑企业劳保费收 早 支情况进行检查，并对 喧 企业职工参保情况进行 述 实地查核，核实是否登 旦 记劳保费备查帐，以确 巷 保劳保费和调剂补贴资 鲜 金的专款专用。XX 年 沸 拨付辖区内劳保费 20 恨 ,742,元，跨区劳 拟 保 676,元，兵团企 樟 业 8,481,元。X 蝇 X 拨付辖区内劳保年 1 驰 -4 月 545 万元。
四 来 、工作经费管理
经 欠 费支出和代办费的使用 筏 都能按照规定的审批程 诈 序办理，较好地坚持财 药 务“一支笔”的审批制 珍 度和复核制度，无违法 狙 违纪行为；我站严格按 暂 照《会计法》和相关会 署 计准则的规定，认真执 饮 行国家规定会计制度， 碍 依法设置帐薄，根据实 英 际发生的经济业务事项 匈 ，及时、真实、准确的 化 填制凭证、登记会计帐 箭 薄、编制会计报表；对 靛 总站拨入的经费按时入 渴 账，其他收入也纳入统 影 一管理，总站核拨的代 因 办费按规定用途使用， 愉 无挤占挪用资金的现象 彝 。我站每年做到及时清 岁 理往来款项，无转移、 婴 侵占资金及私设“小金 撬 库”的现象；我站能规 粤 范的使用和管理固定资 聋 产，建立了固定资产卡 挎 片账，无遗失及转移现 可 象。对增加、减少的固 簿 定资产及时入账，定期 满 对固定资产进行盘点， 肖 做到账卡相符，账实相 娜 符，账帐相符。年终将 轮 会计凭证、会计账簿、 皇 会计报表等有关会计资 奎 料完整、齐全、整齐装 谢 订成册，按规范要求归 遮 档保存。
五、自身建设 绣
一直以来，我站把 冠 全面落实党风廉政建设 际 责任制作为完成和做好 鸵 劳保统筹各项工作的主 豹 线,围绕强化领导、完 秩 善制度、深化督查、全 世 面考核、等方面提出了 豹 具体要求。积极参加局 值 机关组织的政治学习和 扬 民族团结教育月活动； 狸 建立健全了财务规章制 吱 度；收费标准、办事流 翻 程公开化，注重自我约 侈 束,主动接受社会各界 刽 的监督，简化办事手续 踊 ,公开办事制度,以全 撕 面落实党风廉政建设责 给 任制作为各项工作的主 护 线,做到“事事有着落 仪 ,件件有回音”,以实 陡 际行动实践“三个代表 旋 ”重要思想,树立行业 芍 新风；我站在市财政局 疡 设有一个代办点，结算 辕 缴费，我站经常和代办 直 点保持联系、沟通，工 宪 作开展顺利。
六、自查 舰 中存在的不足
一是 领 主要表现为个别支出科 吵 目不规范，如餐费计入 割 差旅费。二是个别票据 徐 签字不全。在今后的工 垣 作中要加强学习，提高 尉 认识。做好财务会计基 收 础工作，从各方面提高 硅 财会人员的自身素质， 茎 增强责任感。进一步完 你 善财务管理制度，规范 抗 支出行为，认真遵守执 藻 行。不断加强业务知识 仕 学习，增强与相关部门 瓶 的沟通和协调能力，切 戒 实做好财务管理工作。
忙 总的来说，在全站人员 臆 的共同努力下，我市的 刮 建筑企业劳保统筹工作 整 取得了一点成绩，但离 姑 上级的要求仍有
一 偷 定差距，我站将继续加 迪 强建筑行业劳保费用的 心 收缴、
拨付管理工作， 骑 从建筑企业职工的根本 高 利益出发,扎实工作， 拨 努力完成统筹总站和建 惰 设局交办的工作各项任 肖 务，为建筑企业缴纳养 婚 老保险费来源奠定坚实 市 基础，为新疆的劳保统 污 筹工作健康有序发展做 糜 出新的贡献。阿克苏市 胀 劳保统筹管理站
二 继 o 一一年六月一日篇三 夷 ：XX 年医院会计工作 讨 专项检查自查报告 XX 馅 年医院财务会计工作检 诗 查自查报告 xxx 财政 忍 局：
根据《中华人 铅 民共和国会计法》、《 拴 医院财务制度》、《医 懒 院会计制度》和《行政 登 事业单位内部控制规范 局 》的有关规定，并参照 满 财政局《关于开展 XX 椿 年度会计监督检查工作 忆 的通知》要求，结合医 郧 院内部审计及外部审计 狰 检查实际情况，对本单 绵 位的财务情况进行了认 幽 真的自查，现就自查情 轮 况报告如下：
一、组织 血 领导
为确保此次自 啡 查工作顺利进行，XX 棚 年 5 月 5 日收到xxx 弊 财政局通知后，医院及 含 时成立了以总会计师为 惨 组长的自查自纠清查小 眼 组，积极开展自查自纠 职 工作。
二、自查时间 X 燥 X 年 5 月 5 日至 5 月 1 迄 5 日。
三、自查方式
爽
自查小组成员参照财 择 政局《关于开展 XX 年 钳 度会计监督检查工作的 算 通知》逐条对照，采取 处 账簿报表查阅和单据抽 亲查等方...
篇三：财政票据检查自查报告
务自查自纠报告范文 3 篇【范文一】
为进一步加强财政资金管理， 严肃财经纪律， 全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为， 确保财政资金安全完整， 根据《xx 市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》 (xx[2012]xx 号) 文件的要求， xx 镇对 2011 年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查， 具体情况如下：
一、 加强领导， 精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报， 得到了领导的高度重视， 并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议， 依照相关财经法规， 制定规范了检查程序、 检查时间及工作要求。
严格按照“通知” 要求， 组织开展自检自查工作， 确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、 基本情况及自查结论
(一) 财务机构和人员设置情况
1. xx 镇单独设置会计机构， 执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》， 有会计人员 xx人， 其中大学本科学历 xx 人， 高中学历 xx 人， 有 xx 人具有初级会计职称， 不存在会计人员无证上岗， 并按规定安排实施继续教育。
2. 会计岗位设置情况。
按规定设有稽查岗位、 内部审计岗位、 会计档案管理岗位、 微机管理(核算) 岗位、 出纳岗位。
3. 会计核算和会计报告。
按规定依法建账， 按适用统一会计制度会计核算， 会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、 财务报告格式完整性符合规范， 不存在凭证造假行为， 帐帐、 帐证、 帐表、 帐实相符， 电算化生成材料符合规定， 内部会计监督机制健全， 法律规定应经社会审计的已审计， 没有帐外设帐及私设“小金库” 行为。
(二) 内部控制制度建立情况
1. 岗位职责。
根据上级要求和工作需要， 设置岗位， 定员定岗， 并明确岗位职责。
涉及十八个岗位及会计、 出纳的职责， 有所长岗位职责; 预算会计岗位职责; 行财会计岗位职责; 农财会计岗位职
责; 统发工资岗位职责; 社会保障资金管理岗位职责; 基建财务管理岗位职责; 统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责; 住房基金专管员岗位职责; 政府采购专管员岗位职责; 信息员岗位职责; 会计、出纳岗位职责; 档案管理职责; 财务统管岗位职责; 稽查岗位; 内部审计岗位; 微机管理岗位。
2. 管理制度。
管理制度有印章管理制度; 会计档案管理制度; 账户和银行对账管理制度; 资金收入、 支出管理; 资金申请、 审批、 核销、 结账管理;专项资金管理制度; 政府采购管理; 财务公开制度;固定资产管理; 教育经费及农村义务教育经费使用管理; 行政问责办法实施细则、 首问首办责任实施细则、 限时办结制实施细则。
通过财务管理规定、 内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知) 的建立及执行， 已做到会计、 出纳分设， 帐、 款分管， 预留银行印鉴和转账、 现金支票分别保管， 并记有银行存款日记账， 按时与银行进行核对， 有效杜绝了每笔业务及会计、 出纳业务一人经办， 最大限度保证财政资金使用安全、 规范、 有效。
(三) 财政预决算执行及收支情况
1. 地方财政一般预算收入执行情况。
2011 年， 全年完成一般预算收入 xx 万元， 为年初预算数 xx 万元的 xx%， 较上年完成的 xx 万元增收 xx 万元， 增长 xx%。
2. 地方财政一般预算支出情况
2011 年， 地方一般预算支出 xx 万元， 比上年增支 xx 万元， 增 xx%。
其中上级专款形成的支出xx 万元， 比上年 xx 万元增支 xx 万元， 增 xx%。
3. 一般预算平衡情况
地方一般预算收入 xx 万元， 加上级补助 xx 万元, 加上年结余 xx 万元， 收入总计 xx 万元; 一般预算支出 xx 万元， 加上解支出 xx 万元， 支出总计 xx 万元; 收支相抵， 全镇财政年终滚存结余 xx 万元(本年结余 xx 万元) 。
4. 基金收支及平衡情况
本年收入 xx 万元(上级专款) ， 本年安排支出 xx 万元， 年末无结余。
(四) 预算外资金收支情况
上年预算外资金结余 xx 元。
2011 年预算外资金收入 xx 元(一般预算外资金收入 xx 元， 统筹资金收入 xx 元) ， 2011 年预算外资金支出 xx 元(一般预算外支出 xx 元， 统筹资金支出 xx 元) ， 年末累计预算外资金结余 xx 元， 其中：
专项资金结余 xx 元， 一般预算外资金结余 xx 元， 统筹资金结余xx 元。
(六) 自查结论
1. 无截留、 隐瞒、 挤占、 挪用、 滞压、 坐支应当上解上缴财政部门的财政收入， 以及虚增虚减财政收入问题。
2. 无擅自占用、 使用和处置国有资产等问题。
3. 无擅自收费(包括仍执行已明令取消、 暂停执行的收费) 以及擅自扩大收费范围、 提高收费标准等问题。
4. 无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、 商品等问题。
5. 无虚报、 冒领、 贪污财政专项资金以及滞压、 截留、 挪用应当拨付的专项资金等问题。
6. 无滞压、 截留、 挪用财政转移支付资金以及粮食直补、 良种补贴资金等问题。
7. 无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8. 无“白条” 入账、 使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9. 无擅自开立、 使用账户等问题。
三、 存在的问题及处理意见
(一) 会计基础规范化建设中存在以下问题：
1. 有记账凭证签章不全的现象。
2、 有记账凭证摘要不清晰地情况。
3、 有部分附件单据未盖附件章。
4、 不注重业务处理的细节。
处理意见：
从学习、 制度、 检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二) 单位往来款项中存在的问题
1. 债权债务数额大， 性质不清。
2、 长期挂账， 大部分是统管以前形成的。
3、 财统办文体类原会计账务移交不清， 往来款不明。
处理意见：
对债权债务进行清理， 区别性质， 采取经济及法律手段清收， 防止国有资产流失。
(三) 工程管理中合同管理、 招投标、 工作监理管理薄弱。
处理意见：
加大工程管理的学习、 宣传、 加强监管力度。
(四) 会计电算化工作滞后， 会计人员电算化技能参差不齐， 除总预算、 预算外实行会计电算化外， 其余均为手工记账。
处理意见：
根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作， 并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五) 监管中痕迹管理和规范化管理问题
1. 补助性资金和项目资金的管理中， 已按有关要求进行事前、 事后公示， 但没有注重图片信息的收集、 整理工作， 缺少管理痕迹。
2. 补助性资金和项目资金的监管中， 按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管， 但未形成规范的表格材料。
处理意见：
严格按照《财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》 和《财政部关于印发乡 镇财政资金监管工作办法和流程的通知》 建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、 整理工作。
【范文二】
通过开展自检自查及对问题的整改， 建立健全内部会计控制制度， 督促业务人员严格按照国家有关财经法律、 法规、 会计制度进行操作， 切实加强财政财务管理， 提高资金使用效益， 确保财政资金使用安全、 规范、 有效。
我委根据文件精神， 从 12 月上旬起， 结合本单位的实际情况， 对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查， 现就自查情况报告如下：
一、 财务收支情况
在财务工作过程中， 本单位严格按照《会计法》 的规定， 依法设置会计账簿， 并保证其真实完整， 根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、 登记会计账簿、 编制财务会计报告， 范文之整改报告: 财务工作自查报告。
严格执行国家有关财务法规， 所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、 核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算， 确保数据真实、 有效。
在安排支出时， 分轻重缓急， 保证常规和重点支出需要， 既体现实际工作需要， 又
考虑财力可能， 根据办公室各项工作任务， 在财力可能的情况下， 有保有压， 确保重点， 统筹安排，合理支出。
二、 单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际， 在建立并实施内部监督和控制制度过程中， 制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时， 相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度， 有效地实施了内部监督和控制， 保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全， 加强了对本单位财产物资的监督和管理， 杜绝了各种漏洞的发生， 达到了以下三点要求：
1. 明确了记账人员与审批人员、 经办人员的职责权限， 使其相互分离、 相互制约， 以明确责任，防止舞弊， 各项业务事项得以有序进行。
2. 明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用， 提高了资金使用效益。
3. 明确经费支出的范围和开支标准， 采取各种有效措施控制经费开支， 杜绝了浪费现象的发生。
三、 固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用， 在固定资产购置时， 严格按照政府采购程序进行采购， 并根据有关规定， 建立了账簿、 款项和实物核查制度， 通过建立健全制度， 会计人员对各项财物、 款项的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、 反映、 核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致; 另一方面通过账簿记录和记账凭证， 原始凭证的核对， 保证账账相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。
四、 存在问题
通过自查， 我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足， 在实施内部监督制度和内部控制制度时， 还未能完全达到《会计法》 所规定的要求， 预算管理制度、 财务分析制度、 稽核制度尚未建立健全， 今后要进一步完善这方面的制度， 实行更有力的措施， 力求将这方面的工作做得更好。
【范文三】
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神， 结合学校实际情况， 就学校收入管理、支出管理、 资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查， 现将自查情况汇报如下：
(一) 收入管理
1. 所有预算外收入全额解入财政专户， 严格执行“收支两条线” 管理;
2. 我校已经实行免费入学， 无擅自设立收费项目、 扩大收费范围或提高收费标准;
3. 针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据， 无乱收费现象;
(二) 支出管理
1. 学校各项支出按实际发生数列支， 无虚列虚报和白条抵库等现象;
2. 学校购置的教学仪器设备、 办公作品及图书资料等都实行政府采购;
3. 学校财务支出实行校长负责制， 已经建立健全民主理财制度， 对大额资金的使用由校领导集体讨论决定;
4. 学校实行校务公开制度， 建立健全财务管理内部控制制度， 所有的财务都有结算中心的报账员操办， 职责明确;
5. 不存在私设“小金库”、 公款私存、 账外账、 坐收坐支等现象，
(三) 资产管理
1. 学校资产的出租、 出借、 出售、 出让、 对外捐赠、 报废报损等， 都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批;
2. 学校已建立健全资产的购置、 验收、 保管、 使用、 交接、 维修等内部管理制度， 建立校产台账， 定期组织资产清查， 做到账账相符、 账卡相符、 账实相符;
3. 学校国有资产出租、 出借经学校领导集体决定后报上级相关部门审批， 不存在将学校资产用于抵押和担保， 或以货币资金投资企业、 购买股票、 基金、 企业债券等风险性投资活动;
(四) 财会队伍建设
1. 从事财会工作的财会人员， 是结算中心派出的报账员， 具有会计从业资格证书;
2. 财会人员正确行使会计监督职权， 对违反法律规定的会计事项， 拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、 合法性和完整性;
加强财务管理， 提高教育经费使用效益， 是落实科学发展观、 办好让人民满意的教育的重要内容， 是促进教育持续健康发展的基本保证。
学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益， 事关学
校的健康发展， 学校领导充分认识加强财务管理的重要性， 在今后的工作中切实加强领导， 采取有效措施， 确保财务管理规范化、 制度化、 科学化。
篇四：财政票据检查自查报告
财政资金监管检查工作自查报告为进一步加强苏木乡镇财政资金监管，落实好国家、自治区各项惠民政策，提高财政资金使用效益，规范苏木乡镇财政资金使用与管理，根据《XX 区财政厅关于开展苏木乡镇财政资金监管检查工作的通知》（内财预[20**]1294 号）要求，我旗积极组织相关人员对全旗苏木乡镇财政资金监管工作进行全面调研。现将调研情况简要总结如下：
一、苏木乡镇财政所基本情况
我旗 13 个苏木乡镇共设有 13 个财政所，财政所共有 62 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 55 人。平均每个财政所 4－6 人，配备了一名所长、一名会计或一名出纳员。其中本科学历 10 名，专科学历 52名，平均年龄在 37 周岁。苏木乡镇财政除各项惠农补贴资金和专项资金以外的人员经费办公经费由旗财政核算包干经费，节余留用，超支不补。其它各站所不在单独核算经费，由财政所统一管理。
2013 年，参加旗财政局组织惠农惠牧政策培训 1 次，加强资金管理方面的培训 2 次，培训旗乡两级财政人员已超过 180 人次。乡镇财政按照各类资金的管理要求，努力完成工作，结合农村牧区农合改革要求，建立健全一些新的规章制度，确保把上级政府对基层农牧民的关怀落到实处，全力做到好事办好。
二、苏木乡镇管理体制
乡镇财政所隶属于乡镇政府直接领导，接受旗财政局业务指导，履行乡镇财政管理职责。具体如下：
1、调整旗乡财政体制。我旗对旗乡财政体制进行了调整，调整后的体制为“核定支出，确定补助，超支不补，结余留用”。新的体制下,进一步明确了乡级政府支出责任，乡级财政必须科学合理安排支出，严格执行支出预算。
2、确保乡级财权不变。“乡财县管”财政体制是在乡级的资金所有权、使用权和审批权不变的前提下，推行的财政管理方式，按照公共财政的原则，进一步明确了旗乡两级各自的支出责任。
3、乡镇政府财务收支按预算单位核算管理，每月定期上报会计报表（资产负债表、收入支出表），实现和财政局国库账账相对。
4、为进一步做好保障村级组织运转工作，我旗按月预拨嘎查村办公经费，其余补助资金待年末一次性拨付，保证嘎查村干部工资通过“一卡通”足额发放。这样可以有效杜绝各乡镇出现截留、挤占、挪用的现象发生，做好村财民理乡代管工作，切实保障村级组织运转正常。
5、乡镇各项大额采购支出，由乡镇提出申请和计划，经财政局按照预算审核后，旗采购办集中招标采购，采购资金由旗财政局直接支付。
6、乡镇使用的所有收费票据由旗财政局管理，实行“限量使用、缴旧领新”，并且做到罚没收入及其他非税收入全部上缴入库。
三、苏木乡镇财政监管工作的主要做法
（一）领导重视。财政局始终把强农惠农资金监管摆上重要议事日程，构建工作网络，明确职能分工，落实工作责任。并制定 XX 旗苏木乡镇财政资金监管实施办法，进一步明确资金监管的目标、范围及各部门监管职责，确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有人负责，有人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。
（二）沟通协调。加强与各部门沟通协调，努力营造良好的乡镇财政资金监管氛围，确保乡镇财政资金安全高效运行。在加强与苏木乡镇沟通的同时也要加强与项目主管部门沟通协调，要求项目主管部门在项目批复或资金下达的同时，将项目或资金管理办法、管理要求及时转发或传达到苏木乡镇政府和苏木乡镇财政，确保政策信息到位，以便苏木乡镇政府和苏木乡镇财政更好地对项目或资金进行监督，切实提高项目或资金的使用效益。与此同时，进一步完善机关监督检查机构建设，建立健全相关管理制度，确保苏木乡镇财政监督规范化、制度化。
（三）公开透明。一是政策公开。及时将各项惠农惠牧补贴政策的落实范围、补贴对象、政策依据、发放标准和金额和工作动态，利用政务公开栏、发放宣传单、政务网站和机关电子显示屏、苏木乡镇便民服务大厅等平台，向广大农牧民群众进行宣传，让更多的群众了解国家政策和补贴信息。接受社会和群众的监督，使乡镇财政补贴资金发放更加透明。二是资金公开。补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金“一卡通”直接发放到农牧民手中。并及时将补贴信息归档，及时将补贴信息明细通过手机短信的方式通知到农牧民，实现补贴资金
发放公开。同时，根据补贴资金发放要求和相关补贴资金发放实施方案规定，在补贴资金发放前，将补贴资对象相关信息在苏木乡镇和嘎查村进行公示，在公示期间如有举报、投诉等现象，要进行认真核实，确保补贴资金安全发放。
四、苏木乡镇财政资金监管情况
（一）预算资金监管。按照年初部门预算安排用款计划，每月将公务费、业务费等苏木镇日常运转经费拨付到苏木乡镇，在资金拨付过程中严格按照预算资金管理要求和资金拨付程序予以拨付资金，有效加强了对资金的监管；与此同时，还要求苏木乡镇将资金使用情况定期报国库股，以便充分了解资金用途，更好地监督资金使用和管理，并在机关年度监督检查计划中安排苏木镇资金监督检查工作任务，确保苏木乡镇财政资金安全高效运行。
（二）项目资金监管。一是补贴资金监管。积极协调涉农涉牧补贴资金对口管理部门，明确了每项补助资金的上报、审核、发放程序，并按照资金归口管理的要求，进一步明确资金在上报、审核、发放过程中旗直相关部门、苏木乡镇财政、有关业务站办所、嘎查（村）委会的职责和资金拨付运行流程，加强对补助资金的监管。二是项目资金监管。积极协调项目主管部门，加强对项目建设的跟踪监督，在项目建设前期对项目的可行性进行研究，项目建设过程中组成检查组对项目进展和项目工程质量进行监督，在项目建成后配合项目主管部门组成验收组，对项目进行竣工验收，有效促进了项目开展和实施。
（三）重点建设资金监管。全旗重点建设项目监管主要依靠局农
财股、综改股、基建股和监督检查股来完成，其他相关股室配合。重点建设资金严格按照基本建设资金管理办法进行管理，在项目建设过程中按照合同约定的方式支付项目建设资金，并要求项目主管部门和项目施工单位定期报送项目进展情况，并不定期的到项目地进行检查，有效加强了项目资金监管，促进了项目建设。
（四）开展苏木乡镇财政资金专项检查。按照年初制定的财政资金监督检查工作计划，将组成专项检查组，采取抽查或有针对性专项检查的方式，对苏木乡镇财政资金实行检查，并努力做到检查有方案、有记录，发现问题有整改记录，确保苏木乡镇财政资金的安全有效运行。
（五）在 2013 年 7 月份，为了适应新的工作形势和任务，我局投入资金 9 万余元对“一卡通”网络进行全面升级，13 个苏木乡镇（场）由原来的 vpn 网络全面升级到光纤网络，网络速度由此提升了几十倍，工作效率也数倍的提升。与此同时，我局再次投入 12 万元，对全旗财政所的财务记账系统进行联网升级，全面使用用友 g6-e 软件平台，所有财政局相关股室都能对乡镇财政所相关的账务处理情况进行实时的查阅和审核。
篇五：财政票据检查自查报告
工作检查自查报告 财务科工作检查自查报告财务工作检查自查报告 财务科工作检查自查报告财务工作检查自查报告。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索, 取得了一定成效,但也存在一些问题但也存在一些问题, 主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应, 其弊端日渐凸显, 亟待改善和加强。
( 一) 财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远与足额划拨相差甚远, 临潼区及 3 个开发区至今尚未解决。
( 二) 税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有碑林区工会所属基层单位已成立工会的有 4000 多家, 而缴经费的只有 1600 多家, 不到 40%; 雁塔
区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有而缴经费的单位只有 600 多家, 也只达到 30% 。
( 三) 财务管理制度尚不完善, 经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明, 有的区、县工会行政费、工会业务费超支达 200%,有的经费支出不足预算的有的经费支出不足预算的 5% ，整改报告《财务工作检查自查报告》(: .unjs.) 。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定不符合会计核算规定, 财务管理基础薄弱。
( 四) 财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销经办人直接让领导签字报销, 待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金支出时超限额使用现金, 发放物品未附发放明细单。
( 五) 乡镇、街道工会财务工作薄弱
有 我市区、县工会有 181 个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少单独建立工会账户的单位很少, 总体上不足 10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后, 工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规
范 范,2-3 人就成立单独的工会委员会, 有的将 49 个单位组成一个联合会个单位组成一个联合会, 这些单位既不在一个地域, 也无共同的行业特点,工会组织难以单独建立银行账户工会组织难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。也难以对工会财务进行有效的管理和监督。
( 六) 人员素质不高, 会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识, 业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据, 开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
( 一) 财政划拨工会经费的问题
地税代收后, 各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上, 各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难但由于区、县财政比较困难, 加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
( 二) 工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,
够花就行, 认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法收不上来也没有办法, 催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨, 财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。工作效率不高。
篇六：财政票据检查自查报告
自查报告范文三篇财务自查报告范文三篇
（一）
一、 整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司 xxxx 年 11 月 20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、 自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在 xxxx 年 12 月份公司组织安排了“财务部门 2011 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求（二），自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司 erp 系统已升级至用友 8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预算与报销的 it 系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在 erp 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务人员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在 2011 年 6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12 月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础工作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月 10 号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果：从 xxxx 年 11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。
3. 资金管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2).部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布 《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于 xxxx 年 12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1. 关于票据管理问题
存在问题：支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录，未有登记购买记录。
整改措施：建立票据管理登记台账，严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执行。
2. 现金日记账、银行日记账登记问题
存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。
整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及
时登记、日清月结。
3. 关联方、董高监日常出差报销用借款问题
存在问题：存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，并且已遵照执行。
整改结果：经过整改公司在 xxxx 年 12 月 31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、 持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。
（二）
根据《xx 市审计局关于开展 2009 年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《xx 市审计局开展 xxx 年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守>规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
（三）
根据*****文件，为认真总结好 20xx 年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行状况进行了自查，现将自查自纠状况汇报如下：
（一）会计基础工作状况
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。
（二）预算执行状况
根据 20xx 年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实
际数与预算数进行比较，个性结合公司管理特点，要求各生产队发生 500 元以上的非生产性支出务必向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。
20xx 年预计实现销售收入 22350 万元，实现利润 828 万元，产生成本费用 21522 万元，其中业务招待费 80 万元，会务费 35 万元，生产检查费 30 万元，差旅费 44。39 万元。20xx 年实际实现销售收入 18026。12 万元，共发生成本费用 13819。70 万元，其中业务招待费 165。88 万元，会务费 28 万元，生产检查费 26 万元，差旅费 52。91 万元。
（三）财务管理办法完善和执行状况出处：
根据...
篇七：财政票据检查自查报告
道办事处非税收入票据自查报告自查报告认真贯彻全区经济工作和财政工作会议精神，落实非税收入管理政策，突出依法征收，以票管费的工作重点，坚持以科学发展观统领全区非税收入管理工作，努力实现应收尽收和规范管理的基本目标，确保了非税收入年度任务的全面完成。20**年，我街道对非税收入执收单位票据自查及管理的主要内容为：（一）财政票据使用单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费或罚款问题。（二）是否按规定办理《财政票据购领证》，实际领购的财政票据种类及数量是否与《财政票据购领证》记录相符。（三）是否有专人负责管理财政票据，是否建立票据登记制度，并设置票据管理台账。（四）财政票据使用记录是否齐全，票据所开金额与收取金额是否一致。（五）是否存在混用、串用、代开财政票据的行为。（六）是否存在使用财政票据收取经营性收费的行为。（七）是否按规定及时清理、登记、核销已使用的财政票据存根，并妥善保管。（八）是否存在擅自印制、买卖、转让、转借、涂改、伪造、销毁财政票据的行为。（九）是否存在丢失财政票据现象，如有丢失，是否按规定及时申明作废，并向财政票据监管机构备案。（十）取得的政府非税收入是否按规定及时足额上缴国库或财政专户，实行“收支两条线”管理。（十一）是否存在违反政府非税收入和财政票据管理规定的其他行为。
我街道通过这次票据自查，没有违反票据管理规定现象。
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（2014 年 11 月 10 日 责任编辑：ryw554318905）
篇八：财政票据检查自查报告
某区财政票据管理工作自查报告 2 篇【一】根据市财政局《关于开展政府非税收入征管情况专项检查的通知》兰财非税[20xx]4 号精神，我局对本单位 20xx 年至 20xx 年非税收入收支管理工作进行了认真的自查，并填报了《XX 市非税收入专项检查自查情况表》，现就自查情况报告如下：
一、非税收入收支情况
我局非税收入涉及马拉松报名费、捐赠收入、利息收入和马拉松芯片押金、学费住宿费(XX 市体育运动学校)、经营性收入(全民健身指导中心)。20xx 年马拉松报名费 21.14 万元，捐赠收入 527.2 万元、健身路径投标保证金 9 万元、利息收入 1.156989 万元、经营性收入33.81 万元、学费 11.7 万元、住宿费 1.95 万元;2012 年马拉松报名费38.349 万元，捐赠收入 629 万元、利息收入 2.0241 万元、经营性收入 30.94 万元、学费 12.96 万元、住宿费 2.16 万元;2013 年马拉松报名费 59.967 万元，捐赠收入 773.02 万元、利息收入 2.6357 万元、马拉松芯片押金 63.27 万元、经营性收入 37.8 万元、学费 17.46 万元、住宿费 2.7 万元，均已全部上缴。
二、自查情况
(一)领导重视，切实抓好非税收入征管和收支管理工作。局党组一贯重视非税收入征管和收支管理工作，每年年初均把此项工作列为局内重点工作任务目标。按照工作计划，我局对系统各单位提出了具体的工作要求，责令各单位要高度重视，确定专人认真统计，确保上
报数字真实准确，认真总结分析非税收入征管中存在的问题并整改落实，切实把我局系统的非税收入征管和收支管理工作落到实处。
(二)分工明确，指定专人负责非税收入征管和收支管理工作。局计财处负责全局系统各单位的非税收入征管和收支管理的综合管理工作，并由全局系统各单位专人负责票据领用、管理和审验工作。严格遵循 “领用审核，限量发放，验旧换新，以票核费”的原则进行票据的管理和审验，从源头上加强了非税收入管理。
(三)建章立制，建立非税收入征管和收支管理的长效机制。多年来，我局根据有关法律法规规定，结合我局实际，制定了相关规范性文件，形成了较完善的制约机制，初步建立了非税收入征管和收支管理的长效机制，在此次自查工作中得以更好地完善和落实。
(四)强化监管，进一步加强对非税收入征管和收支管理工作的监督。按照市财政局的要求，我局加大了非税收入票据管理力度，坚决杜绝坐收坐支和票据填写不规范的问题。
三、存在的问题及整改
通过自查，我局 20xx 年以来的各项非税收入已全部上缴到市财政局，不存在非税收入应缴未上缴、未及时上缴及违规使用票据等违反规定的事项。在下步工作中，我局将在财政部门的指导下，严格按照《甘肃省政府非税收入管理条例》要求，进一步加强非税收入征管和收支管理工作，严格做到收缴分离，切实保证各项非税收入工作的顺利开展。
某区财政票据管理工作自查报告篇【二】
为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据《县财政局关于开展 20**年度财政票据年检的通知》(财非税?20**?**号)要求，对我局 20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下
一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对 20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。
二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”;将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。
三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。
1、通过自查，我局 20**年度共领有省非税收入专用收据本，字号为财专字(20**)01***1-018**00，共计**份，填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本，字号为**财通字(20**)018**6-01**450 共填开**份，作废*份;字号为**财通字(20**)25**76-25**00 共填开**份，作废*份;收入**等共计**元，全部入账。
2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。
3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。
通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。
篇九：财政票据检查自查报告
不合规的整改报告 票据业务自查报告根据宛农信文[XX]123 号文件精神，为进一步规范票据
业务管理、严防票据业务风险，切实防范风险，推动票据业务的稳健发展，联社高度重视，认真学习了文件精神，并迅速成立票据业务整顿规范领导小组，组织有关人员对联社的票据业务进行了一次认真细致的自查。现将自查情况汇报如下：
一、票据业务的开展情况
总体情况：银行承兑汇票业务从 XX 年 11 月 1 日至 XX年 6 月 15 日，累计办理承 彭 兑业务笔，金额为万元 稚 ，收取保证金万元，承 宙 兑保证金为 100%， 执 不存在敞口部分。
二、 肄 制度建立情况
联社 犹 按照有关法律法规建立 琅 了票据业务管理的的有 姚 关规章制度，为加强对 怎 票据业务的管理，规范 旧 票据行为，有效控制票 蛤 据风险，维护我区资金 埔 安全，根据《中华人民 根 共和国商业银行法》、 募 《中华人民共和国票据 隙 法》、《票据管理实施 硬 办法》和《支付结算办 铀 法》等有关规定，结合 燕 实际，制定了《联社银 杆 行承兑汇票业务管理办 锑 法》和《联社银行承兑 阜 汇票会计核算手续》以 丰 及《联社银行承兑汇票 邀 贴现业务管理暂行办法 遁 》和《联社银行承兑汇 选 票业务会计核算手续》 莎 ，并以文件的形式下发 社 各社。管理办法对票据 珍 的保管、
托收、风险控 憾 制处臵和违法违规责任 易 追究等都进行了列示， 分 明确了银行承兑汇票业 誉 务的业务操作流程和职 阐 责，对审批岗的权限进 六 行了界定，将承兑纳入 亿 了统一授信，实施了授 怂 权管理。区联社签发的 菲 银行承兑汇票实行“总 思 量控制、比例管理”的 叶 原则核定。目前制定的 虑 各项管理制度基本覆盖 巡 了承兑业务的各个环节 绚 和岗 位。
三、管理制度 委 执行情况及业务操作合 波 规性
管理制度执行 支 情况。联社银行承兑汇 凳 票业务设调查岗、审查 拈 岗、审批岗、会计岗、 工 验票岗和兑付岗，并将 隆 业务操作流程细化到岗 王 ，各岗明确职责，做到 避 前中后台岗位分离，相 灿 互监督，规范操作，以 分 有效防范风险。票据中 咯 心审查岗对信用社调查 奴 岗和基层社主任审查的 多 资料进行复审，重点审 伤 查提交资料的完整性、 布 真实性和授信情况，对 喷 符合条件的根据审批权 膳 限报审批岗审批。根据 涸 审查审批表、承兑协议 飞 、担保合同和保证金缴 痒 存凭证进行实施签发出 刮 票通知单，会计岗实行 币 “印、证”分管和岗位 泉 分离。会计岗根据承兑 猪协议和审查审批表进行 译 签发、入账和空白凭证 迹 管理。银行承兑汇票的 钙 领取、使用、保管、销 罢 毁、登记均符合空白凭 瞎证管理要求，做到了账 槐 实相符。审查岗将资料 匡 收集整理后形成规范的 朔 承兑汇票档案。
承 浆 兑业务合规性情况。票 颁 据承兑业务审查岗重点 遮 审查
申请人资质和资信 已 情况，申请人提供的资 廊 质必须都是经年检合格 探 的证照类资质，并经申 蓬 请人盖章确认；申请人 碴 资信由调查岗进行认定 顷 ，调查岗根据申请人的 胶 资信以及到期履约付款 裹 资金来源进行调查后签 隅 署是否同意办理的意见 涯 ，以明确调查岗责任。
谚 承兑业务有真实贸易背 谎 景，承兑申请人提供了 铸 合法、有效的商品购销 攀 、劳务交易合同，申请 塘 办理银行承兑的汇票在 歧 企业交易合同约定的有 恨 效期内，合同约定以银 涧 行承兑汇票进行结算， 拜 商品、劳务交易合理， 诊 银行承兑总量没有超过 墅 企业商品交易总量。审 离 批流程兼顾了调查社意 站 见、管理部门意见和联 岿 社意见，根据统一授信 玛 ，实行授权审批，不存 阔 在超授权、逆程序办理 弹 承兑业务问题，比较完 答 整、合规。客户缴存的 瓜 承兑保证金比例符合有 渴 关规定，没有以银行贷 扬 款作为承兑保证金，承 长 兑保证金设立了专户， 闪 不存在保证金专户与出 法 票人结算户串用、各子 弃 账户之间相互挪用、同 哈 一出票人的保
证金 蓬 子账户之间的相互挪用 房 、混用等情况。我区联 辽 社办理的银行承兑汇票 嗅 业务未发生过承兑垫款 貌 事件。申请人均为中小 爽 民营企业，之间未相互 宠 参股、控股，所以不存 毗 在关联交易方相互承兑 垂 贴现套取资金情况。银 平 行承兑汇票凭证纳入重 皑 要空白凭证管理，其领 辖 取、使用、销号均按重 尹 要空白凭证管理使用， 贡 所以不存在利用银行承 玄 兑汇票进行账外经营。
佰
票据甄别情况。对 蛰 于到期的银行承兑汇票 窄 ，为有效防范假票、“ 斩 克隆”票的诈骗活动， 蔫 票据中心设有专职验票 梅 人员，专门对到期的银 帕 行承兑汇票进行鉴别， 赢 签字确认后才予以解付 姆 。
结算资金的安全 中 问题。出票企业在缴纳 智 保证金时均在结算凭证 彪 上注明所划款项属于出 矫 票企业缴纳的承兑保证 坝 金。同时，联社专设保 室 证金管理人员，并对保 扇 证金进行逐笔冻结，有 姑 效堵截了诈骗和挪用客 宰 户资金案件的发生。
抿
贴现业务合规性情况 锗 。由于票据业务具有低 咒 风险、高流动性、高收 纯 益的特性，一些非金融 慨 机构涉足金融性经营， 搁 利用各种不正当手段恶 初 性竞争，分流票据市场 翌 上部分票源，造成市场 匆 利率的不稳定，竞争程 烹 度日趋激烈；故我们在 漱 利率市场中考虑到成本 件 问题，这就是今年没有 糟 开展贴现业务的原因所 允 在，今年的贴现余额为 尾 零。在以后的贴现业务 拢 办理中，严格按照贴现 锡 申请的条件认真审查客 宅 户在农信社开户资料的 埋 真实有效性，对票据业 凋 务审查按操作流程审批 皱 ；认真审查票据业务贸 兴 易背景的真实性；严格 豫 执行票据查询制度和票 汁 据空白凭证管理制度； 颓 严格按照票据贴现业务 悔 会计核算程序进行核算 絮 。
四、存在的问题 1. 进 个别印章不太清晰。
狗
2.部分承兑档案中 洋 购销合同填写不规范， 毕 未加盖企业
公章及法人 鉴 印鉴，购销合同没有约 劫 定期限。
3.有个 皖 别社同一企业同一份交 阀 易合同“化整为零”签 两发银行 承兑汇票。
跑 4.有一家企业在多家 房 信用社办理银行承兑汇 蒂 票现象。
5.存在 灾 个别社信贷资金用于办 嘱 理银行承兑汇票保证金 队 。
五、整改措施
针 谜 对以上自查中存在的问 鲸 题，积极加以整改，一 兜 是加强银行承兑汇票档 脯 案管理，要求经办人员 赛 尽快对已办理的银行承 诣 兑汇票档案资料进行完 懦 善、补充，并明确档案 孕 管理的规范化操作。二 奴 是在以后承兑业务办理 赛 中，要求客户填写资料 噎 时书写规范。
篇一：关 苟 于工会经费审计意见整 曰 改情况的报告 玉中工字 尾 【XX】2 号
XX 您 年 5 月 28 日，县总工 搏 会经审会派审计人员， 咏 对我单位 XX 年至 XX 簿 年工会经费收支管理情 盖 况进行了就地审计，下 除 发了审计意见书。提出 基 我单位在工会经费管理 湛 中存在工会会计核算科 轻 目不够规范、开展职工 剿 活动较少等问题。
增 针对存在问题，工会组 峙 织及时汇报领导，提出 发 如下整改措施：
一 喝 是在今后会计账簿中增 诣 设工会经费收支科目， 鹰 对工
会经费独立核算。
兑
二是制定职工活动 棉 计划，积极组织职工开 式 展力所能及的活动，增 元 强职工干事创业能力。
份 有计划的开展困难职工 泵帮扶救助、慰问等活动 知 ，激发职工爱岗热情。
毗
三是认真学习《工 耐 会法》、《泾川县总工 舆 会基层工会经费收支管 经 理办法》，严格工会经 耳 费管理。XX 年 6 月 1 嚣 0 日 玉中工字【XX】
炸 3 号 关于我校举办教职 欧 工篮球、排球赛情况的 淖 报告 县总工会：
为 占 了丰富校园文化生活， 闲 进一步推动全民健身运 毖 动在我校的开展，增强 坍 教职工的身心健康，提 危 高教师篮球、排球运动 幸 水平，我校工会决定 4 奎 月 1 至 4 月 27 日举行 恫 教职工篮球、排球赛。
冰
本次比赛共分 8 个 荣 组参与人员近百名。本 援 次教职工篮球、排球赛 愿 活动经费每组 300 元 嘉 ，主要用于队员、组员 乘 喝水等。共计 2400 拐 元。全体工会领导成员 屋 参加。本次比赛由体艺 工 教研组负责。比赛事宜 钝 如下：
第一阶段: 堰 举行教职工篮球赛；第 孤 二阶段：举行教职工排 严 球赛;第三阶段：由郭 硬 校长代表校工会颁奖; 真
玉都中学工会 XX 年 4 蝎 月 1 日 玉都中学第八届 幌 教职工篮球、排球赛 奖 烟 励决定
各部门、年级组 洋 ：
XX 年 4 月 1 日 丸 至 4 月 27 日我校职工 症 在篮球、排球赛中，职 趣 工积极进取，努力拼搏 给 ，在竞赛中取得了优异 巫 的成绩，赛出了风格、 亿 赛出了水平，涌现出了 研 一批先进集体和优秀组 性 织。经学校工会研究决 杖 定，授予体艺教研组优 址 秀组织奖，并奖励篮球 羡 、排球前三名，颁发奖 违 状和奖金若干元。希望 幸受表彰的集体和组织再 婿 接再励，将开拓进取的 鸽 体育精神融入到平时的 诊 教育教学管理和工作生 鱼 活中，不断提升综合素 锈质和能力，为活跃校园 仆 文化做出新的、更大的 为 贡献。附件：获奖名单 瑞 及奖金
1、篮球赛 览 获奖名单：第一名：高 园 一年级组；200 元； 诣第二名：高二年级组； 亲 200 元第三名：初二 厨 年级组；150 元；
壳
2、排球赛获奖名单 捍 ：第一名：高一年级组 谓 ；200 元；第二名：
句 高二年级组；200 元 取 ；第三名：初二年级组 导 ；150元，其他各参 贞 赛组各 100 元。共计 斩 1600 元。
玉都 而 中学工会 XX 年 4 月 2 苫 8 日篇二：整改报告案 移 例 XX 三、审计发现问 兴 题的整改情况
对审 纲 计发现的问题，湖南省 番 局召开办公会议，通报 丸 总局审计决定，采取四 版 项措施：一是省局向各 现 被审计单位转发了审计 期 决定，强调被审计单位 相 要高度重视、认真讨论 率 ，制定整改措施，落实 日 审计决定；二是对审计 牧 决定中指出的部分问题 夷 ，省局已进行了直接督 煽 办，并责成对个别违规 藉 行
为进行严肃处理；三 喇 是督促被审计单位整改 耕 ，完善各项管理制度； 胎 四是充分利用审计
负 结果，促进财务管理， 庙 省局将对审计中查出的 伏 有关问题在全省进行通 痒 报，并结合领导班子考 窄 核对审计情况进行讲评 刮 。
根据整改情况报 神 告，对机关人均基本支 瞥 出超规定标准和超比例 纱 留用预备费问题，湖南 早 省局在编制 XX 年预算 庆 时已进行了纠正；对调 旱 剂的基建项目资金，已 贮 于 XX 年底用自筹资金 望 进行了安排，按总局的 扎 预算批复落实到位；对 并 能够及时清理的大部分 愁 往来款项已清理完毕， 跳 如杂志社借款、长沙市 漫 局暂存款、株洲市局和 矽 株洲县局暂存款等；违 婴 规银行账户已进行了清 桨 理，撤销了违规账户， 蕉 对违规借用银行账户的 臆 经办人提出了严肃批评 韵 ；对基建管理修改了相 车 关制度，完善了政府采 今 购程序，对随意追回投 和 资违规行为在全省进行 韩 了通报批评；对办案经 被 费的管理，在全省系统 阴 财务工作会议和稽查会 演 议上进行了强调，对个 优 别相关责任人进行了处 尹 理，同时，制定了相关 亚 制度，进行了账务调整 晚 等。
此外，对往来 知 款项中“促产周转金” 云 问题，因企业倒闭等原 丫 因，暂不能解决；对投 耳 资保证金等有关往来款 银 项尚在清理之中；但对 鳃 个人借款万元尚未及时 择 清理完毕。
财务工作整 栅 改报告 一、工会财务管 戌 理中出现的问题
我 膊 市工会所辖 13 个区县 撅 和 3 个开发区工会。近 笛 年来,各区、县工会在 仲 加强财务管理工作方面 慎 进行了一些有益的探索 许 ,取得了一定成效,但 患 也存在一些问题,主要 悔 表现在:区、县财政划 嘱 拨工会经费尚未全部到 鸿 位;部分区、县工会财 涕 务预算管理粗放、预算 千 约束不强、配套制度还 隋 不完善;乡镇、街道、 语 社区及新建企业工会会 埋 计基础工作薄弱等。这 迫 些问题与市场经济形势 乳 下工会工作的发展不相 迭 适应,其弊端日渐凸显 榴 ,亟待改善和加强。
财 社 政划拨工会经费不到位 罐
目前在我市十三个 烛 区、县工会中,城三区 邦 及雁塔区工会财政划拨 挟 工会经费相对解决得较 勇 好,其他区、县或只解 削 决区、县工会机关人员 射 的工会经费或定额划拨 俩 经费,与足额划拨相差 璃 甚远,临潼区及 3 个开 翼 发区至今尚未解决。
税 惊 务代收的覆盖面不够广 也
税务代收工会经费 惩 后,各区、县及开发区 虑 工会的建会率及工会经 乱 费收缴率与以往相比有 恍 了大幅度提高,但仍然 蠕 存在经费收缴空白点。
匝 据调查显示,碑林区工 丛 会所属基层单位已成立 曾 工会的有 4000 多家 庞 ,而缴经费的只有 16 针 00 多家,不到40% 沪 ;雁塔区工会所属基层 莹 单位已成立工会的有多 兑 家,而缴经费的单位只 似 有 600 多家,也只达 橇 到 30%。
财务管理制 霓 度尚不完善,经费支出 记 随意性较大
有的区 希 、县多年来没有制订相 骇 关的财务制度,有的区 替 、
县财务制度制订的不 榜 全面、财务报销及审批 召 制度不明确,尤其缺少 置 预决算管理制度,直接 瘩 导致了经费支出随意性 敏 大。决算情况表明,有 至 的区、县工会行政费、 弟 工会业务费超支达20 疆 0%,有的经费支出不 库 足预算的 5%。有的开 涌 发区工会会计、出纳一 厨 人担任,不符合会计核 慑 算规定,财务管理基础 隅 薄弱。
财务审批报销制 卷 度不够规范
有的区 刽 、县审批报销程序中没 畦 有...
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